财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2561.73 104.30 2167.84 1403.89 1930.07
本期利润(万元) 656.05 156.84 304.66 -626.04 3791.96
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.63 0.00 0.20 0.00 4.60
期末可供分配利润(万元) 21325.31 0.00 2761.34 0.00 593.51
期末可供分配份额利润(元) 0.26 0.00 0.02 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 104904.49 57632.01 150776.07 149845.39 150472.45
期末基金份额净值(元) 1.26 1.25 1.02 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 28.59 0.00 0.21 0.00 3.94
累计净值增长率(%) 40.26 0.00 9.30 0.00 9.08
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 218.77 53.05 122.64 24.15 53.48
交易性金融资产(万元) 104638.19 138482.61 148311.65 995.94 61657.97
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 104638.19 138482.61 148311.65 995.94 61657.97
应付管理人报酬(万元) 28.68 37.15 38.50 1.87 13.34
应付托管费(万元) 9.56 12.38 12.83 0.62 4.45
资产总计(万元) 112548.64 150839.04 150534.57 1027.28 61817.86
负债合计(万元) 5338.87 62.96 62.09 11.51 9344.69
所有者权益合计(万元) 107209.77 150776.08 150472.47 1015.77 52473.18
未分配利润(万元) 21569.99 3224.76 2920.12 15.59 2470.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 216.25 134.75 191.25 10.48 107.97
投资收益(万元) 2809.20 2346.14 2149.42 791.42 1581.98
公允价值变动收益(万元) -1910.09 -1863.18 1861.89 67.28 361.28
其它收入(万元) 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1116.44 617.70 4202.56 869.18 2051.22
管理人报酬(万元) 320.51 223.67 249.30 67.50 155.24
托管费(万元) 106.84 74.56 83.10 22.50 51.75
其它费用(万元) 18.47 13.02 13.24 10.28 21.12
费用合计(万元) 451.04 313.04 410.61 160.68 282.75
利润总额(万元) 665.41 304.66 3791.96 708.50 1768.48
净利润(万元) 665.41 304.66 3791.96 708.50 1768.48