太平安元债券A(015437)_最新动态

太平安元债券A015437TAIPING ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海海川私募基金管理有限公司注册“OCEANX CAPITAL”商标获核准[2025-05-01]

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累计净值：1.034

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

太平安元债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏大明

基金规模：1.03亿元

太平安元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.49	-0.64	1.69	-0.58
债券型名次	4113	5073	5309	3237	5297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	1.19	0.00	-	3.41
债券型名次	4489	4977	5009	3951	5176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.05	0.30	0.62	1.36	0.61
4112	山证裕睿6个月定开C	0.05	0.39	0.94	1.78	0.94
4113	太平安元债券A	0.05	-0.49	-0.64	1.69	-0.58
4114	太平安元债券C	0.05	-0.49	-0.69	1.60	-0.63
4115	太平恒泽63个月定开	0.05	0.35	0.99	2.05	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	交银施罗德稳固收益债券C	-0.05	-0.49	0.83	3.96	0.60
5072	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.02	-0.49	-0.22	4.97	0.76
5073	太平安元债券A	0.05	-0.49	-0.64	1.69	-0.58
5074	太平安元债券C	0.05	-0.49	-0.69	1.60	-0.63
5075	天弘永利优享债券C	0.01	-0.49	0.05	1.02	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	国金惠盈纯债债券C	0.44	1.62	-0.64	3.89	-0.13
5308	国金惠盈纯债债券E	0.44	1.62	-0.64	3.87	-0.15
5309	太平安元债券A	0.05	-0.49	-0.64	1.69	-0.58
5310	银河强化债券	0.10	0.05	-0.64	1.84	0.21
5311	达诚致益债券发起式C	0.31	-0.31	-0.65	-0.77	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.13	1.69	0.07
3236	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.23	0.85	0.18	1.69	0.22
3237	太平安元债券A	0.05	-0.49	-0.64	1.69	-0.58
3238	万家年年恒荣C	0.12	0.51	0.03	1.69	0.04
3239	信诚稳悦C	0.09	0.66	0.09	1.69	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	南方佳元6个月持有债券A	0.05	-0.71	-0.21	1.18	-0.58
5296	申万菱信汇元宝债券A	0.28	0.25	-0.13	1.25	-0.58
5297	太平安元债券A	0.05	-0.49	-0.64	1.69	-0.58
5298	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5299	长盛恒盛利率债C	0.28	0.80	-0.84	3.95	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	浦银普瑞C	2.11	4.56	6.51	-	16.38
4488	申万菱信合利纯债A	2.11	5.32	7.51	-	13.29
4489	太平安元债券A	2.11	1.19	0.00	-	3.41
4490	银华安颐中短债双月持有期债券A	2.11	5.67	8.79	-	13.94
4491	永赢宏泰短债C	2.11	6.08	0.00	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	天治可转债增强债券A	5.07	1.21	0.07	-	51.11
4976	交银双利债券C	2.01	1.19	3.66	-	74.80
4977	太平安元债券A	2.11	1.19	0.00	-	3.41
4978	华商转债精选债券C	-1.22	1.14	4.28	-	13.75
4979	交银施罗德稳固收益债券C	8.59	1.12	0.00	-	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	泰信添鑫中短债债券A	1.52	5.55	0.00	-	8.38
5008	泰信添鑫中短债债券C	1.32	5.14	0.00	-	7.83
5009	太平安元债券A	2.11	1.19	0.00	-	3.41
5010	太平安元债券C	1.92	0.79	0.00	-	2.81
5011	太平恒泰三个月定开债	3.71	0.00	0.00	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
3950	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
3951	太平安元债券A	2.11	1.19	0.00	-	3.41
3952	中银荣享债券	2.83	6.54	0.00	-	7.99
3953	长盛安逸纯债债券E	3.39	8.54	13.63	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	华夏鼎优债券C	-1.31	2.58	3.41	-	3.44
5175	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
5176	太平安元债券A	2.11	1.19	0.00	-	3.41
5177	惠升和睿兴利债券C	7.60	5.49	5.65	-	3.35
5178	永赢昭利债券C	2.67	3.24	0.00	-	3.34

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	10.00	1035.15	10.09%
22融和02	8.00	843.58	8.22%
23建行二级资本债03A	8.00	843.63	8.22%
21平安银行二级	8.00	832.16	8.11%
22中国银行二级01	8.00	822.46	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8031.03	78.30%
企业债	843.58	8.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
累计净值(元)	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034

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