资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124597.46 98.06%
银行存款和结算备付金 271.14 0.21%
其他资产 2190.65 1.72%
资产总值:127059.25万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 200.00 21737.45 16.36%
26国开05 170.00 17315.43 13.03%
21国开10 110.00 11989.36 9.02%
21国开15 70.00 7712.42 5.80%
25国开18 70.00 7164.91 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117697.01 88.56%
国家债券 6900.46 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%