太平安元债券A(015437)_最新动态

太平安元债券A015437TAIPING ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0834 0.0067(0.62%)

累计净值：1.0834

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

太平安元债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史彦刚

基金规模：1.06亿元

太平安元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	1.86	1.33	1.09	1.34
债券型名次	94	53	419	3521	1076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	7.18	5.18	-	8.34
债券型名次	858	1279	4844	4452	4855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
93	广发集嘉债券C	0.73	4.50	5.69	6.49	6.33
94	太平安元债券A	0.73	1.86	1.33	1.09	1.34
95	富国兴利增强债券	0.72	1.42	0.92	4.79	3.30
96	华夏鼎清债券A	0.72	1.35	2.53	6.37	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	鑫元聚鑫收益增强C	0.27	1.90	-0.39	3.39	2.09
52	永赢匠心增利债券C	0.82	1.88	2.51	2.83	3.47
53	太平安元债券A	0.73	1.86	1.33	1.09	1.34
54	信诚稳悦A	0.56	1.86	4.32	5.18	3.83
55	太平安元债券C	0.74	1.85	1.27	0.98	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	民生加银兴盈债券	0.02	0.54	1.33	2.24	1.45
418	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.55	1.33	2.04	1.39
419	太平安元债券A	0.73	1.86	1.33	1.09	1.34
420	兴银汇裕定开债	0.07	0.65	1.33	1.83	1.42
421	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.61	1.33	2.29	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	人保鑫盛纯债A	0.02	0.11	0.32	1.09	0.36
3520	上银慧鑫利债券	0.04	0.32	0.71	1.09	0.73
3521	太平安元债券A	0.73	1.86	1.33	1.09	1.34
3522	天弘优利短债发起C	0.02	0.20	0.56	1.09	0.61
3523	西部利得合享C	0.11	0.40	0.74	1.09	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	鹏扬淳开债券A	0.06	0.58	1.39	1.98	1.34
1075	鹏扬淳开债券D	0.06	0.58	1.38	1.97	1.34
1076	太平安元债券A	0.73	1.86	1.33	1.09	1.34
1077	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.51	1.26	2.09	1.34
1078	兴证全球恒远债券C	0.05	0.52	1.13	2.02	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	鹏华纯债债券	4.59	9.32	12.18	16.79	80.04
857	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.59	8.93	13.23	-	25.78
858	太平安元债券A	4.59	7.18	5.18	-	8.34
859	农银双利回报债券C	4.58	7.03	7.66	-	7.86
860	天弘永利债券C	4.58	8.87	9.27	24.05	35.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	国富恒博63个月定期开放债券	3.13	7.18	11.32	-	21.81
1278	平安合意定开债	1.19	7.18	11.48	19.74	27.37
1279	太平安元债券A	4.59	7.18	5.18	-	8.34
1280	永赢宏益债券C	3.48	7.18	12.46	24.32	37.68
1281	鑫元广利定期开放	2.93	7.17	17.53	-	55.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	2.98	5.21	-	6.34
4843	上银慧恒收益增强债券C	9.14	17.44	5.18	-	-7.35
4844	太平安元债券A	4.59	7.18	5.18	-	8.34
4845	长江安享纯债18个月定开C	1.43	3.35	5.17	-	10.74
4846	华泰紫金丰益中短债发起C	1.15	2.62	5.17	17.16	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
4451	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4452	太平安元债券A	4.59	7.18	5.18	-	8.34
4453	中银荣享债券	1.38	4.24	8.18	-	9.39
4454	长盛安逸纯债债券E	2.49	5.93	11.47	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	国金中债1-5年政策性金融债C	1.30	5.11	0.00	-	8.34
4854	交银稳安60天滚动持有债券C	1.48	3.47	7.63	-	8.34
4855	太平安元债券A	4.59	7.18	5.18	-	8.34
4856	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4857	华宝宝通30天持有期短债C	1.60	3.78	6.98	-	8.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	18.00	1839.87	14.64%
23进出05	10.00	1050.67	8.36%
25贴现国债74	10.00	998.11	7.94%
22中国银行二级01	8.00	837.09	6.66%
23建行二级资本债03A	8.00	833.86	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8530.84	67.87%
企业债	832.94	6.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0767	1.0755	1.0691	1.0671	1.0564
累计净值(元)	1.0767	1.0755	1.0691	1.0671	1.0564

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