我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 468949.66 95.86%
银行存款和结算备付金 203.46 0.04%
其他资产 20068.41 4.10%
资产总值:489221.52万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 610.00 62915.78 12.77%
22国开08 600.00 61805.15 12.55%
23附息国债22 510.00 53688.95 10.90%
22国开03 450.00 46553.80 9.45%
23附息国债15 420.00 43097.41 8.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 351506.08 71.37%
国家债券 117443.58 23.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%