资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8142.73 87.10%
银行存款和结算备付金 1196.23 12.80%
其他资产 9.67 0.10%
资产总值:9348.62万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 20.00 2054.77 22.22%
22国开08 10.00 1035.80 11.20%
24国开03 10.00 1023.49 11.07%
25农发23 10.00 1012.15 10.95%
25农发31 10.00 1009.03 10.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7139.43 77.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%