资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 487268.25 99.99%
银行存款和结算备付金 34.94 0.01%
其他资产 8.88 0.00%
资产总值:487312.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 1150.00 114876.64 27.12%
23国开08 690.00 70632.16 16.68%
24国开08 470.00 48397.51 11.43%
24国开03 350.00 36086.01 8.52%
25国开清发07 300.00 30663.60 7.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 359226.21 84.81%
国家债券 128042.04 30.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%