太平丰泰一年定开债券发起式(012140)_资产配置

太平丰泰一年定开债券发起式012140TAIPING FENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40390.07	8.61%
债券	425406.17	90.68%
银行存款和结算备付金	2930.30	0.62%
其他资产	400.03	0.09%

资产总值：469126.58万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	157.00	15932.90	4.86%
21徽商银行二级01	100.00	10261.06	3.13%
25南京银行二级资本债01BC	100.00	10074.23	3.07%
25华租01	100.00	10060.27	3.07%
25农行二级资本债03A(BC)	100.00	10052.69	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201829.09	61.60%
企业债	40227.80	12.28%
国家债券	10319.60	3.15%
可转债	9651.65	2.95%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	85.00	984.30	0.30%
中国海洋石油	00883	48.50	933.07	0.28%
恒力石化	600346	36.10	813.33	0.25%
海底捞	06862	62.00	797.99	0.24%
华峰化学	002064	70.00	770.00	0.23%
德明利	001309	3.24	751.32	0.23%
紫金矿业	601899	20.00	689.40	0.21%
中芯国际	00981	10.00	645.35	0.20%
优必选	09880	5.80	661.64	0.20%
中国国航	601111	70.00	655.90	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.99	6.07%
采矿业	0.33	1.00%
金融业	0.28	0.86%
工业	0.19	0.59%
非日常生活消费品	0.18	0.56%
能源	0.14	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.41%
信息技术	0.12	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.28%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新希望	000876	100.21	982.06	0.30%
中国银河	601881	50.00	888.50	0.27%
中国海洋石油	00883	48.50	843.08	0.26%
优必选	09880	5.80	816.00	0.25%
海底捞	06862	62.00	759.64	0.23%
太阳纸业	002078	52.00	743.08	0.23%
中芯国际	00981	10.00	726.28	0.22%
三祥新材	603663	24.59	705.73	0.22%
德明利	001309	3.24	663.20	0.20%
华虹半导体	01347	9.00	657.35	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	5.96%
金融业	0.37	1.15%
采矿业	0.35	1.09%
工业	0.20	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	0.60%
信息技术	0.14	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.43%
非日常生活消费品	0.13	0.40%
建筑业	0.10	0.32%
通信服务	0.09	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海底捞	06862	81.50	1107.43	0.34%
中国海洋石油	00883	63.70	1029.38	0.32%
中国电力	02380	263.10	717.40	0.22%
中银航空租赁	02588	10.96	649.67	0.20%
大麦娱乐	01060	741.00	648.72	0.20%
青岛啤酒股份	00168	14.00	654.32	0.20%
中国铁建	01186	107.60	532.82	0.17%
中芯国际	00981	11.65	474.90	0.15%
工商银行	01398	80.00	453.79	0.14%
成都银行	601838	17.76	356.98	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.54	1.67%
制造业	0.39	1.20%
工业	0.19	0.60%
通信服务	0.12	0.38%
能源	0.12	0.37%
非日常生活消费品	0.11	0.34%
金融	0.10	0.32%
公用事业	0.10	0.30%
采矿业	0.08	0.26%
信息技术	0.08	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海底捞	06862	124.40	2015.89	0.64%
中国电力	02380	442.10	1195.39	0.38%
中国交通建设	01800	196.40	869.97	0.28%
中国铁建	01186	192.10	879.29	0.28%
青岛啤酒股份	00168	16.60	857.86	0.27%
中国中铁	00390	237.60	752.08	0.24%
中银航空租赁	02588	10.96	613.93	0.19%
中国海洋石油	00883	28.50	487.09	0.15%
潍柴动力	000338	27.32	448.32	0.14%
江苏宁沪高速公路	00177	49.60	422.94	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	2.55%
金融业	0.37	1.17%
工业	0.36	1.15%
非日常生活消费品	0.20	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	0.62%
公用事业	0.13	0.41%
日常消费品	0.11	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.22%
批发和零售业	0.07	0.21%
通信服务	0.06	0.20%

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