资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58788.12 99.72%
银行存款和结算备付金 8.26 0.01%
其他资产 155.34 0.26%
资产总值:58951.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 180.00 18149.76 33.19%
24国开03 150.00 15352.42 28.07%
21国开10 60.00 6678.84 12.21%
21国开05 60.00 6580.25 12.03%
24国开08 60.00 6126.13 11.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56944.40 104.12%
国家债券 1843.72 3.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%