天治天享66个月定开债(011850)_最新动态

天治天享66个月定开债011850TIANZHI TIANXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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最新净值：1.0785 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1726

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

天治天享66个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄月镭

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.00亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

天治天享66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	0.96	2.01	1.29
债券型名次	1171	1755	1027	856	1702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	7.69	11.58	-	18.04
债券型名次	1043	1139	1092	3704	2975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	泰康裕泰债券C	0.06	0.75	2.25	3.39	3.27
1170	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.64	1.04
1171	天治天享66个月定开债	0.06	0.37	0.96	2.01	1.29
1172	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.06	0.92	0.61	1.36	1.33
1173	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.87	1.81	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	前海联合添利债券C	-0.03	0.37	-1.89	-2.79	-1.64
1754	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	0.37	0.54	0.70	0.60
1755	天治天享66个月定开债	0.06	0.37	0.96	2.01	1.29
1756	兴全恒裕债券A	-0.04	0.37	1.30	2.00	2.26
1757	兴全恒裕债券C	-0.04	0.37	1.25	1.91	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	平安惠金定开债A	0.27	1.38	0.96	2.42	2.10
1026	山证裕睿6个月定开A	0.01	0.36	0.96	1.55	1.46
1027	天治天享66个月定开债	0.06	0.37	0.96	2.01	1.29
1028	万家恒瑞18个月A	-0.02	0.36	0.96	1.38	1.27
1029	西部利得合享A	0.11	0.83	0.96	1.20	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	汇丰晋信2016周期混合	0.05	1.08	0.42	2.01	2.46
855	嘉实信用债券C	0.15	1.26	0.66	2.01	1.75
856	天治天享66个月定开债	0.06	0.37	0.96	2.01	1.29
857	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.92	2.01	1.25
858	博道和祥多元稳健债券C	0.10	0.97	0.74	2.00	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	上证10年期国债ETF	-0.07	0.49	0.62	1.09	1.29
1701	天治可转债增强债券A	0.66	1.45	-0.31	-1.48	1.29
1702	天治天享66个月定开债	0.06	0.37	0.96	2.01	1.29
1703	信诚至泰A	0.00	0.34	0.97	1.39	1.29
1704	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.27	0.92	1.48	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	格林泓鑫纯债C	3.91	6.37	11.92	21.50	34.30
1042	工银添颐债券B	3.91	6.32	-4.06	1.43	133.70
1043	天治天享66个月定开债	3.90	7.69	11.58	-	18.04
1044	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.93	12.13	20.97	27.97
1045	汇添富增强收益债券A	3.89	7.40	14.37	18.76	115.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	中信建投双鑫债券C	4.08	7.71	8.18	-	7.26
1138	浙商汇金中高等级三个月A	4.91	7.70	13.18	20.51	27.79
1139	天治天享66个月定开债	3.90	7.69	11.58	-	18.04
1140	博时裕通3个月定开债发起式C	1.05	7.68	11.74	19.58	38.27
1141	格林聚享增强债券A	2.29	7.68	9.70	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	南方3-5年农发债E	1.37	6.20	11.58	-	17.45
1091	鹏扬淳明债券A	2.20	6.41	11.58	19.17	23.33
1092	天治天享66个月定开债	3.90	7.69	11.58	-	18.04
1093	易方达信用债债券A	1.75	5.98	11.58	20.15	74.49
1094	永赢聚益债券C	3.31	6.77	11.58	18.80	30.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	蜂巢丰华债券A	1.57	6.25	10.43	-	15.75
3703	蜂巢丰华债券C	1.72	6.09	9.92	-	14.79
3704	天治天享66个月定开债	3.90	7.69	11.58	-	18.04
3705	国泰中债1-5年政金债A	1.60	5.51	10.02	-	14.48
3706	国泰中债1-5年政金债C	1.51	5.31	9.70	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	招商招瑞纯债债券发起式D	3.50	7.52	11.24	18.07	18.07
2974	中泰蓝月短债A	1.70	3.63	5.84	11.06	18.05
2975	天治天享66个月定开债	3.90	7.69	11.58	-	18.04
2976	大成景乐纯债债券A	1.79	5.25	9.58	14.01	18.02
2977	景顺长城景颐尊利债券A	7.09	11.10	15.99	-	18.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出07	3840.00	385805.52	89.72%
17农发05	2860.00	290144.13	67.47%
20国开04	220.00	22193.67	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	698143.32	162.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0778	1.0770	1.0762	1.0753	1.0750
累计净值(元)	1.1719	1.1711	1.1703	1.1694	1.1691

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