资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100315.93 99.95%
银行存款和结算备付金 36.07 0.04%
其他资产 12.25 0.01%
资产总值:100364.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 60.00 6079.48 6.40%
25工行二级资本债03BC 60.00 5982.88 6.30%
25广州产投SCP002 50.00 5064.92 5.34%
25晋能煤业MTN006 50.00 5050.95 5.32%
25徽商银行科创债01 50.00 5039.50 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52179.05 54.97%
企业债 13109.99 13.81%
国家债券 3721.13 3.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%