我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
120.99 |
329.80 |
188.52 |
107.24 |
9.57 |
| 本期利润(万元) |
51.16 |
353.04 |
143.32 |
203.42 |
16.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
844.40 |
0.00 |
5615.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12819.92 |
18452.64 |
18072.82 |
176197.93 |
10435.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
257.06 |
7065.66 |
18.22 |
90.43 |
7.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
33623.16 |
163202.72 |
1558.00 |
5417.16 |
2344.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
33422.81 |
163202.72 |
1558.00 |
5417.16 |
2344.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.29 |
13.34 |
0.36 |
0.37 |
0.61 |
| 应付托管费(万元) |
2.43 |
4.45 |
0.12 |
0.12 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
34852.79 |
198736.77 |
2183.98 |
5593.52 |
2354.67 |
| 负债合计(万元) |
5846.69 |
287.85 |
420.32 |
70.15 |
10.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
29006.10 |
198448.92 |
1763.67 |
5523.37 |
2344.23 |
| 未分配利润(万元) |
1777.51 |
8546.99 |
66.52 |
90.41 |
20.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.51 |
17.02 |
1.79 |
33.55 |
32.43 |
| 投资收益(万元) |
628.21 |
184.02 |
32.12 |
77.90 |
46.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.78 |
111.36 |
4.73 |
5.38 |
8.95 |
| 其它收入(万元) |
10.10 |
7.83 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
700.60 |
320.23 |
38.65 |
116.85 |
88.30 |
| 管理人报酬(万元) |
51.00 |
22.11 |
2.65 |
14.20 |
10.82 |
| 托管费(万元) |
17.00 |
7.37 |
0.88 |
4.73 |
3.61 |
| 其它费用(万元) |
12.56 |
1.79 |
0.58 |
17.22 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
151.20 |
52.08 |
5.75 |
40.63 |
26.47 |
| 利润总额(万元) |
549.40 |
268.15 |
32.90 |
76.22 |
61.83 |
| 净利润(万元) |
549.40 |
268.15 |
32.90 |
76.22 |
61.83 |
