资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 416793.16 99.90%
银行存款和结算备付金 358.83 0.09%
其他资产 44.14 0.01%
资产总值:417196.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 690.00 71916.75 17.25%
24国开08 470.00 47988.03 11.51%
24国开03 350.00 35822.31 8.59%
25国开清发07 300.00 30448.72 7.30%
25国开08 250.00 25208.00 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 399545.93 95.82%
国家债券 17247.22 4.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%