天治天享66个月定开债(011850)_最新动态

天治天享66个月定开债011850TIANZHI TIANXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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累计净值：1.114

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

天治天享66个月定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郝杰

2023-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.35亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

天治天享66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.97	1.90	3.19
债券型名次	2057	1292	1337	1058	2598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	7.36	11.31	-	11.80
债券型名次	2681	1536	817	3619	3281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	天弘中债1-5年政策性金融债	0.07	0.33	1.04	2.32	4.29
2056	天弘鑫利三年定开	0.07	0.32	0.84	1.63	2.72
2057	天治天享66个月定开债	0.07	0.35	0.97	1.90	3.19
2058	万家家瑞债券A	0.07	0.00	2.38	0.16	-0.84
2059	万家稳健增利债券A	0.07	0.35	0.05	-3.14	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.12	0.35	0.34	1.47	3.12
1291	天弘睿选利率债发起式A	0.09	0.35	0.25	1.70	4.36
1292	天治天享66个月定开债	0.07	0.35	0.97	1.90	3.19
1293	万家年年恒荣A	0.09	0.35	0.57	1.62	2.94
1294	万家稳健增利债券A	0.07	0.35	0.05	-3.14	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.06	0.33	0.97	1.94	3.43
1336	农银丰盈定开债券	0.12	0.47	0.97	1.71	2.68
1337	天治天享66个月定开债	0.07	0.35	0.97	1.90	3.19
1338	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.35	0.97	2.40	4.68
1339	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.27	0.80	1.90	3.58
1057	天弘尊享	0.12	0.52	0.35	1.90	3.34
1058	天治天享66个月定开债	0.07	0.35	0.97	1.90	3.19
1059	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.01	0.20	0.85	1.90	3.88
1060	兴银稳益30天持有期债券C	0.07	0.29	1.31	1.90	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	浦银普益C	0.05	0.27	0.60	1.60	3.19
2597	融通通跃一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.35	1.30	3.19
2598	天治天享66个月定开债	0.07	0.35	0.97	1.90	3.19
2599	西部利得聚利6个月定开债券C	0.02	0.19	0.41	1.50	3.19
2600	永赢稳益债券	0.05	0.23	0.26	1.17	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	天弘京津冀C	3.65	6.82	10.37	-	12.58
2680	天弘中债1-3年国开债C	3.65	5.81	0.00	-	6.70
2681	天治天享66个月定开债	3.65	7.36	11.31	-	11.80
2682	永赢祥益债券A	3.65	7.31	10.11	18.04	22.39
2683	招商招怡纯债A	3.65	5.52	6.45	13.75	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	融通通宸债券	4.53	7.36	10.07	27.07	41.58
1535	天弘永利优享债券C	6.54	7.36	0.00	-	6.90
1536	天治天享66个月定开债	3.65	7.36	11.31	-	11.80
1537	万家1-3年政策性金融债A	4.71	7.36	10.94	18.82	21.36
1538	博时富通一年定开债发起式	2.88	7.35	9.66	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.91	8.13	11.31	-	12.10
816	交银裕隆纯债债券A	3.62	7.72	11.31	21.01	41.26
817	天治天享66个月定开债	3.65	7.36	11.31	-	11.80
818	兴业安和6个月定开债券发起式	3.90	7.00	11.31	18.86	28.28
819	浙商聚盈纯债债券A	4.69	8.22	11.31	18.28	62.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	浦银安盛盛华一年定开债券	3.81	7.01	10.54	-	12.70
3618	大成惠平一年定开债发起式	4.28	7.15	11.34	-	14.99
3619	天治天享66个月定开债	3.65	7.36	11.31	-	11.80
3620	博时恒泰债券A	3.10	4.56	5.83	-	8.85
3621	博时恒泰债券C	2.73	3.83	4.72	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	海富通中债1-3年农发C	4.30	6.84	9.74	-	11.82
3280	中银嘉享3个月定期开放债券A	4.53	7.48	10.71	-	11.82
3281	天治天享66个月定开债	3.65	7.36	11.31	-	11.80
3282	博时中债7-10政金债指数C	8.54	0.00	0.00	-	11.79
3283	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	4.23	8.87	15.76	-	11.79

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出07	3840.00	392996.50	92.79%
17农发05	2860.00	298644.22	70.51%
20国开04	220.00	22635.12	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	714275.84	168.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.063	1.062	1.061	1.061	1.060
累计净值(元)	1.113	1.113	1.112	1.111	1.111

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