天治天享66个月定开债(011850)_最新动态

天治天享66个月定开债011850TIANZHI TIANXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0971 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1912

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

天治天享66个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄月镭

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.42亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

天治天享66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.37	1.03	2.03	3.03
债券型名次	2409	1476	696	480	620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.03	7.89	11.74	19.86	20.07
债券型名次	400	748	917	438	2771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	天弘合益D	0.09	0.28	0.72	1.41	2.44
2408	天弘同利债券(LOF)E	0.09	0.23	0.57	1.05	1.73
2409	天治天享66个月定开债	0.09	0.37	1.03	2.03	3.03
2410	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.25	0.53	1.17	1.99
2411	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.09	0.28	0.62	1.18	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.20	0.37	0.80	1.19	1.62
1475	天弘季季兴三个月定开A	0.06	0.37	0.89	1.69	2.74
1476	天治天享66个月定开债	0.09	0.37	1.03	2.03	3.03
1477	西部利得汇盈债券C	0.14	0.37	0.81	1.41	2.55
1478	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	0.37	0.75	1.16	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	鹏华稳健添利债券A	0.12	0.46	1.03	0.42	1.05
695	泰康安益纯债债券C	0.19	0.54	1.03	1.39	2.43
696	天治天享66个月定开债	0.09	0.37	1.03	2.03	3.03
697	新华利率债E	0.18	0.45	1.03	2.02	2.91
698	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	鹏华丰享债券	0.23	0.57	1.30	2.03	3.14
479	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.27	0.66	1.48	2.03	2.54
480	天治天享66个月定开债	0.09	0.37	1.03	2.03	3.03
481	博时智臻纯债债券	0.18	0.50	1.08	2.02	3.05
482	长安泓润纯债债券C	0.19	0.46	1.13	2.02	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	南方润元纯债债券C类	0.31	0.77	1.28	1.96	3.03
619	鹏华畅享债券C	-0.40	-0.74	-1.66	1.07	3.03
620	天治天享66个月定开债	0.09	0.37	1.03	2.03	3.03
621	招商添华纯债A	0.24	0.55	1.13	2.11	3.03
622	鑫元晟利一年定开债发起式	0.22	0.46	0.96	1.73	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	蜂巢丰鑫一年定开	4.04	6.68	11.73	24.63	27.36
399	中信建投景益债券C	4.04	5.45	11.37	-	13.03
400	天治天享66个月定开债	4.03	7.89	11.74	19.86	20.07
401	蜂巢丰业一年定开	4.02	6.50	9.88	16.80	24.63
402	富荣富乾债券A	4.02	4.64	0.74	-6.05	-3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	平安添裕债券C	-2.56	7.90	11.23	0.87	7.04
747	广发中债7-10年国开债指数C	4.62	7.89	16.05	27.52	47.86
748	天治天享66个月定开债	4.03	7.89	11.74	19.86	20.07
749	海富通恒丰定开债券	5.72	7.88	12.75	20.76	42.36
750	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	广发纯债债券A	3.54	6.15	11.75	21.02	90.43
916	长城稳利纯债A	3.99	7.52	11.74	20.68	21.11
917	天治天享66个月定开债	4.03	7.89	11.74	19.86	20.07
918	安信目标收益债券C	0.71	7.26	11.73	18.88	98.32
919	东方兴润债券A	2.02	6.12	11.73	10.67	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	华夏鼎信债券C	3.68	7.23	11.96	19.86	23.40
437	景顺长城稳定收益债券C	1.56	18.81	16.88	19.86	62.30
438	天治天享66个月定开债	4.03	7.89	11.74	19.86	20.07
439	泰康安和纯债6个月定开债券	3.27	5.80	11.69	19.85	32.43
440	兴业福鑫债券	3.79	6.19	11.47	19.84	44.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.07	4.25	10.41	20.08
2770	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.44	5.41	8.34	14.71	20.07
2771	天治天享66个月定开债	4.03	7.89	11.74	19.86	20.07
2772	大成安汇金融债C	2.49	4.48	7.33	14.94	20.06
2773	博时富祥纯债债券C	2.55	4.29	8.18	14.52	20.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出07	3840.00	388770.25	89.53%
17农发05	2860.00	292380.01	67.33%
20国开04	220.00	22371.00	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	703521.25	162.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0961	1.0954	1.0947	1.0939	1.0931
累计净值(元)	1.1902	1.1895	1.1888	1.1880	1.1872

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