资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97670.43 99.19%
银行存款和结算备付金 723.17 0.73%
其他资产 76.59 0.08%
资产总值:98470.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出10 100.00 11021.73 11.20%
22国开20 100.00 10942.55 11.12%
25国开18 90.00 9251.73 9.40%
21国开05 80.00 8901.27 9.05%
21国开15 80.00 8620.31 8.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84078.28 85.46%
国家债券 13592.15 13.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%