天治天享66个月定开债(011850)_最新动态

天治天享66个月定开债011850TIANZHI TIANXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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最新净值：1.0891 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1832

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

天治天享66个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄月镭

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.42亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

天治天享66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.98	1.96	2.28
债券型名次	967	1026	511	613	883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	7.80	11.62	-	19.20
债券型名次	613	946	865	3785	2868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	天弘稳利定期开放A	0.07	0.17	0.68	1.54	1.83
966	天弘兴益一年定开	0.07	0.72	1.17	1.77	1.92
967	天治天享66个月定开债	0.07	0.33	0.98	1.96	2.28
968	万家稳健增利债券A	0.07	0.14	-0.01	1.15	1.97
969	西部利得汇享债券A	0.07	0.47	0.52	1.48	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	山西证券裕泽债券发起式A	0.03	0.33	0.45	3.27	2.70
1025	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.04	0.33	0.52	0.79	1.03
1026	天治天享66个月定开债	0.07	0.33	0.98	1.96	2.28
1027	添富AAA级信用纯债E	0.04	0.33	0.86	2.07	2.55
1028	万家鑫璟纯债A	0.04	0.33	0.88	1.79	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	农银金玉债券	0.05	0.50	0.98	1.95	2.17
510	上银中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.50	0.98	1.68	1.83
511	天治天享66个月定开债	0.07	0.33	0.98	1.96	2.28
512	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
513	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	0.56	0.98	1.65	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	南方崇元纯债债券C	0.01	0.15	0.77	1.96	2.72
612	天弘多元增利债券A	-0.40	2.21	1.13	1.96	3.90
613	天治天享66个月定开债	0.07	0.33	0.98	1.96	2.28
614	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
615	永赢润益债券A	0.05	0.55	0.96	1.96	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	汇添富6月红定期开放债券A	0.08	-0.04	0.03	0.80	2.28
882	建信睿怡纯债C	0.03	0.22	0.75	1.85	2.28
883	天治天享66个月定开债	0.07	0.33	0.98	1.96	2.28
884	永赢稳益债券	0.01	0.25	0.76	1.90	2.28
885	招商招华纯债A	0.02	0.20	0.70	1.87	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	国投瑞银中高等级债券A	4.00	7.63	11.42	17.56	94.63
612	交银增利债券A/B	4.00	9.24	12.56	19.88	162.09
613	天治天享66个月定开债	4.00	7.80	11.62	-	19.20
614	长盛恒盛利率债C	3.99	6.35	10.97	-	14.17
615	国富恒久信用债券C	3.99	11.71	11.98	17.42	74.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	泰康裕泰债券A	4.74	7.81	12.68	10.05	30.34
945	中融睿享86个月定开债券C	3.78	7.81	11.94	-	28.99
946	天治天享66个月定开债	4.00	7.80	11.62	-	19.20
947	天治稳健双盈债券	-4.14	7.80	3.11	8.52	129.12
948	招商安泰债券B	5.40	7.80	11.99	19.44	181.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	红塔红土长益定期开放债券A	1.15	4.45	11.62	7.67	40.43
864	前海开源润和债券A	2.71	6.14	11.62	18.32	41.84
865	天治天享66个月定开债	4.00	7.80	11.62	-	19.20
866	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
867	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.66	8.22	11.61	15.92	59.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	蜂巢丰华债券A	2.22	5.40	9.92	-	16.64
3784	蜂巢丰华债券C	2.49	5.36	9.54	-	15.72
3785	天治天享66个月定开债	4.00	7.80	11.62	-	19.20
3786	国泰中债1-5年政金债A	1.89	4.59	9.29	-	15.13
3787	国泰中债1-5年政金债C	2.71	5.34	9.95	-	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	光大保德信尊泰三年债券	1.68	4.72	7.57	-	19.20
2867	国联安短债债券A	1.47	3.14	6.33	13.40	19.20
2868	天治天享66个月定开债	4.00	7.80	11.62	-	19.20
2869	方正富邦禾利39个月定开A	2.82	5.42	8.15	-	19.19
2870	浙商丰裕纯债A	2.63	5.95	8.74	14.29	19.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出07	3840.00	388770.25	89.53%
17农发05	2860.00	292380.01	67.33%
20国开04	220.00	22371.00	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	703521.25	162.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0883	1.0875	1.0867	1.0859	1.0855
累计净值(元)	1.1824	1.1816	1.1808	1.1800	1.1796

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