财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.91 |
4.57 |
13.76 |
4.41 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
41.74 |
13.17 |
9.36 |
3.90 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
920.14 |
0.00 |
243.64 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8040.14 |
2090.93 |
2305.28 |
2908.60 |
0.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.53 |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
0.95 |
| 累计净值增长率(%) |
21.44 |
0.00 |
19.61 |
0.00 |
10.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
271.14 |
218.77 |
53.05 |
122.64 |
24.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
124597.46 |
104638.19 |
138482.61 |
148311.65 |
995.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124597.46 |
104638.19 |
138482.61 |
148311.65 |
995.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.30 |
28.68 |
37.15 |
38.50 |
1.87 |
| 应付托管费(万元) |
6.77 |
9.56 |
12.38 |
12.83 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
133061.06 |
112548.64 |
150839.04 |
150534.57 |
1027.28 |
| 负债合计(万元) |
159.83 |
5338.87 |
62.96 |
62.09 |
11.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
132901.23 |
107209.77 |
150776.08 |
150472.47 |
1015.77 |
| 未分配利润(万元) |
27890.07 |
21569.99 |
3224.76 |
2920.12 |
15.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.05 |
216.25 |
134.75 |
191.25 |
10.48 |
| 投资收益(万元) |
842.78 |
2809.20 |
2346.14 |
2149.42 |
791.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
208.64 |
-1910.09 |
-1863.18 |
1861.89 |
67.28 |
| 其它收入(万元) |
2.41 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1065.89 |
1116.44 |
617.70 |
4202.56 |
869.18 |
| 管理人报酬(万元) |
94.20 |
320.51 |
223.67 |
249.30 |
67.50 |
| 托管费(万元) |
31.40 |
106.84 |
74.56 |
83.10 |
22.50 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
18.47 |
13.02 |
13.24 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
159.84 |
451.04 |
313.04 |
410.61 |
160.68 |
| 利润总额(万元) |
906.04 |
665.41 |
304.66 |
3791.96 |
708.50 |
| 净利润(万元) |
906.04 |
665.41 |
304.66 |
3791.96 |
708.50 |
