资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35612.44 99.31%
银行存款和结算备付金 32.39 0.09%
其他资产 216.15 0.60%
资产总值:35860.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 20.00 2019.22 6.17%
26中银证券CP003 20.00 2001.52 6.11%
22兴业银行二级01 17.00 1751.27 5.35%
22工商银行二级01 17.00 1748.04 5.34%
26国泰海通CP007 13.00 1301.42 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5518.54 16.85%
国家债券 192.54 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%