资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31623.21 92.89%
银行存款和结算备付金 1784.21 5.24%
其他资产 634.59 1.86%
资产总值:34042.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行债01 30.00 3074.64 9.31%
25农发11 30.00 3050.76 9.24%
24奔驰汽车债01 20.00 2050.61 6.21%
24交行债01 20.00 2052.40 6.21%
24中信银行债01 20.00 2044.21 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17056.09 51.64%
企业债 3542.02 10.72%
国家债券 958.99 2.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%