财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 303.39 62.01 190.74 68.15 1980.58
本期利润(万元) 265.64 60.40 154.26 35.45 2024.91
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.36 0.00 0.76 0.00 2.33
期末可供分配利润(万元) 1635.84 0.00 1417.93 0.00 2105.72
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 17643.04 25260.23 16297.72 18686.30 26921.84
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.11 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 1.42 0.00 0.82 0.00 2.27
累计净值增长率(%) 11.38 0.00 10.72 0.00 9.82
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 41.54 24.92 24.82 26.81 26.74
交易性金融资产(万元) 44487.38 27001.26 46990.39 174659.57 115881.58
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 44487.38 27001.26 46990.39 174659.57 115881.58
应付管理人报酬(万元) 7.47 6.27 11.68 40.85 22.83
应付托管费(万元) 2.49 2.09 3.89 13.62 7.61
资产总计(万元) 45497.47 27256.93 47053.76 175603.91 118822.68
负债合计(万元) 1242.39 473.99 4147.77 40144.73 25196.00
所有者权益合计(万元) 44255.08 26782.94 42905.98 135459.18 93626.68
未分配利润(万元) 4745.28 2671.15 3941.98 11184.43 6440.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 10.11 2.20 62.46 55.31 23.00
投资收益(万元) 621.09 392.43 3705.71 2558.00 2225.35
公允价值变动收益(万元) -92.31 -86.34 -49.25 44.36 188.65
其它收入(万元) 1.95 0.56 25.47 25.08 13.20
收入合计(万元) 540.84 308.86 3744.38 2682.75 2450.20
管理人报酬(万元) 79.59 42.83 346.60 216.12 187.89
托管费(万元) 26.53 14.28 115.53 72.04 62.63
其它费用(万元) 21.25 10.93 26.51 14.61 27.14
费用合计(万元) 189.31 103.02 1201.95 786.76 742.28
利润总额(万元) 351.53 205.83 2542.43 1895.99 1707.92
净利润(万元) 351.53 205.83 2542.43 1895.99 1707.92