太平安元债券C(015449)_资产配置

太平安元债券C015449TAIPING ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2236.11	16.92%
债券	10319.61	78.08%
银行存款和结算备付金	311.09	2.35%
其他资产	349.66	2.65%

资产总值：13216.47万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	10.00	1034.90	8.61%
20国开10	9.00	955.62	7.95%
23建行二级资本债03A	8.00	847.93	7.05%
22融和02	8.00	816.69	6.79%
25华泰14	7.00	721.94	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7527.68	62.61%
企业债	1422.48	11.83%
国家债券	655.15	5.45%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.14	264.04	2.20%
普冉股份	688766	0.33	252.98	2.10%
寒武纪	688256	0.14	223.38	1.86%
新易盛	300502	0.30	182.10	1.51%
长江电力	600900	6.40	169.41	1.41%
中国石化	600028	38.00	169.48	1.41%
兆易创新	603986	0.20	163.00	1.36%
鼎龙股份	300054	1.50	158.96	1.32%
中际旭创	300308	0.12	152.40	1.27%
杰瑞股份	002353	1.00	152.50	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	13.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.86%
采矿业	0.02	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.41%
金融业	0.00	0.10%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.60	150.60	1.45%
思源电气	002028	0.65	131.30	1.26%
光迅科技	002281	1.50	126.45	1.22%
金海通	603061	0.45	121.65	1.17%
普冉股份	688766	0.50	112.59	1.08%
中熔电气	301031	0.80	110.58	1.06%
恒瑞医药	600276	1.60	88.35	0.85%
中际旭创	300308	0.15	85.41	0.82%
长川科技	300604	0.60	72.63	0.70%
中钨高新	000657	1.50	71.56	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	1.00	73.07	0.58%
中信证券	600030	2.21	63.45	0.50%
农业银行	601288	8.25	63.36	0.50%
恒瑞医药	600276	1.00	59.57	0.47%
通威股份	600438	2.50	51.30	0.41%
海博思创	688411	0.20	50.01	0.40%
中芯国际	688981	0.40	49.13	0.39%
兆易创新	603986	0.20	42.85	0.34%
赛力斯	601127	0.32	38.71	0.31%
国泰海通	601211	1.71	35.14	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.58%
金融业	0.02	1.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.80	129.28	1.20%
三花智控	002050	2.60	125.92	1.17%
腾讯控股	00700	0.18	108.96	1.01%
信达生物	01801	1.20	105.61	0.98%
阳光电源	300274	0.55	89.09	0.83%
康方生物	09926	0.60	77.35	0.72%
中芯国际	00981	1.00	72.63	0.68%
乖宝宠物	301498	0.70	65.75	0.61%
迪哲医药	688192	0.80	57.94	0.54%
奕瑞科技	688301	0.50	57.88	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.08%
医疗保健	0.03	3.00%
非日常生活消费品	0.01	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.09%
通信服务	0.01	1.01%
信息技术	0.01	0.68%
农、林、牧、渔业	0.00	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%

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