资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 358766.28 99.98%
银行存款和结算备付金 66.19 0.02%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:358832.91万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 690.00 70884.13 21.17%
24国开08 470.00 47723.67 14.25%
24国开03 350.00 36211.91 10.81%
25国开清发07 300.00 30240.95 9.03%
25国开08 250.00 25178.53 7.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 350528.43 104.67%
国家债券 8237.85 2.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%