资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33999.49 95.81%
银行存款和结算备付金 55.65 0.16%
其他资产 1429.58 4.03%
资产总值:35484.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 20.00 2065.75 6.42%
21平安银行二级 20.00 2062.73 6.41%
21农发08 20.00 2057.08 6.39%
23交行债01 20.00 2050.28 6.37%
26中信建投CP002 20.00 2016.04 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8235.84 25.60%
国家债券 191.99 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%