太平安元债券A(015437)_最新动态

太平安元债券A015437TAIPING ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1073

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

太平安元债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史彦刚

基金规模：1.20亿元

太平安元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	-2.45	-6.75	2.32	3.57
债券型名次	5151	5232	5367	304	302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	8.81	10.90	-	10.73
债券型名次	1291	572	1252	4528	4506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	大摩灵动优选债券C	-1.13	-1.92	-4.58	-8.66	-7.48
5150	华富强化回报债券	-1.13	-1.81	-2.70	-4.79	-3.96
5151	太平安元债券A	-1.13	-2.45	-6.75	2.32	3.57
5152	太平安元债券C	-1.13	-2.46	-6.80	2.22	3.41
5153	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	华安可转债债券B	-1.37	-2.41	-4.53	-8.83	-6.23
5231	国泰君安君得盛债券A	-1.89	-2.45	-4.73	-3.74	-2.59
5232	太平安元债券A	-1.13	-2.45	-6.75	2.32	3.57
5233	海富通一年定开债券A	-1.62	-2.46	-4.23	-3.58	-1.43
5234	金元顺安沣泉债券	-1.66	-2.46	-4.49	-6.14	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	汇安嘉诚债券A	-2.24	-4.21	-6.71	-8.91	-6.25
5366	汇添富双享回报债券A	-1.54	-3.09	-6.71	-1.53	-0.14
5367	太平安元债券A	-1.13	-2.45	-6.75	2.32	3.57
5368	万家增强收益债券	-3.48	-6.42	-6.75	-6.85	-4.64
5369	招商安福1年定开债发起式	-1.49	-3.19	-6.76	-1.80	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	鹏扬淳享债券A	0.23	0.57	1.66	2.32	3.33
303	平安惠安债券	0.34	0.81	1.69	2.32	2.75
304	太平安元债券A	-1.13	-2.45	-6.75	2.32	3.57
305	永赢添益债券	0.25	0.61	1.13	2.32	3.82
306	中金鑫福87个月	0.12	0.44	1.20	2.32	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	大成元吉增利债券A	-0.70	-1.03	-0.33	-0.10	3.57
301	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
302	太平安元债券A	-1.13	-2.45	-6.75	2.32	3.57
303	鑫元裕利	0.11	0.40	1.15	2.05	3.57
304	华商丰利增强定期开放债券C	-1.47	-4.48	-8.77	4.11	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	山证裕睿6个月定开A	3.11	5.89	8.98	19.39	33.32
1290	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	3.11	4.80	9.64	16.70	18.07
1291	太平安元债券A	3.11	8.81	10.90	-	10.73
1292	天弘恒享一年定开	3.11	5.19	8.73	15.67	18.92
1293	万家鑫橙纯债债券A	3.11	5.13	10.18	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	鹏华锦润86个月定开债券	4.45	8.83	13.23	22.46	28.07
571	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.68	24.82
572	太平安元债券A	3.11	8.81	10.90	-	10.73
573	广发集汇债券A	4.56	8.80	12.79	-	13.87
574	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.03	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	红土创新增强收益债券A	0.80	4.00	10.90	18.14	52.83
1251	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.96	5.89	10.90	-	12.97
1252	太平安元债券A	3.11	8.81	10.90	-	10.73
1253	兴业瑞丰6个月定开债券	1.68	6.71	10.90	18.93	44.47
1254	永赢恒益债券	2.46	4.70	10.90	18.71	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
4527	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4528	太平安元债券A	3.11	8.81	10.90	-	10.73
4529	中银荣享债券	2.46	4.20	8.45	-	11.19
4530	长盛安逸纯债债券E	3.85	6.36	11.11	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.79	3.58	6.41	-	10.75
4505	长城嘉裕六个月定开债券A	1.72	2.62	3.73	5.90	10.74
4506	太平安元债券A	3.11	8.81	10.90	-	10.73
4507	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.90	3.90	7.13	-	10.72
4508	国投瑞银顺立纯债债券	3.24	4.80	8.91	-	10.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	10.00	1034.90	8.61%
20国开10	9.00	955.62	7.95%
23建行二级资本债03A	8.00	847.93	7.05%
22融和02	8.00	816.69	6.79%
25华泰14	7.00	721.94	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7527.68	62.61%
企业债	1422.48	11.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1126	1.1161	1.1153	1.1200	1.1221
累计净值(元)	1.1126	1.1161	1.1153	1.1200	1.1221

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