财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.12 |
1.08 |
40.95 |
-1.77 |
38.24 |
| 本期利润(万元) |
2.73 |
1.32 |
-3.48 |
-3.91 |
-2.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
82.20 |
0.00 |
16.88 |
0.00 |
39.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1163.65 |
160.24 |
274.97 |
492.96 |
696.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.30 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
17.12 |
0.00 |
15.62 |
0.00 |
15.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.94 |
20554.40 |
367.73 |
17.07 |
34.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
487268.25 |
477587.38 |
658301.64 |
547568.44 |
669100.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
487268.25 |
477587.38 |
658301.64 |
547568.44 |
669100.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.17 |
122.64 |
126.27 |
101.75 |
128.00 |
| 应付托管费(万元) |
33.39 |
40.88 |
42.09 |
33.92 |
42.67 |
| 资产总计(万元) |
487312.07 |
498143.03 |
702723.78 |
567592.28 |
669162.28 |
| 负债合计(万元) |
63738.98 |
232.08 |
218.30 |
144416.14 |
162421.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
423573.09 |
497910.95 |
702505.48 |
423176.13 |
506740.98 |
| 未分配利润(万元) |
26647.44 |
20999.99 |
30249.61 |
27245.77 |
17138.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
76.45 |
133.48 |
22.13 |
408.12 |
217.02 |
| 投资收益(万元) |
5508.86 |
19731.71 |
16544.21 |
16713.51 |
9650.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1113.69 |
-15520.10 |
-12551.34 |
14447.22 |
7030.70 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
7.42 |
6.50 |
0.23 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
6699.07 |
4352.50 |
4021.50 |
31569.08 |
16898.51 |
| 管理人报酬(万元) |
633.03 |
1436.16 |
586.82 |
1475.47 |
781.60 |
| 托管费(万元) |
211.01 |
478.72 |
195.61 |
491.82 |
260.53 |
| 其它费用(万元) |
13.01 |
27.35 |
13.60 |
27.93 |
13.55 |
| 费用合计(万元) |
1146.27 |
2705.64 |
1366.02 |
3328.70 |
1875.41 |
| 利润总额(万元) |
5552.80 |
1646.86 |
2655.49 |
28240.37 |
15023.10 |
| 净利润(万元) |
5552.80 |
1646.86 |
2655.49 |
28240.37 |
15023.10 |
