资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64491.89 88.04%
银行存款和结算备付金 2597.33 3.55%
其他资产 6162.29 8.41%
资产总值:73251.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 70.00 7066.58 9.65%
26进出01 50.00 5042.85 6.89%
26国开06 50.00 5014.74 6.85%
24进出13 40.00 4016.49 5.49%
25进出清发02 30.00 3007.41 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33295.24 45.47%
企业债 7041.44 9.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%