财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-879.31 |
2131.76 |
18168.86 |
7455.95 |
8633.42 |
| 本期利润(万元) |
7977.53 |
2851.47 |
13675.39 |
3235.56 |
8005.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.40 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
2.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34345.47 |
0.00 |
35224.78 |
0.00 |
25689.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
335642.49 |
330516.42 |
327664.96 |
325231.05 |
321995.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
2.43 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
2.55 |
| 累计净值增长率(%) |
17.43 |
0.00 |
14.64 |
0.00 |
12.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
411.12 |
2153.74 |
2186.54 |
2927.05 |
1353.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
477352.71 |
469401.92 |
488610.27 |
507745.08 |
425238.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
58304.07 |
40390.07 |
20517.46 |
31287.47 |
34555.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
418046.58 |
425406.17 |
452192.73 |
465189.87 |
378396.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.91 |
97.12 |
92.25 |
92.89 |
86.80 |
| 应付托管费(万元) |
21.92 |
22.20 |
21.09 |
21.23 |
19.84 |
| 资产总计(万元) |
479189.85 |
472732.25 |
494903.68 |
513703.14 |
437657.38 |
| 负债合计(万元) |
143547.36 |
145067.29 |
172908.19 |
199713.56 |
135015.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
335642.49 |
327664.96 |
321995.49 |
313989.57 |
302641.61 |
| 未分配利润(万元) |
45592.67 |
37615.14 |
31945.67 |
23939.75 |
11641.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.58 |
51.70 |
12.53 |
91.51 |
53.44 |
| 投资收益(万元) |
943.03 |
21702.89 |
11039.27 |
18679.51 |
8299.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8856.84 |
-4493.47 |
-627.50 |
7798.95 |
3869.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9812.45 |
17261.16 |
10424.34 |
26569.97 |
12223.04 |
| 管理人报酬(万元) |
577.75 |
1123.65 |
549.43 |
1051.66 |
516.59 |
| 托管费(万元) |
132.06 |
256.83 |
125.58 |
240.38 |
118.08 |
| 其它费用(万元) |
10.87 |
23.07 |
11.23 |
21.97 |
11.09 |
| 费用合计(万元) |
1834.92 |
3585.77 |
2418.42 |
4168.65 |
2149.88 |
| 利润总额(万元) |
7977.53 |
13675.39 |
8005.92 |
22401.31 |
10073.16 |
| 净利润(万元) |
7977.53 |
13675.39 |
8005.92 |
22401.31 |
10073.16 |
