天治天享66个月定开债(011850)_最新动态

天治天享66个月定开债011850TIANZHI TIANXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.0923 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1864

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

天治天享66个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄月镭

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.42亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

天治天享66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	1.05	1.96	2.58
债券型名次	845	995	302	554	748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	7.82	11.63	-	19.55
债券型名次	525	1080	929	3830	2839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	山证裕泰3个月定开	0.07	0.25	0.59	1.49	2.07
844	泰康裕泰债券C	0.07	0.30	0.55	1.00	3.08
845	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.96	2.58
846	万家增强收益债券	0.07	1.47	-0.30	-0.95	2.03
847	新华增怡债券A	0.07	0.41	3.61	7.41	8.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	南方旭元A	-0.05	0.37	0.76	2.58	3.40
994	山证裕利定开债发起式	-0.04	0.37	0.78	2.47	3.15
995	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.96	2.58
996	新华增怡债券C	0.06	0.37	3.50	7.19	8.15
997	新华增怡债券E	0.06	0.37	3.50	7.20	8.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	金信民达纯债C	0.09	0.28	1.05	0.33	0.11
301	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.05	2.09	2.76
302	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.96	2.58
303	万家鑫丰纯债A	0.01	0.29	1.05	2.84	3.17
304	万家鑫丰纯债E	0.01	0.29	1.05	2.83	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	广发景荣纯债	-0.05	0.28	0.50	1.96	2.55
553	华安鼎津一年定开债发起式	-0.03	0.33	0.59	1.96	2.47
554	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.96	2.58
555	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
556	浙商聚盈纯债债券C	-0.01	0.30	0.59	1.96	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	景顺长城四季金利债券C	0.08	1.28	0.55	1.52	2.58
747	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.20	-0.13	-0.31	1.63	2.58
748	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.96	2.58
749	万家惠利债券A	0.16	1.19	0.12	0.84	2.58
750	兴华安惠纯债A	-0.07	0.27	0.70	2.00	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.00	8.60	13.63	-	50.93
524	汇添富双盈回报一年持有债券C	4.00	12.15	15.80	16.37	44.55
525	天治天享66个月定开债	4.00	7.82	11.63	-	19.55
526	西部利得聚泰18个月定开债C	4.00	11.49	14.43	25.59	34.75
527	前海开源弘泽债券A	3.99	11.74	13.56	13.63	105.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	中泰青月安盈66个月定开债	3.32	7.84	12.36	-	26.12
1079	工银四季收益债券C	2.51	7.82	9.28	-	11.10
1080	天治天享66个月定开债	4.00	7.82	11.63	-	19.55
1081	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	2.48	7.81	22.59	23.39	46.11
1082	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	2.48	7.81	22.59	23.39	46.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	交银施罗德稳固收益债券C	3.18	17.99	11.63	-	7.47
928	天弘永利债券E	1.86	11.96	11.63	15.52	57.70
929	天治天享66个月定开债	4.00	7.82	11.63	-	19.55
930	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.27	4.71	11.61	-	17.21
931	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.40	4.67	11.61	-	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	蜂巢丰华债券A	2.47	5.75	9.85	-	16.75
3829	蜂巢丰华债券C	2.69	5.69	9.45	-	15.78
3830	天治天享66个月定开债	4.00	7.82	11.63	-	19.55
3831	国泰中债1-5年政金债A	2.17	4.91	9.18	-	15.23
3832	国泰中债1-5年政金债C	2.99	5.65	9.84	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	鑫元安睿三年定期开放债券	1.60	4.18	6.65	-	19.56
2838	国泰信用互利债券C	2.51	10.70	10.13	14.64	19.55
2839	天治天享66个月定开债	4.00	7.82	11.63	-	19.55
2840	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	11.89	19.55
2841	嘉实稳怡债券	4.72	20.41	8.62	2.44	19.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出07	3840.00	388770.25	89.53%
17农发05	2860.00	292380.01	67.33%
20国开04	220.00	22371.00	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	703521.25	162.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0915	1.0907	1.0899	1.0891	1.0883
累计净值(元)	1.1856	1.1848	1.1840	1.1832	1.1824

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