天治天享66个月定开债(011850)_最新动态

天治天享66个月定开债011850TIANZHI TIANXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0947 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1888

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

天治天享66个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄月镭

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.42亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

天治天享66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	0.97	2.03	2.81
债券型名次	2030	578	486	815	742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	7.84	11.65	-	19.81
债券型名次	538	1019	1015	3883	2822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	天弘增强回报A	0.07	-0.37	-1.16	-2.08	-0.86
2029	天弘增强回报C	0.07	-0.40	-1.26	-2.27	-1.15
2030	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.97	2.03	2.81
2031	添富鑫盛定开债A	0.07	0.31	0.68	1.49	2.10
2032	万家恒A	0.07	0.25	0.60	1.33	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.06	0.37	0.71	1.92	2.73
577	天弘兴享一年定开	0.10	0.37	0.72	1.59	2.27
578	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.97	2.03	2.81
579	兴业180天持有期债券C	0.15	0.37	0.45	1.47	2.28
580	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.08	0.37	0.81	1.46	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.14	0.29	0.97	1.69	2.12
485	南方7-10年国开债E	0.13	0.33	0.97	2.44	3.63
486	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.97	2.03	2.81
487	兴全恒裕债券C	0.10	0.40	0.97	2.38	3.80
488	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	鹏扬淳合债券	0.10	0.28	1.12	2.03	2.66
814	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.10	0.38	0.91	2.03	2.67
815	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.97	2.03	2.81
816	财通聚利债券	0.06	0.38	0.72	2.02	2.54
817	东兴兴瑞一年定开A	0.18	0.35	0.57	2.02	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.31	0.68	1.74	2.81
741	南方金利定开债券A	0.10	0.20	0.58	1.72	2.81
742	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.97	2.03	2.81
743	招商招悦纯债C	0.09	0.37	0.81	1.97	2.81
744	中银纯债债券C	0.08	0.31	0.71	1.77	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	南方7-10年国开债C	4.00	7.29	17.01	28.48	44.73
537	国泰金龙债券A	3.99	15.73	15.84	21.62	157.85
538	天治天享66个月定开债	3.99	7.84	11.65	-	19.81
539	易方达增强回报债券A	3.99	10.71	17.81	22.87	291.46
540	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	3.99	6.28	14.93	25.67	46.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
1018	平安利率债C	2.04	7.84	13.30	-	15.31
1019	天治天享66个月定开债	3.99	7.84	11.65	-	19.81
1020	建信双债增强A	2.73	7.83	10.33	13.88	57.44
1021	金鹰年年邮享一年持有债券A	4.26	7.83	12.04	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	工银纯债定开	3.02	5.25	11.65	21.63	77.14
1014	南方稳鑫6个月持有债券C	2.87	8.12	11.65	-	15.47
1015	天治天享66个月定开债	3.99	7.84	11.65	-	19.81
1016	万家鑫融纯债债券A	3.07	4.57	11.65	-	15.00
1017	长城稳健增利债券A	3.32	5.44	11.64	19.05	112.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	蜂巢丰华债券A	2.70	5.26	10.40	-	17.10
3882	蜂巢丰华债券C	2.87	5.19	9.98	-	16.09
3883	天治天享66个月定开债	3.99	7.84	11.65	-	19.81
3884	国泰中债1-5年政金债A	2.25	4.66	9.54	-	15.46
3885	国泰中债1-5年政金债C	3.08	5.41	10.20	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.29	7.84	-	19.82
2821	鹏扬丰利一年定开债券C	2.96	9.58	15.29	-	19.82
2822	天治天享66个月定开债	3.99	7.84	11.65	-	19.81
2823	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.14	5.20	8.86	15.12	19.80
2824	天弘成享一年定开	2.04	4.32	8.71	-	19.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出07	3840.00	388770.25	89.53%
17农发05	2860.00	292380.01	67.33%
20国开04	220.00	22371.00	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	703521.25	162.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0939	1.0931	1.0923	1.0915	1.0907
累计净值(元)	1.1880	1.1872	1.1864	1.1856	1.1848

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