财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
136.35 |
54.50 |
303.39 |
62.01 |
190.74 |
| 本期利润(万元) |
121.19 |
56.61 |
265.64 |
60.40 |
154.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2281.75 |
0.00 |
1635.84 |
0.00 |
1417.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22985.25 |
18232.60 |
17643.04 |
25260.23 |
16297.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.65 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
12.10 |
0.00 |
11.38 |
0.00 |
10.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.80 |
41.54 |
24.92 |
24.82 |
26.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
33999.49 |
44487.38 |
27001.26 |
46990.39 |
174659.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
33999.49 |
44487.38 |
27001.26 |
46990.39 |
174659.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.54 |
7.47 |
6.27 |
11.68 |
40.85 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
2.49 |
2.09 |
3.89 |
13.62 |
| 资产总计(万元) |
35484.72 |
45497.47 |
27256.93 |
47053.76 |
175603.91 |
| 负债合计(万元) |
3307.60 |
1242.39 |
473.99 |
4147.77 |
40144.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
32177.12 |
44255.08 |
26782.94 |
42905.98 |
135459.18 |
| 未分配利润(万元) |
3558.65 |
4745.28 |
2671.15 |
3941.98 |
11184.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.62 |
10.11 |
2.20 |
62.46 |
55.31 |
| 投资收益(万元) |
358.42 |
621.09 |
392.43 |
3705.71 |
2558.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.86 |
-92.31 |
-86.34 |
-49.25 |
44.36 |
| 其它收入(万元) |
1.10 |
1.95 |
0.56 |
25.47 |
25.08 |
| 收入合计(万元) |
337.28 |
540.84 |
308.86 |
3744.38 |
2682.75 |
| 管理人报酬(万元) |
49.09 |
79.59 |
42.83 |
346.60 |
216.12 |
| 托管费(万元) |
16.36 |
26.53 |
14.28 |
115.53 |
72.04 |
| 其它费用(万元) |
11.10 |
21.25 |
10.93 |
26.51 |
14.61 |
| 费用合计(万元) |
113.57 |
189.31 |
103.02 |
1201.95 |
786.76 |
| 利润总额(万元) |
223.71 |
351.53 |
205.83 |
2542.43 |
1895.99 |
| 净利润(万元) |
223.71 |
351.53 |
205.83 |
2542.43 |
1895.99 |
