太平安元债券A(015437)_最新动态

太平安元债券A015437TAIPING ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0686 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.0686

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

太平安元债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史彦刚

基金规模：1.06亿元

太平安元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-0.10	-0.81	1.04	-0.05
债券型名次	5195	5332	5406	1605	5372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	7.25	3.84	-	6.86
债券型名次	1621	1512	4905	4475	5048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	景顺长城景盈双利债券C	-0.42	0.24	1.44	5.32	1.18
5194	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
5195	太平安元债券A	-0.42	-0.10	-0.81	1.04	-0.05
5196	信诚三得益债券A	-0.42	0.65	1.41	4.35	1.14
5197	信诚三得益债券B	-0.42	0.64	1.40	4.34	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	华宝安融六个月持有期债券A	-0.18	-0.10	-0.23	-0.35	0.15
5331	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5332	太平安元债券A	-0.42	-0.10	-0.81	1.04	-0.05
5333	中银添利债券发起C	-0.20	-0.10	0.78	2.69	0.33
5334	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.05	-0.11	-0.06	0.03	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5405	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.01	-0.60	-0.81	-0.22	-0.62
5406	太平安元债券A	-0.42	-0.10	-0.81	1.04	-0.05
5407	兴华安惠纯债A	0.19	0.91	-0.81	-1.76	0.54
5408	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.02	-0.57	-0.81	-0.27	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
1604	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.06	0.28	0.59	1.04	0.33
1605	太平安元债券A	-0.42	-0.10	-0.81	1.04	-0.05
1606	兴全稳泰债券C	0.10	0.74	0.85	1.04	0.78
1607	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.42	1.04	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5371	工银可转债债券	-0.25	-1.31	-5.48	2.77	-0.05
5372	太平安元债券A	-0.42	-0.10	-0.81	1.04	-0.05
5373	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
5374	华夏鼎沛债券A	-2.63	-0.46	-0.31	2.18	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.24	5.09	9.52	-	15.59
1620	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.24	4.85	0.00	-	8.20
1621	太平安元债券A	2.24	7.25	3.84	-	6.86
1622	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	2.24	5.71	6.71	5.91	4.49
1623	长城稳健增利债券A	2.23	5.95	12.69	20.72	108.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	惠升和润39个月封闭债券	2.84	7.25	0.00	-	10.54
1511	鹏华丰盛债券	1.08	7.25	-1.50	1.00	67.90
1512	太平安元债券A	2.24	7.25	3.84	-	6.86
1513	易方达岁丰添利债券C	1.80	7.25	10.17	-	9.32
1514	安信永宁一年定开债券发起式	1.98	7.24	15.81	-	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	天治可转债增强债券A	2.49	13.40	3.87	6.51	55.50
4904	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-0.54	3.23
4905	太平安元债券A	2.24	7.25	3.84	-	6.86
4906	同泰中短债E	0.36	3.37	3.76	-	6.40
4907	中银添瑞6个月定开债券A	0.50	1.50	3.75	7.15	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
4474	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4475	太平安元债券A	2.24	7.25	3.84	-	6.86
4476	中银荣享债券	0.74	4.91	8.16	-	8.96
4477	长盛安逸纯债债券E	1.75	6.01	11.91	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	汇添富稳航30天持有债券C	1.55	3.91	0.00	-	6.88
5047	华安添信债券	1.13	3.55	6.58	-	6.87
5048	太平安元债券A	2.24	7.25	3.84	-	6.86
5049	永赢月月享30天持有期短债C	1.15	3.72	0.00	-	6.86
5050	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.40	5.81	-	6.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	18.00	1839.87	14.64%
23进出05	10.00	1050.67	8.36%
25贴现国债74	10.00	998.11	7.94%
22中国银行二级01	8.00	837.09	6.66%
23建行二级资本债03A	8.00	833.86	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8530.84	67.87%
企业债	832.94	6.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0694	1.0708	1.0704	1.0675	1.0731
累计净值(元)	1.0694	1.0708	1.0704	1.0675	1.0731

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