太平安元债券A(015437)_最新动态

太平安元债券A015437TAIPING ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1342

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

太平安元债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史彦刚

基金规模：1.20亿元

太平安元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	-5.37	3.96	5.92	6.09
债券型名次	247	5438	36	47	105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.73	11.70	11.13	-	13.42
债券型名次	229	478	1026	4477	3855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	长信全球债券(QDII)美元	0.39	-0.93	-0.22	0.44	0.50
246	江信一年定开	0.39	0.05	-0.63	0.13	2.80
247	太平安元债券A	0.39	-5.37	3.96	5.92	6.09
248	西部利得祥盈债券A	0.39	-0.92	-1.08	-0.39	0.65
249	易方达裕丰回报债券C	0.39	-3.55	1.75	6.37	8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	新华双利债券A	0.50	-5.32	-1.08	1.51	3.69
5437	新华双利债券C	0.49	-5.36	-1.18	1.30	3.44
5438	太平安元债券A	0.39	-5.37	3.96	5.92	6.09
5439	太平安元债券C	0.38	-5.39	3.90	5.81	5.95
5440	浙商智多盈债券A	0.31	-5.39	-3.53	-3.51	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	中信保诚稳鸿C	0.12	2.11	3.99	4.90	5.11
35	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
36	太平安元债券A	0.39	-5.37	3.96	5.92	6.09
37	太平安元债券C	0.38	-5.39	3.90	5.81	5.95
38	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
46	汇添富双利增强债券C	0.50	-2.94	3.42	6.00	7.66
47	太平安元债券A	0.39	-5.37	3.96	5.92	6.09
48	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
49	太平安元债券C	0.38	-5.39	3.90	5.81	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	中信建投双利3个月债A	-0.02	-0.82	1.83	2.57	6.10
104	大成可转债增强债券	0.56	-5.70	-2.24	-3.75	6.09
105	太平安元债券A	0.39	-5.37	3.96	5.92	6.09
106	前海开源鼎安债券A	0.34	-5.51	0.27	5.72	5.96
107	太平安元债券C	0.38	-5.39	3.90	5.81	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
228	长江惠盈9个月持有债券发起C	7.73	12.01	8.57	-	9.94
229	太平安元债券A	7.73	11.70	11.13	-	13.42
230	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
231	嘉合磐通C	7.60	12.57	13.72	19.97	45.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	国泰双利债券A	0.27	11.75	12.88	23.47	150.03
477	国富恒久信用债券C	3.99	11.71	11.98	17.42	74.17
478	太平安元债券A	7.73	11.70	11.13	-	13.42
479	浦银安盛双债增强债券A	4.51	11.68	11.04	17.31	32.74
480	天弘增强回报A	1.56	11.68	9.53	10.60	49.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	平安合泰定开债	2.17	3.78	11.13	19.58	28.14
1025	前海联合泳辉纯债A	2.23	5.03	11.13	18.01	24.55
1026	太平安元债券A	7.73	11.70	11.13	-	13.42
1027	天弘丰益债券发起A	2.34	5.84	11.12	-	15.23
1028	招商招瑞纯债债券发起式D	3.69	7.22	11.12	17.15	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
4476	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4477	太平安元债券A	7.73	11.70	11.13	-	13.42
4478	中银荣享债券	2.01	3.70	7.83	-	10.57
4479	长盛安逸纯债债券E	2.85	5.45	10.93	-	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	大成月添利债券A	3.23	5.27	8.25	11.81	13.42
3854	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	2.08	7.10	-	13.42
3855	太平安元债券A	7.73	11.70	11.13	-	13.42
3856	中银聚享债券A	0.19	1.47	5.11	10.39	13.42
3857	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.84	4.04	7.97	-	13.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	10.00	1034.90	8.61%
20国开10	9.00	955.62	7.95%
23建行二级资本债03A	8.00	847.93	7.05%
22融和02	8.00	816.69	6.79%
25华泰14	7.00	721.94	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7527.68	62.61%
企业债	1422.48	11.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1238	1.1298	1.1238	1.1348	1.1360
累计净值(元)	1.1238	1.1298	1.1238	1.1348	1.1360

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