资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58304.07 12.19%
债券 418046.58 87.42%
银行存款和结算备付金 1249.36 0.26%
其他资产 587.78 0.12%
资产总值:478187.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21徽商银行二级01 100.00 10359.32 3.09%
25农行二级资本债03A(BC) 100.00 10315.18 3.07%
25华租01 100.00 10216.18 3.04%
25南京银行二级资本债01BC 100.00 10136.55 3.02%
26招商银行永续债02BC 100.00 10043.98 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 235732.57 70.23%
企业债 34136.67 10.17%
国家债券 8105.42 2.41%
可转债 5541.88 1.65%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.69 1494.91 0.45%
华虹宏力 01347 8.00 1495.30 0.45%
新易盛 300502 2.46 1493.22 0.44%
宁德时代 300750 2.99 1175.10 0.35%
德明利 001309 1.20 1131.48 0.34%
中芯国际 00981 14.00 1087.08 0.32%
中国海洋石油 00883 60.00 1058.94 0.32%
中际旭创 300308 0.85 1079.50 0.32%
恒瑞医药 600276 19.22 1000.21 0.30%
思源电气 002028 5.62 972.26 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.08 12.15%
金融业 0.28 0.84%
信息技术 0.26 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 0.70%
采矿业 0.23 0.68%
能源 0.19 0.56%
非日常生活消费品 0.16 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.30%
工业 0.07 0.22%
通信服务 0.06 0.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 60.00 1483.36 0.45%
吉利汽车 00175 60.00 1108.28 0.34%
中煤能源 01898 95.00 1107.22 0.33%
宁德时代 300750 2.50 1004.25 0.30%
德明利 001309 2.50 950.25 0.29%
恒瑞医药 600276 16.99 938.41 0.28%
思源电气 002028 4.50 909.00 0.28%
徐工机械 000425 90.00 907.20 0.27%
海底捞 06862 62.00 781.18 0.24%
新城控股 601155 55.00 770.55 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 8.33%
采矿业 0.34 1.02%
非日常生活消费品 0.32 0.96%
金融业 0.27 0.81%
能源 0.26 0.78%
工业 0.22 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 0.44%
通信服务 0.13 0.39%
信息技术 0.12 0.38%