我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3846.96 |
7388.59 |
3581.51 |
14149.68 |
3742.01 |
| 本期利润(万元) |
3846.96 |
7388.59 |
3581.51 |
14149.68 |
3742.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19665.93 |
0.00 |
12277.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
423521.18 |
419674.23 |
415867.15 |
412285.64 |
408923.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.22 |
24.69 |
19.09 |
6.98 |
27.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.52 |
52.46 |
49.88 |
51.90 |
50.13 |
| 应付托管费(万元) |
17.17 |
17.49 |
16.63 |
17.30 |
16.71 |
| 资产总计(万元) |
708840.99 |
722269.76 |
711283.65 |
724734.88 |
713736.47 |
| 负债合计(万元) |
289166.76 |
309984.12 |
306102.11 |
316758.72 |
308181.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
419674.23 |
412285.64 |
405181.54 |
407976.16 |
405554.55 |
| 未分配利润(万元) |
19665.93 |
12277.35 |
5173.25 |
7967.87 |
5546.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10847.34 |
21808.71 |
10820.71 |
21877.91 |
10858.64 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10847.34 |
21808.71 |
10820.71 |
21877.91 |
10858.64 |
| 管理人报酬(万元) |
310.21 |
611.15 |
302.00 |
609.31 |
301.07 |
| 托管费(万元) |
103.40 |
203.72 |
100.67 |
203.10 |
100.36 |
| 其它费用(万元) |
10.02 |
20.09 |
9.99 |
20.28 |
10.15 |
| 费用合计(万元) |
3458.75 |
7659.03 |
3775.13 |
7043.00 |
3645.44 |
| 利润总额(万元) |
7388.59 |
14149.68 |
7045.58 |
14834.91 |
7213.19 |
| 净利润(万元) |
7388.59 |
14149.68 |
7045.58 |
14834.91 |
7213.19 |
