太平安元债券A(015437)_最新动态

太平安元债券A015437TAIPING ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0867 0.0045(0.42%)

累计净值：1.0867

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

太平安元债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史彦刚

基金规模：1.06亿元

太平安元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	1.87	1.62	1.29	1.65
债券型名次	193	139	234	2747	846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.06	7.68	5.50	-	8.67
债券型名次	793	1178	4806	4476	4794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	长信利富债券A	1.05	1.42	-1.31	4.39	2.91
192	长信利富债券C	1.04	1.38	-1.40	4.12	2.80
193	太平安元债券A	1.04	1.87	1.62	1.29	1.65
194	太平安元债券C	1.04	1.85	1.57	1.16	1.59
195	景顺长城景颐丰利债券A	1.03	4.55	3.67	9.03	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	华商信用增强债券A	1.49	1.90	2.64	10.55	6.51
138	汇安稳裕债券	0.20	1.89	1.14	-1.76	0.42
139	太平安元债券A	1.04	1.87	1.62	1.29	1.65
140	创金合信转债精选债券A	2.28	1.86	-0.58	5.54	3.99
141	太平安元债券C	1.04	1.85	1.57	1.16	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	南方臻利3个月定开债券发起	0.10	0.61	1.62	2.50	2.27
233	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
234	太平安元债券A	1.04	1.87	1.62	1.29	1.65
235	金信民兴债券A	0.09	0.46	1.61	2.91	1.79
236	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.26	1.03	1.61	1.27	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	人保鑫泽纯债A	0.21	0.62	0.76	1.29	0.85
2746	山西证券90天滚动持有短债C	0.05	0.37	0.81	1.29	0.90
2747	太平安元债券A	1.04	1.87	1.62	1.29	1.65
2748	太平恒兴纯债	0.16	0.45	0.82	1.29	0.91
2749	天弘睿选利率债发起式A	0.10	0.38	0.81	1.29	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	华泰保兴尊信定开	0.11	0.79	1.46	1.96	1.65
845	汇添富高息债债券A	0.44	0.39	0.42	2.30	1.65
846	太平安元债券A	1.04	1.87	1.62	1.29	1.65
847	中信建投景益债券A	0.07	0.70	1.50	2.14	1.65
848	广发恒祥债券C	0.38	0.65	0.05	2.58	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	54.15	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	50.35	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	33.48	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	34.44	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	31.79	228.92
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	浦银安盛稳健丰利债券A	5.08	8.41	9.17	11.37	11.67
792	中欧颐利债券A	5.08	11.10	12.08	-	13.04
793	太平安元债券A	5.06	7.68	5.50	-	8.67
794	中邮睿泽一年持有债券C	5.05	10.18	6.49	-	7.71
795	天弘永利优享债券C	5.04	11.08	11.09	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	54.15	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	50.35	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	15.67	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	47.54	153.24
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	摩根强化回报债券A	3.95	7.70	6.37	10.78	75.36
1177	天弘季季兴三个月定开C	2.57	7.70	14.10	23.38	28.23
1178	太平安元债券A	5.06	7.68	5.50	-	8.67
1179	中银招利债券C	6.66	7.68	9.78	16.12	25.71
1180	中信保诚稳达C	2.55	7.67	13.51	22.10	32.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	10.67	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	8.50	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	8.51	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	54.15	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	49.73	125.80
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.47	3.97	5.50	12.25	13.46
4805	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.32	3.04	5.50	10.37	29.91
4806	太平安元债券A	5.06	7.68	5.50	-	8.67
4807	英大安益中短债C	0.99	2.94	5.50	-	14.06
4808	中泰蓝月短债C	1.54	3.34	5.50	10.09	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	81.46	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	78.00	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	69.78	151.09
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
4475	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4476	太平安元债券A	5.06	7.68	5.50	-	8.67
4477	中银荣享债券	1.45	4.25	8.28	-	9.49
4478	长盛安逸纯债债券E	2.46	5.88	11.49	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.50	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.55	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	20.33	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	23.76	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	26.88	308.09
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	中融恒泽纯债C	-0.07	2.67	6.08	-	8.69
4793	长城永利债券C	0.50	3.65	7.81	-	8.67
4794	太平安元债券A	5.06	7.68	5.50	-	8.67
4795	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.50	5.60	0.00	-	8.67
4796	长信稳恒债券C	1.61	4.06	7.69	-	8.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	18.00	1839.87	14.64%
23进出05	10.00	1050.67	8.36%
25贴现国债74	10.00	998.11	7.94%
22中国银行二级01	8.00	837.09	6.66%
23建行二级资本债03A	8.00	833.86	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8530.84	67.87%
企业债	832.94	6.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0822	1.0834	1.0767	1.0755	1.0691
累计净值(元)	1.0822	1.0834	1.0767	1.0755	1.0691

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