天治天享66个月定开债(011850)_最新动态

天治天享66个月定开债011850TIANZHI TIANXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

西安旅游：股东磐京基金12700.00股解除司法冻结[2025-12-17]

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最新净值：1.0627 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1568

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

天治天享66个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郝杰

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.04亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

天治天享66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	0.95	1.99	3.56
债券型名次	245	159	312	895	799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	7.56	11.37	-	16.31
债券型名次	803	1441	1391	3645	3025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	天弘季季兴三个月定开A	0.08	0.02	0.60	0.76	1.72
244	天弘季季兴三个月定开C	0.08	0.01	0.57	0.71	1.62
245	天治天享66个月定开债	0.08	0.37	0.95	1.99	3.56
246	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.04	2.17	3.83
247	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
158	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.05	0.37	1.06	2.14	4.03
159	天治天享66个月定开债	0.08	0.37	0.95	1.99	3.56
160	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
161	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.44	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
311	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
312	天治天享66个月定开债	0.08	0.37	0.95	1.99	3.56
313	同泰泰和三个月定开债A	-0.07	-0.12	0.95	-0.41	-0.72
314	东吴瑞盈63个月定开债券	0.08	0.36	0.94	1.98	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
894	平安双债添益债券C	-0.25	-0.81	0.26	1.99	4.23
895	天治天享66个月定开债	0.08	0.37	0.95	1.99	3.56
896	创金合信泰博66个月定开债券	0.07	0.31	0.87	1.98	3.72
897	东吴瑞盈63个月定开债券	0.08	0.36	0.94	1.98	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	海富通策略收益债券A	-0.08	-1.01	-0.27	1.44	3.56
798	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.84	1.89	3.56
799	天治天享66个月定开债	0.08	0.37	0.95	1.99	3.56
800	长信利发债券	-0.16	-0.85	-0.10	3.43	3.55
801	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.25	0.75	1.75	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.81	7.00	10.59	-	-4.46
802	国投瑞银优化增强债券C	3.81	9.51	10.73	18.39	141.40
803	天治天享66个月定开债	3.81	7.56	11.37	-	16.31
804	亚洲美元债A(人民币)	3.81	6.20	10.60	-5.54	6.95
805	博时稳健回报债券(LOF)C	3.80	10.04	13.33	23.85	95.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.62	7.56	11.54	20.01	20.41
1440	天弘齐享债券发起A	0.97	7.56	12.19	-	16.53
1441	天治天享66个月定开债	3.81	7.56	11.37	-	16.31
1442	融通增享纯债债券C	2.00	7.55	0.00	-	10.75
1443	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.60	7.55	11.53	-	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	长城久稳债券A	1.60	4.93	11.37	13.41	27.68
1390	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1391	天治天享66个月定开债	3.81	7.56	11.37	-	16.31
1392	浙商汇金中高等级三个月C	2.96	7.22	11.37	-	22.70
1393	平安增利六个月定开债A	0.63	7.14	11.36	33.37	29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	浦银安盛盛华一年定开债券	1.08	6.03	10.46	-	15.26
3644	大成惠平一年定开债发起式	-0.67	4.65	8.48	-	15.56
3645	天治天享66个月定开债	3.81	7.56	11.37	-	16.31
3646	博时恒泰债券A	5.85	11.03	13.38	-	17.01
3647	博时恒泰债券C	5.49	10.27	12.20	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	湘财久盈中短债A	2.08	5.22	9.19	-	16.34
3024	融通可转债C	12.53	-4.00	-6.42	11.74	16.33
3025	天治天享66个月定开债	3.81	7.56	11.37	-	16.31
3026	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.04	5.23	8.46	-	16.31
3027	华夏稳享增利6个月债券C	3.19	11.23	16.83	-	16.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出07	3840.00	392390.88	91.16%
17农发05	2860.00	296671.57	68.92%
20国开04	220.00	22593.34	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	711655.78	165.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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天治基金管理有限公司旗下部分基金增加国信嘉利为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告根据天治基金管理有限公司（以下简称“本...

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06-20天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0619	1.0611	1.0820	1.0812	1.0804
累计净值(元)	1.1560	1.1552	1.1545	1.1537	1.1529

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