资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21255.79 94.06%
银行存款和结算备付金 840.87 3.72%
其他资产 500.54 2.22%
资产总值:22597.20万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 60.00 6028.19 23.69%
25国开06 40.00 4046.64 15.90%
22国开08 20.00 2060.53 8.10%
23国开03 10.00 1048.15 4.12%
24浙商银行小微债03 10.00 1020.69 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16227.62 63.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%