财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
308.09 |
10.76 |
229.69 |
164.45 |
347.31 |
| 本期利润(万元) |
49.38 |
-12.29 |
4.53 |
-243.78 |
635.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
3.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
564.68 |
0.00 |
1689.99 |
0.00 |
3575.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8312.46 |
11620.11 |
25864.71 |
36863.47 |
55890.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.43 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
3.82 |
| 累计净值增长率(%) |
7.29 |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
6.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
839.60 |
18.06 |
45.51 |
23.37 |
81.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
21255.79 |
36706.00 |
79237.09 |
51081.61 |
3951.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21255.79 |
36706.00 |
79237.09 |
51081.61 |
3951.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.10 |
9.20 |
16.78 |
5.85 |
1.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
3.07 |
5.59 |
1.95 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
26197.46 |
37238.91 |
113512.72 |
52175.16 |
26023.53 |
| 负债合计(万元) |
751.45 |
4113.31 |
131.31 |
5043.70 |
11.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
25446.01 |
33125.60 |
113381.41 |
47131.46 |
26012.32 |
| 未分配利润(万元) |
1664.83 |
2120.77 |
7020.61 |
2167.46 |
709.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.67 |
16.89 |
41.97 |
14.36 |
111.95 |
| 投资收益(万元) |
698.75 |
535.79 |
742.02 |
164.55 |
983.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-459.65 |
-420.29 |
453.59 |
110.12 |
-89.65 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
0.34 |
1.64 |
0.04 |
4.03 |
| 收入合计(万元) |
262.14 |
132.73 |
1239.22 |
289.07 |
1009.99 |
| 管理人报酬(万元) |
116.41 |
78.60 |
107.14 |
17.22 |
83.54 |
| 托管费(万元) |
38.80 |
26.20 |
35.71 |
5.74 |
27.85 |
| 其它费用(万元) |
18.77 |
9.34 |
18.77 |
2.47 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
294.42 |
213.70 |
232.76 |
40.75 |
181.67 |
| 利润总额(万元) |
-32.27 |
-80.96 |
1006.45 |
248.32 |
828.32 |
| 净利润(万元) |
-32.27 |
-80.96 |
1006.45 |
248.32 |
828.32 |
