天治天享66个月定开债(011850)_最新动态

天治天享66个月定开债011850TIANZHI TIANXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

华夏深国际REIT：杭州一期项目上半年平均出租率为3.72%[2026-07-09]

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最新净值：1.0859 0.0004(0.04%)

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更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

天治天享66个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄月镭

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.00亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

天治天享66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	0.99	1.98	1.98
债券型名次	1345	611	828	970	1081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	7.76	11.63	-	18.85
债券型名次	742	1055	952	3803	2913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	天弘齐享债券发起C	0.07	0.00	0.53	1.26	1.20
1344	天弘荣享	0.07	0.17	0.69	1.34	1.35
1345	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.99	1.98	1.98
1346	万家恒A	0.07	0.12	0.54	1.51	1.58
1347	万家恒瑞18个月A	0.07	0.03	0.79	1.80	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.21	0.37	1.38	3.03	2.69
610	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.26	0.37	1.16	2.22	2.08
611	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.99	1.98	1.98
612	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.13	2.25	2.34
613	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.37	0.73	1.32	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	南方通利A	0.10	0.17	0.99	2.05	1.93
827	天弘安盈一年持有A	-0.17	0.84	0.99	1.40	1.59
828	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.99	1.98	1.98
829	兴华安悦纯债A	0.11	0.19	0.99	2.31	1.93
830	永赢惠益债券C	0.11	0.21	0.99	2.53	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.03	0.04	0.88	1.98	2.01
969	上银慧鼎利债券	0.03	0.02	0.70	1.98	2.00
970	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.99	1.98	1.98
971	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.20	0.96	1.98	1.88
972	招商金鸿债券C	-0.12	0.97	1.06	1.98	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.16	-0.27	-0.11	1.27	1.98
1080	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.66	1.97	1.98
1081	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.99	1.98	1.98
1082	万家惠利债券C	-0.45	0.54	0.64	1.49	1.98
1083	永赢宏益债券A	0.06	0.02	0.70	1.93	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	国联安添利增长债A	3.96	15.53	12.63	24.34	61.00
741	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
742	天治天享66个月定开债	3.96	7.76	11.63	-	18.85
743	长信利众(LOF)A	3.95	7.74	11.63	21.57	54.37
744	中融睿享86个月定开债券A	3.95	8.10	12.38	21.50	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.31	13.00
1054	国寿安保安恒金融债债券	0.05	7.76	12.00	18.24	18.32
1055	天治天享66个月定开债	3.96	7.76	11.63	-	18.85
1056	博远增强回报债券C	3.32	7.75	4.96	-6.05	2.05
1057	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	20.48	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	长信利众(LOF)A	3.95	7.74	11.63	21.57	54.37
951	丰鑫债券	1.46	7.68	11.63	18.32	28.11
952	天治天享66个月定开债	3.96	7.76	11.63	-	18.85
953	大成元吉增利债券C	5.42	11.17	11.62	-	12.07
954	工银平衡回报6个月持有期债券A	2.38	13.08	11.62	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	蜂巢丰华债券A	1.82	6.06	10.00	-	16.41
3802	蜂巢丰华债券C	2.04	5.97	9.56	-	15.45
3803	天治天享66个月定开债	3.96	7.76	11.63	-	18.85
3804	国泰中债1-5年政金债A	1.61	5.23	9.37	-	14.96
3805	国泰中债1-5年政金债C	2.44	5.98	10.04	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.53	8.08	15.46	18.86
2912	博时信用优选债券C	0.97	3.04	6.27	15.21	18.85
2913	天治天享66个月定开债	3.96	7.76	11.63	-	18.85
2914	中信建投双利3个月债A	14.21	19.82	19.05	-	18.84
2915	东海鑫享66个月定开	3.75	7.39	11.05	-	18.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出07	3840.00	385805.52	89.72%
17农发05	2860.00	290144.13	67.47%
20国开04	220.00	22193.67	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	698143.32	162.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：十年深耕天弘基金以“创系列”指数产品锚定中国科技长期价值

　　自科技行情爆发以来，以硬科技为主的科创板、创业板表现持续领跑市场。数据显示，截至2026年6月30日，在科技创新周期与产业政策的双重驱动下，今年上半年，科创50、创业板指数分别上涨64.24%、35.37%，成为A股市场最具成长活力与赚

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0855	1.0851	1.0842	1.0835	1.0827
累计净值(元)	1.1796	1.1792	1.1783	1.1776	1.1768

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