财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
82.02 |
17.51 |
52.77 |
-0.70 |
48.04 |
| 本期利润(万元) |
87.94 |
14.53 |
-38.36 |
-2.05 |
-40.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
-0.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8469.88 |
0.00 |
1016.43 |
0.00 |
138.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117593.45 |
2414.11 |
15720.57 |
1317.61 |
2216.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.80 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.09 |
| 累计净值增长率(%) |
7.76 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
6.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.54 |
839.60 |
18.06 |
45.51 |
23.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
142991.66 |
21255.79 |
36706.00 |
79237.09 |
51081.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
142991.66 |
21255.79 |
36706.00 |
79237.09 |
51081.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.94 |
5.10 |
9.20 |
16.78 |
5.85 |
| 应付托管费(万元) |
7.65 |
1.70 |
3.07 |
5.59 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
156473.51 |
26197.46 |
37238.91 |
113512.72 |
52175.16 |
| 负债合计(万元) |
109.10 |
751.45 |
4113.31 |
131.31 |
5043.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
156364.40 |
25446.01 |
33125.60 |
113381.41 |
47131.46 |
| 未分配利润(万元) |
11383.81 |
1664.83 |
2120.77 |
7020.61 |
2167.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.88 |
22.67 |
16.89 |
41.97 |
14.36 |
| 投资收益(万元) |
245.10 |
698.75 |
535.79 |
742.02 |
164.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.78 |
-459.65 |
-420.29 |
453.59 |
110.12 |
| 其它收入(万元) |
1.87 |
0.37 |
0.34 |
1.64 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
268.63 |
262.14 |
132.73 |
1239.22 |
289.07 |
| 管理人报酬(万元) |
40.87 |
116.41 |
78.60 |
107.14 |
17.22 |
| 托管费(万元) |
13.62 |
38.80 |
26.20 |
35.71 |
5.74 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
18.77 |
9.34 |
18.77 |
2.47 |
| 费用合计(万元) |
75.72 |
294.42 |
213.70 |
232.76 |
40.75 |
| 利润总额(万元) |
192.91 |
-32.27 |
-80.96 |
1006.45 |
248.32 |
| 净利润(万元) |
192.91 |
-32.27 |
-80.96 |
1006.45 |
248.32 |
