资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55316.31 11.48%
债券 424777.17 88.14%
银行存款和结算备付金 1455.09 0.30%
其他资产 359.16 0.07%
资产总值:481907.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 157.00 15996.45 4.84%
21徽商银行二级01 100.00 10314.74 3.12%
25南京银行二级资本债01BC 100.00 10228.67 3.09%
25农行二级资本债03A(BC) 100.00 10186.69 3.08%
25华租01 100.00 10144.49 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 213580.51 64.62%
企业债 38392.24 11.62%
可转债 7383.20 2.23%
国家债券 5293.30 1.60%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 60.00 1483.36 0.45%
吉利汽车 00175 60.00 1108.28 0.34%
中煤能源 01898 95.00 1107.22 0.33%
宁德时代 300750 2.50 1004.25 0.30%
德明利 001309 2.50 950.25 0.29%
思源电气 002028 4.50 909.00 0.28%
恒瑞医药 600276 16.99 938.41 0.28%
徐工机械 000425 90.00 907.20 0.27%
海底捞 06862 62.00 781.18 0.24%
新城控股 601155 55.00 770.55 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 8.33%
采矿业 0.34 1.02%
非日常生活消费品 0.32 0.96%
金融业 0.27 0.81%
能源 0.26 0.78%
工业 0.22 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 0.44%
通信服务 0.13 0.39%
信息技术 0.12 0.38%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 85.00 984.30 0.30%
中国海洋石油 00883 48.50 933.07 0.28%
恒力石化 600346 36.10 813.33 0.25%
海底捞 06862 62.00 797.99 0.24%
德明利 001309 3.24 751.32 0.23%
华峰化学 002064 70.00 770.00 0.23%
紫金矿业 601899 20.00 689.40 0.21%
中芯国际 00981 10.00 645.35 0.20%
中国国航 601111 70.00 655.90 0.20%
优必选 09880 5.80 661.64 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 6.07%
采矿业 0.33 1.00%
金融业 0.28 0.86%
工业 0.19 0.59%
非日常生活消费品 0.18 0.56%
能源 0.14 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.41%
信息技术 0.12 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.28%