天治天享66个月定开债(011850)_最新动态

天治天享66个月定开债011850TIANZHI TIANXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

德邦基金迎新董事长[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0842 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1783

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

天治天享66个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄月镭

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.00亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

天治天享66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	1.05	2.02	1.82
债券型名次	3921	1067	1365	1189	1345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	7.77	11.59	-	18.66
债券型名次	878	1024	1013	3768	2941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	天弘同利债券(LOF)E	0.06	0.17	0.58	1.05	1.03
3920	天弘裕享一年定开债券发起	0.06	0.18	0.54	1.07	0.98
3921	天治天享66个月定开债	0.06	0.37	1.05	2.02	1.82
3922	西部利得聚泰18个月定开债C	0.06	-0.05	0.95	3.01	2.87
3923	兴业短债债券A	0.06	0.12	0.48	0.97	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	泰康安泓纯债一年定开债券	0.17	0.37	1.05	1.65	1.53
1066	泰康年年红纯债一年债券	0.12	0.37	1.09	2.26	2.12
1067	天治天享66个月定开债	0.06	0.37	1.05	2.02	1.82
1068	万家鑫悦纯债C	0.19	0.37	0.95	1.58	1.60
1069	新华利率债C	0.22	0.37	1.12	1.57	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.20	0.34	1.05	1.79	1.78
1364	泰康安泓纯债一年定开债券	0.17	0.37	1.05	1.65	1.53
1365	天治天享66个月定开债	0.06	0.37	1.05	2.02	1.82
1366	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.23	0.23	1.05	1.67	1.55
1367	西部利得聚泰18个月定开债A	0.07	-0.01	1.05	3.21	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	上银聚德益一年定开债券	0.10	0.36	1.10	2.02	1.93
1188	太平丰盈一年定开债券发起式	0.04	0.15	1.35	2.02	2.00
1189	天治天享66个月定开债	0.06	0.37	1.05	2.02	1.82
1190	信诚景瑞C	0.22	0.33	1.39	2.02	2.06
1191	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.24	1.58	2.02	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	天弘安益A	0.15	0.29	1.13	1.90	1.82
1344	天弘季季兴三个月定开A	0.14	0.33	1.09	1.91	1.82
1345	天治天享66个月定开债	0.06	0.37	1.05	2.02	1.82
1346	中融聚商定期开放债券	0.21	0.30	1.04	1.89	1.82
1347	博时双季享持有期债券B	0.19	0.34	1.08	1.85	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	华泰柏瑞稳本增利债券B	3.98	4.01	4.71	21.91	90.77
877	鹏华丰盛债券	3.98	7.25	2.89	4.34	73.77
878	天治天享66个月定开债	3.98	7.77	11.59	-	18.66
879	富国添享一年持有期债券C	3.97	8.83	11.51	18.89	23.84
880	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.97	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	山西证券裕丰一年定开发起式	3.17	7.78	12.18	20.30	24.87
1023	华泰柏瑞信用增利债券A	5.60	7.77	5.81	26.27	78.74
1024	天治天享66个月定开债	3.98	7.77	11.59	-	18.66
1025	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	15.05	37.48
1026	东方臻宝纯债债券A	1.99	7.76	14.04	28.27	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	国联安添利增长债C	5.78	12.70	11.59	22.85	54.88
1012	南方中证政策性金融债指数A	0.92	6.71	11.59	-	13.63
1013	天治天享66个月定开债	3.98	7.77	11.59	-	18.66
1014	万家鑫丰纯债C	2.05	9.47	11.59	15.45	41.04
1015	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	16.75	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	蜂巢丰华债券A	1.81	6.21	10.27	-	16.32
3767	蜂巢丰华债券C	2.04	6.13	9.84	-	15.39
3768	天治天享66个月定开债	3.98	7.77	11.59	-	18.66
3769	国泰中债1-5年政金债A	1.63	5.33	9.65	-	14.88
3770	国泰中债1-5年政金债C	2.45	6.07	10.31	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	国泰惠泰一年定期开放债券	1.32	4.23	8.87	15.83	18.66
2940	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.94	4.32	7.81	14.69	18.66
2941	天治天享66个月定开债	3.98	7.77	11.59	-	18.66
2942	工银泰颐三年定开债券A	2.06	5.06	8.01	13.99	18.65
2943	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.29	5.29	9.72	17.69	18.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出07	3840.00	385805.52	89.72%
17农发05	2860.00	290144.13	67.47%
20国开04	220.00	22193.67	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	698143.32	162.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15
单位净值(元)	1.0835	1.0827	1.0819	1.0810	1.0802
累计净值(元)	1.1776	1.1768	1.1760	1.1751	1.1743

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