天治天享66个月定开债(011850)_最新动态

天治天享66个月定开债011850TIANZHI TIANXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达财富构建全市场基金筛选体系，买方投顾策略去年平均回报超11%[2026-05-28]

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最新净值：1.0810 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1751

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

天治天享66个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄月镭

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.00亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

天治天享66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	1.05	1.94	1.52
债券型名次	3044	2096	1535	1235	1973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	7.76	11.60	-	18.31
债券型名次	968	1060	1128	3739	2977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	天弘中债1-3年国开债A	0.07	0.25	0.67	1.13	0.89
3043	天弘中债1-3年国开债C	0.07	0.24	0.64	1.08	0.85
3044	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.94	1.52
3045	同泰恒利纯债A	0.07	0.05	0.86	1.84	1.43
3046	同泰恒利纯债C	0.07	0.04	0.82	1.74	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	天弘稳健回报债券发起A	0.35	0.37	-0.23	1.15	0.75
2095	天弘中债1-5年政策性金融债	0.13	0.37	0.85	1.36	1.15
2096	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.94	1.52
2097	万家鑫璟纯债C	0.11	0.37	1.02	1.57	1.42
2098	西部利得聚泰18个月定开债A	0.08	0.37	1.21	3.56	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	上证10年期国债ETF	0.22	0.59	1.05	1.85	1.78
1534	天弘华享三个月定开	0.21	0.47	1.05	1.64	1.54
1535	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.94	1.52
1536	万家玖盛A	0.19	0.52	1.05	1.42	1.32
1537	西部利得祥逸债券D	0.10	0.37	1.05	1.71	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	诺德汇盈一年定开	0.13	0.43	1.29	1.94	1.93
1234	平安惠复纯债A	0.12	0.31	0.92	1.94	1.44
1235	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.94	1.52
1236	中信保诚嘉鸿债券A	0.14	0.42	1.17	1.94	1.81
1237	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.13	0.46	1.32	1.94	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	天弘合利债券发起C	0.11	0.40	1.06	1.70	1.52
1972	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.33	1.01	1.55	1.52
1973	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.94	1.52
1974	万家鑫悦纯债C	0.21	0.54	1.12	1.59	1.52
1975	西部利得汇盈债券C	0.11	0.33	0.98	1.56	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.47	14.49
967	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	3.97	5.74	4.04	-10.81	1.02
968	天治天享66个月定开债	3.97	7.76	11.60	-	18.31
969	浙商汇金中高等级三个月C	3.97	6.59	11.68	18.21	25.09
970	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	14.95	37.48
1059	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.41	13.00
1060	天治天享66个月定开债	3.97	7.76	11.60	-	18.31
1061	大成景盛一年定期债券A	4.76	7.75	10.47	15.46	29.82
1062	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	平安合享1年定开债	1.67	6.84	11.60	19.75	21.63
1127	前海联合泳辉纯债C	2.16	6.35	11.60	18.06	22.60
1128	天治天享66个月定开债	3.97	7.76	11.60	-	18.31
1129	易方达信用债债券A	1.96	6.07	11.60	19.98	75.16
1130	嘉实致华纯债债券	2.35	6.43	11.59	20.69	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	蜂巢丰华债券A	2.11	6.51	10.58	-	16.29
3738	蜂巢丰华债券C	2.30	6.39	10.11	-	15.33
3739	天治天享66个月定开债	3.97	7.76	11.60	-	18.31
3740	国泰中债1-5年政金债A	1.84	5.59	10.03	-	14.85
3741	国泰中债1-5年政金债C	1.73	5.38	9.70	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.62	5.68	9.19	16.59	18.32
2976	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.74	5.70	9.52	17.04	18.31
2977	天治天享66个月定开债	3.97	7.76	11.60	-	18.31
2978	万家鑫盛纯债A	1.80	3.62	6.10	12.43	18.31
2979	东海祥苏短债A	1.58	4.05	7.83	16.79	18.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出07	3840.00	385805.52	89.72%
17农发05	2860.00	290144.13	67.47%
20国开04	220.00	22193.67	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	698143.32	162.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0802	1.0794	1.0785	1.0778	1.0770
累计净值(元)	1.1743	1.1735	1.1726	1.1719	1.1711

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