天治天享66个月定开债(011850)_最新动态

天治天享66个月定开债011850TIANZHI TIANXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.0682 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1623

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

天治天享66个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郝杰

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.59亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

天治天享66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	1.03	2.00	0.32
债券型名次	598	1832	1024	1057	2190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	7.65	11.53	-	16.91
债券型名次	1055	1405	1328	3679	3034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	天弘稳利定期开放A	0.07	0.28	0.77	0.80	0.28
597	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.30	0.84	1.65	0.25
598	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.03	2.00	0.32
599	万家鑫丰纯债A	0.07	0.15	0.28	0.37	0.17
600	万家鑫悦纯债A	0.07	0.25	0.29	0.17	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	泰信债券周期回报	-0.03	0.37	-0.29	-0.78	0.32
1831	太平安元债券C	-0.09	0.37	-0.72	1.94	0.36
1832	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.03	2.00	0.32
1833	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.37	1.14	2.30	0.37
1834	信诚景瑞A	-0.01	0.37	0.15	-0.32	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.04	2.11	0.33
1023	长盛盛逸9个月持有期债券C	-0.17	0.78	1.03	1.56	0.77
1024	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.03	2.00	0.32
1025	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1026	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.34	1.03	2.07	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	华夏鼎泓债券C	-0.20	1.06	0.73	2.00	1.02
1056	汇添富盛和66个月定开债	0.07	0.32	0.99	2.00	0.31
1057	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.03	2.00	0.32
1058	中邮稳定收益债券型C	-0.25	0.94	1.12	2.00	0.94
1059	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	太平恒泰三个月定开债	-0.02	0.38	0.25	0.26	0.32
2189	天弘安盈一年持有A	0.13	0.35	0.55	1.07	0.32
2190	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.03	2.00	0.32
2191	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.35	0.43	0.52	0.32
2192	西部利得祥逸债券C	0.05	0.33	0.49	0.87	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
1054	南方津享稳健添利债券A	3.84	11.13	0.00	-	11.55
1055	天治天享66个月定开债	3.84	7.65	11.53	-	16.91
1056	中欧稳鑫180天持有债券A	3.84	9.35	0.00	-	11.67
1057	东吴瑞盈63个月定开债券	3.83	7.72	11.78	-	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	中加聚享增盈债券A	3.46	7.66	9.40	-	14.34
1404	平安惠金定开债C	4.16	7.65	12.27	19.66	28.14
1405	天治天享66个月定开债	3.84	7.65	11.53	-	16.91
1406	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	16.07	43.24
1407	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.19	7.41	11.53	20.27	21.17
1327	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.38	7.50	11.53	20.06	20.93
1328	天治天享66个月定开债	3.84	7.65	11.53	-	16.91
1329	易方达年年恒夏纯债A	2.42	6.12	11.53	19.68	27.13
1330	中欧纯债(LOF)C	1.12	6.59	11.53	17.12	31.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	浦银安盛盛华一年定开债券	1.15	5.59	9.69	-	15.69
3678	大成惠平一年定开债发起式	-0.31	4.22	8.20	-	16.06
3679	天治天享66个月定开债	3.84	7.65	11.53	-	16.91
3680	博时恒泰债券A	7.43	12.78	13.81	-	18.67
3681	博时恒泰债券C	7.06	12.01	12.63	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	中银证券汇福定期开放债券	1.36	5.75	11.68	-	16.92
3033	宝盈聚福39个月定开债C	2.54	5.03	8.21	15.56	16.91
3034	天治天享66个月定开债	3.84	7.65	11.53	-	16.91
3035	中航瑞明纯债C	1.92	5.66	10.86	14.75	16.90
3036	中欧丰利债券A	9.84	21.37	17.94	-	16.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出07	3840.00	395390.59	92.83%
17农发05	2860.00	298939.94	70.18%
20国开04	220.00	22772.80	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	717103.33	168.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0674	1.0666	1.0658	1.0648	1.0643
累计净值(元)	1.1615	1.1607	1.1599	1.1589	1.1584

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