资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44487.38 97.78%
银行存款和结算备付金 92.40 0.20%
其他资产 917.69 2.02%
资产总值:45497.47万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 100.00 10132.47 22.90%
24农发清发12 50.00 5062.88 11.44%
25中信银行CD339 50.00 4975.92 11.24%
25农发21 40.00 4032.28 9.11%
25进出01 30.00 3036.27 6.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29813.00 67.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%