天治天享66个月定开债(011850)_最新动态

天治天享66个月定开债011850TIANZHI TIANXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

四个涨停带飞，这变脸 ETF 到底在炒什么？[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

天治天享66个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郝杰

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.59亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

天治天享66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	0.98	1.94	1.07
债券型名次	2143	2005	1280	1045	1890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	7.75	11.57	-	17.78
债券型名次	1008	1117	1093	3686	2984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	天弘睿选利率债发起式A	0.08	0.33	0.81	1.38	0.86
2142	天弘睿选利率债发起式C	0.08	0.32	0.76	1.28	0.80
2143	天治天享66个月定开债	0.08	0.38	0.98	1.94	1.07
2144	添富中债1-3年国开债A	0.08	0.36	0.80	1.27	0.84
2145	添富中债1-3年国开债C	0.08	0.35	0.78	1.23	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	天弘通享债券发起C	0.05	0.38	0.89	1.18	0.96
2004	天弘信益C	0.06	0.38	0.78	1.39	0.88
2005	天治天享66个月定开债	0.08	0.38	0.98	1.94	1.07
2006	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.38	0.73	1.03	0.77
2007	新华利率债A	0.13	0.38	0.85	1.08	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	太平丰泰一年定开债券发起式	0.13	0.12	0.98	2.40	1.83
1279	天弘弘利债券	0.08	0.50	0.98	1.78	1.07
1280	天治天享66个月定开债	0.08	0.38	0.98	1.94	1.07
1281	同泰恒盛债券C	0.10	0.00	0.98	0.94	1.95
1282	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.08	0.44	0.98	1.38	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	平安惠盈纯债A	0.08	0.40	0.88	1.94	1.13
1044	平安添利债券C	0.06	0.30	0.83	1.94	1.22
1045	天治天享66个月定开债	0.08	0.38	0.98	1.94	1.07
1046	信诚稳鑫A	0.20	0.65	1.38	1.94	1.46
1047	兴全恒瑞定开债券发起式	0.05	0.48	1.09	1.94	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.07	0.43	0.98	1.58	1.07
1889	天弘弘利债券	0.08	0.50	0.98	1.78	1.07
1890	天治天享66个月定开债	0.08	0.38	0.98	1.94	1.07
1891	西部利得祥盈债券C	0.19	0.05	0.07	1.98	1.07
1892	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.54	1.06	1.27	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	兴证全球招益债券C	3.98	10.50	0.00	-	11.90
1007	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.43	14.49
1008	天治天享66个月定开债	3.97	7.75	11.57	-	17.78
1009	中加聚享增盈债券A	3.97	5.37	7.64	-	14.28
1010	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	广发集源债券A	7.46	7.75	14.37	23.65	50.73
1116	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1117	天治天享66个月定开债	3.97	7.75	11.57	-	17.78
1118	博时裕通3个月定开债发起式C	1.03	7.74	12.49	19.84	38.13
1119	嘉实致安3个月定期债券	3.50	7.74	12.92	23.35	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1092	上银聚德益一年定开债券	1.83	6.13	11.57	18.66	20.55
1093	天治天享66个月定开债	3.97	7.75	11.57	-	17.78
1094	信诚三得益债券A	9.30	10.17	11.57	11.69	131.08
1095	长盛恒盛利率债A	2.68	8.32	11.56	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	蜂巢丰华债券A	1.60	6.21	10.74	-	15.58
3685	蜂巢丰华债券C	1.73	6.02	10.21	-	14.60
3686	天治天享66个月定开债	3.97	7.75	11.57	-	17.78
3687	博时恒泰债券A	7.33	10.90	13.48	-	19.41
3688	博时恒泰债券C	6.95	10.14	12.30	-	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	国泰惠信三年定期开放债券	1.97	4.46	6.97	12.96	17.79
2983	招商招瑞纯债债券发起式D	3.42	7.40	11.51	-	17.79
2984	天治天享66个月定开债	3.97	7.75	11.57	-	17.78
2985	兴银汇悦定开债	2.36	5.11	9.64	15.26	17.77
2986	中航瑞明纯债C	2.31	5.17	11.26	15.50	17.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出07	3840.00	395390.59	92.83%
17农发05	2860.00	298939.94	70.18%
20国开04	220.00	22772.80	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	717103.33	168.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0753	1.0745	1.0737	1.0729	1.0721
累计净值(元)	1.1694	1.1686	1.1678	1.1670	1.1662

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