财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 660.49 144.07 2561.73 104.30 2167.84
本期利润(万元) 864.31 377.96 656.05 156.84 304.66
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.45 0.00 0.63 0.00 0.20
期末可供分配利润(万元) 26366.76 0.00 21325.31 0.00 2761.34
期末可供分配份额利润(元) 0.27 0.00 0.26 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 124861.10 52597.92 104904.49 57632.01 150776.07
期末基金份额净值(元) 1.27 1.26 1.26 1.25 1.02
本期净值增长率(%) 1.58 0.00 28.59 0.00 0.21
累计净值增长率(%) 42.47 0.00 40.26 0.00 9.30
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 271.14 218.77 53.05 122.64 24.15
交易性金融资产(万元) 124597.46 104638.19 138482.61 148311.65 995.94
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 124597.46 104638.19 138482.61 148311.65 995.94
应付管理人报酬(万元) 20.30 28.68 37.15 38.50 1.87
应付托管费(万元) 6.77 9.56 12.38 12.83 0.62
资产总计(万元) 133061.06 112548.64 150839.04 150534.57 1027.28
负债合计(万元) 159.83 5338.87 62.96 62.09 11.51
所有者权益合计(万元) 132901.23 107209.77 150776.08 150472.47 1015.77
未分配利润(万元) 27890.07 21569.99 3224.76 2920.12 15.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 12.05 216.25 134.75 191.25 10.48
投资收益(万元) 842.78 2809.20 2346.14 2149.42 791.42
公允价值变动收益(万元) 208.64 -1910.09 -1863.18 1861.89 67.28
其它收入(万元) 2.41 1.07 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1065.89 1116.44 617.70 4202.56 869.18
管理人报酬(万元) 94.20 320.51 223.67 249.30 67.50
托管费(万元) 31.40 106.84 74.56 83.10 22.50
其它费用(万元) 9.86 18.47 13.02 13.24 10.28
费用合计(万元) 159.84 451.04 313.04 410.61 160.68
利润总额(万元) 906.04 665.41 304.66 3791.96 708.50
净利润(万元) 906.04 665.41 304.66 3791.96 708.50