太平安元债券A(015437)_资产配置

太平安元债券A015437TAIPING ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1668.55	12.62%
债券	11058.81	83.63%
银行存款和结算备付金	492.04	3.72%
其他资产	3.76	0.03%

资产总值：13223.16万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	10.00	1038.54	9.29%
20国开10	9.00	960.29	8.59%
23建行二级资本债03A	8.00	852.54	7.62%
22融和02	8.00	818.41	7.32%
25华泰14	7.00	726.30	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7560.16	67.61%
企业债	2126.75	19.02%
国家债券	653.46	5.84%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	3.75	205.46	1.84%
普冉股份	688766	0.48	171.19	1.53%
源杰科技	688498	0.10	153.24	1.37%
澜起科技	688008	0.65	131.50	1.18%
中际旭创	300308	0.14	113.18	1.01%
中国海油	600938	3.00	100.26	0.90%
杰瑞股份	002353	0.80	88.18	0.79%
沪电股份	002463	0.70	81.15	0.73%
长江电力	600900	2.50	71.35	0.64%
兆易创新	603986	0.20	70.78	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.40%
采矿业	0.01	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.64%
科学研究和技术服务业	0.01	0.60%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.14	264.04	2.20%
普冉股份	688766	0.33	252.98	2.10%
寒武纪	688256	0.14	223.38	1.86%
新易盛	300502	0.30	182.10	1.51%
长江电力	600900	6.40	169.41	1.41%
中国石化	600028	38.00	169.48	1.41%
兆易创新	603986	0.20	163.00	1.36%
鼎龙股份	300054	1.50	158.96	1.32%
中际旭创	300308	0.12	152.40	1.27%
杰瑞股份	002353	1.00	152.50	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	13.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.86%
采矿业	0.02	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.41%
金融业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.60	150.60	1.45%
思源电气	002028	0.65	131.30	1.26%
光迅科技	002281	1.50	126.45	1.22%
金海通	603061	0.45	121.65	1.17%
普冉股份	688766	0.50	112.59	1.08%
中熔电气	301031	0.80	110.58	1.06%
恒瑞医药	600276	1.60	88.35	0.85%
中际旭创	300308	0.15	85.41	0.82%
长川科技	300604	0.60	72.63	0.70%
中钨高新	000657	1.50	71.56	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	1.00	73.07	0.58%
农业银行	601288	8.25	63.36	0.50%
中信证券	600030	2.21	63.45	0.50%
恒瑞医药	600276	1.00	59.57	0.47%
通威股份	600438	2.50	51.30	0.41%
海博思创	688411	0.20	50.01	0.40%
中芯国际	688981	0.40	49.13	0.39%
兆易创新	603986	0.20	42.85	0.34%
赛力斯	601127	0.32	38.71	0.31%
国泰海通	601211	1.71	35.14	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.58%
金融业	0.02	1.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%

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