太平丰泰一年定开债券发起式(012140)_资产配置

太平丰泰一年定开债券发起式012140TAIPING FENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51640.92	11.38%
债券	399810.77	88.13%
银行存款和结算备付金	2027.42	0.45%
其他资产	187.75	0.04%

资产总值：453666.85万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出06	164.00	16443.09	5.02%
26国开05	100.00	10249.94	3.13%
25南京银行二级资本债01BC	100.00	10216.89	3.12%
25农行二级资本债03A(BC)	100.00	10177.73	3.11%
26招商银行永续债02BC	100.00	10131.11	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	238079.88	72.73%
企业债	34012.39	10.39%
国家债券	13852.57	4.23%
可转债	7287.07	2.23%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	60.00	1234.06	0.38%
北方华创	002371	1.69	1040.99	0.32%
宁德时代	300750	3.30	960.66	0.29%
新易盛	300502	2.46	956.94	0.29%
天孚通信	300394	3.70	964.85	0.29%
恒瑞医药	600276	19.22	907.18	0.28%
中煤能源	01898	95.00	844.04	0.26%
中际旭创	300308	1.00	808.44	0.25%
中芯国际	00981	14.00	728.88	0.22%
华虹宏力	01347	7.00	633.34	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.19	9.76%
金融业	0.36	1.10%
采矿业	0.33	1.01%
能源	0.21	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.56%
非日常生活消费品	0.18	0.55%
信息技术	0.14	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.30%
工业	0.08	0.24%
原材料	0.07	0.21%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	1.69	1494.91	0.45%
华虹宏力	01347	8.00	1495.30	0.45%
新易盛	300502	2.46	1493.22	0.44%
宁德时代	300750	2.99	1175.10	0.35%
德明利	001309	1.20	1131.48	0.34%
中际旭创	300308	0.85	1079.50	0.32%
中国海洋石油	00883	60.00	1058.94	0.32%
中芯国际	00981	14.00	1087.08	0.32%
恒瑞医药	600276	19.22	1000.21	0.30%
思源电气	002028	5.62	972.26	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.08	12.15%
金融业	0.28	0.84%
信息技术	0.26	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	0.70%
采矿业	0.23	0.68%
能源	0.19	0.56%
非日常生活消费品	0.16	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.30%
工业	0.07	0.22%
通信服务	0.06	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	60.00	1483.36	0.45%
吉利汽车	00175	60.00	1108.28	0.34%
中煤能源	01898	95.00	1107.22	0.33%
宁德时代	300750	2.50	1004.25	0.30%
德明利	001309	2.50	950.25	0.29%
思源电气	002028	4.50	909.00	0.28%
恒瑞医药	600276	16.99	938.41	0.28%
徐工机械	000425	90.00	907.20	0.27%
海底捞	06862	62.00	781.18	0.24%
新城控股	601155	55.00	770.55	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	8.33%
采矿业	0.34	1.02%
非日常生活消费品	0.32	0.96%
金融业	0.27	0.81%
能源	0.26	0.78%
工业	0.22	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.44%
通信服务	0.13	0.39%
信息技术	0.12	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	85.00	984.30	0.30%
中国海洋石油	00883	48.50	933.07	0.28%
恒力石化	600346	36.10	813.33	0.25%
海底捞	06862	62.00	797.99	0.24%
德明利	001309	3.24	751.32	0.23%
华峰化学	002064	70.00	770.00	0.23%
紫金矿业	601899	20.00	689.40	0.21%
中芯国际	00981	10.00	645.35	0.20%
优必选	09880	5.80	661.64	0.20%
中国国航	601111	70.00	655.90	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.99	6.07%
采矿业	0.33	1.00%
金融业	0.28	0.86%
工业	0.19	0.59%
非日常生活消费品	0.18	0.56%
能源	0.14	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.41%
信息技术	0.12	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.28%

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