天治天享66个月定开债(011850)_最新动态

天治天享66个月定开债011850TIANZHI TIANXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【国信非银】理解“平准基金”的三个视角[2026-02-10]

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最新净值：1.0690 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1631

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

天治天享66个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郝杰

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.59亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

天治天享66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.39	1.04	2.00	0.39
债券型名次	1734	2369	1023	1031	2692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	7.66	11.47	-	17.00
债券型名次	1017	1380	1316	3683	3035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	天弘添利债券(LOF)C	0.07	0.38	1.65	2.23	1.94
1733	天弘添利债券(LOF)E	0.07	0.41	1.73	2.42	1.97
1734	天治天享66个月定开债	0.07	0.39	1.04	2.00	0.39
1735	天治鑫祥利率债债券A	0.07	0.76	0.22	-0.02	0.57
1736	万家年年恒荣C	0.07	0.22	0.33	0.54	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	太平恒兴纯债	0.04	0.39	0.49	0.19	0.34
2368	天弘安益A	0.05	0.39	0.47	0.39	0.42
2369	天治天享66个月定开债	0.07	0.39	1.04	2.00	0.39
2370	西部利得汇盈债券C	0.04	0.39	0.41	0.44	0.39
2371	西部利得沣享债券A	0.04	0.39	0.42	0.21	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	嘉实同舟债券C	0.28	0.21	1.04	3.36	0.71
1022	金鹰鑫日享债券C	0.11	0.64	1.04	1.27	0.81
1023	天治天享66个月定开债	0.07	0.39	1.04	2.00	0.39
1024	兴全稳泰债券C	0.10	0.76	1.04	1.09	0.88
1025	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.21	0.81	1.03	1.69	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	鹏扬汇利债券A	0.18	0.81	0.91	2.01	1.30
1030	易方达稳健收益债券B	0.33	0.81	1.31	2.01	1.53
1031	天治天享66个月定开债	0.07	0.39	1.04	2.00	0.39
1032	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1033	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	天弘安盈一年持有C	0.11	0.20	0.54	0.90	0.39
2691	天弘华享三个月定开	0.06	0.35	0.47	0.72	0.39
2692	天治天享66个月定开债	0.07	0.39	1.04	2.00	0.39
2693	同泰泰裕三个月定开债A	0.05	0.45	0.29	0.58	0.39
2694	万家鑫悦纯债C	0.06	0.46	0.43	-0.04	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.92	4.43	-7.04	-6.53	-7.06
1016	金信民兴债券A	3.92	7.99	9.55	11.90	29.89
1017	天治天享66个月定开债	3.92	7.66	11.47	-	17.00
1018	摩根强化回报债券A	3.91	10.44	6.41	12.14	76.05
1019	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.91	5.02	6.71	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	交银双利债券C	4.57	7.67	5.99	9.60	82.85
1379	招商招华纯债A	1.86	7.67	12.72	21.81	44.27
1380	天治天享66个月定开债	3.92	7.66	11.47	-	17.00
1381	鹏华永安定期开放债券	2.47	7.65	14.66	24.48	51.61
1382	鹏扬稳利债券C	2.63	7.65	10.67	18.49	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	东方臻裕债券A	1.78	5.92	11.47	-	12.43
1315	国富强化收益债券C	6.97	13.73	11.47	15.74	127.92
1316	天治天享66个月定开债	3.92	7.66	11.47	-	17.00
1317	华安安盛定开	0.79	6.24	11.46	19.66	27.68
1318	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.77	6.39	11.46	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	浦银安盛盛华一年定开债券	1.12	5.60	9.53	-	15.83
3682	大成惠平一年定开债发起式	-0.38	4.32	8.20	-	16.29
3683	天治天享66个月定开债	3.92	7.66	11.47	-	17.00
3684	博时恒泰债券A	6.55	12.46	13.54	-	18.93
3685	博时恒泰债券C	6.17	11.68	12.36	-	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	中欧丰利债券A	9.01	20.34	18.04	-	17.01
3034	南方初元中短债C	0.52	2.75	5.23	11.34	17.00
3035	天治天享66个月定开债	3.92	7.66	11.47	-	17.00
3036	宝盈聚福39个月定开债C	2.55	5.05	8.20	15.56	16.98
3037	博时季季享三个月持有期债券C	0.61	2.92	5.72	11.44	16.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出07	3840.00	395390.59	92.83%
17农发05	2860.00	298939.94	70.18%
20国开04	220.00	22772.80	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	717103.33	168.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0682	1.0674	1.0666	1.0658	1.0648
累计净值(元)	1.1623	1.1615	1.1607	1.1599	1.1589

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