财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8272.46 |
4059.78 |
15949.37 |
4167.35 |
7651.82 |
| 本期利润(万元) |
8272.46 |
4059.78 |
15949.37 |
4167.35 |
7651.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
1.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34211.53 |
0.00 |
25939.07 |
0.00 |
35041.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
434219.82 |
430007.14 |
425947.37 |
430457.34 |
435050.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.94 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
1.79 |
| 累计净值增长率(%) |
18.80 |
0.00 |
16.53 |
0.00 |
14.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.66 |
19.56 |
39.08 |
31.75 |
38.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.45 |
54.17 |
53.55 |
54.22 |
51.52 |
| 应付托管费(万元) |
17.82 |
18.06 |
17.85 |
18.07 |
17.17 |
| 资产总计(万元) |
703529.92 |
717122.90 |
706242.04 |
719775.68 |
708840.99 |
| 负债合计(万元) |
269310.10 |
291175.53 |
271191.87 |
292377.33 |
289166.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
434219.82 |
425947.37 |
435050.17 |
427398.36 |
419674.23 |
| 未分配利润(万元) |
34211.53 |
25939.07 |
35041.88 |
27390.06 |
19665.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10705.22 |
21658.26 |
10751.88 |
21795.41 |
10847.34 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10705.22 |
21658.26 |
10751.88 |
21795.41 |
10847.34 |
| 管理人报酬(万元) |
319.87 |
647.05 |
320.65 |
629.58 |
310.21 |
| 托管费(万元) |
106.62 |
215.68 |
106.88 |
209.86 |
103.40 |
| 其它费用(万元) |
10.51 |
20.27 |
10.05 |
20.08 |
10.02 |
| 费用合计(万元) |
2432.76 |
5708.89 |
3100.06 |
6682.69 |
3458.75 |
| 利润总额(万元) |
8272.46 |
15949.37 |
7651.82 |
15112.72 |
7388.59 |
| 净利润(万元) |
8272.46 |
15949.37 |
7651.82 |
15112.72 |
7388.59 |
