天弘齐享债券发起C(013586)_财务情况

天弘齐享债券发起C013586TIANHONG QIXIANG BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	6.33	14.90	11.67	47.95	25.42
本期利润(万元)	3.91	23.93	12.98	38.93	7.31
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.01	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.43	0.00	2.78	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5.85	0.00	28.01	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	331.47	929.26	1165.75	890.61	2283.70
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.05	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	2.82	0.00	4.23	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.33	0.00	8.28	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	34.72	29.15	5345.28	431.90	296.38
交易性金融资产(万元)	669100.79	528509.37	435916.70	295285.37	226821.35
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	669100.79	528509.37	435916.70	295285.37	226821.35
应付管理人报酬(万元)	128.00	133.54	57.50	55.79	34.99
应付托管费(万元)	42.67	44.51	19.17	18.60	11.66
资产总计(万元)	669162.28	601076.56	471348.87	301104.94	245020.87
负债合计(万元)	162421.31	210.87	119847.00	99.13	73.45
所有者权益合计(万元)	506740.98	600865.69	351501.87	301005.81	244947.43
未分配利润(万元)	17138.78	27093.57	13222.76	3413.48	7512.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	217.02	71.51	13.45	35.24	21.39
投资收益(万元)	9650.67	15217.81	5429.19	6602.09	3603.60
公允价值变动收益(万元)	7030.70	1080.56	1208.74	-714.00	-243.59
其它收入(万元)	0.12	20.43	17.63	15.04	0.02
收入合计(万元)	16898.51	16390.32	6669.01	5938.37	3381.41
管理人报酬(万元)	781.60	957.26	321.11	504.93	222.62
托管费(万元)	260.53	319.09	107.04	168.31	74.21
其它费用(万元)	13.55	27.37	13.70	26.03	12.56
费用合计(万元)	1875.41	2429.82	867.52	1174.01	537.95
利润总额(万元)	15023.10	13960.50	5801.49	4764.36	2843.47
净利润(万元)	15023.10	13960.50	5801.49	4764.36	2843.47

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