财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
20.12 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
2.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
108.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2004.30 |
0.14 |
0.07 |
0.18 |
0.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.08 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.62 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
4.38 |
| 累计净值增长率(%) |
6.17 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
3.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1480.86 |
564.46 |
211.24 |
74.23 |
159.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
11723.49 |
12575.41 |
11354.42 |
12025.22 |
15317.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
647.61 |
1322.28 |
507.54 |
116.92 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11075.88 |
11253.13 |
10846.88 |
11908.30 |
15317.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.61 |
3.38 |
3.46 |
3.30 |
4.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
0.84 |
0.87 |
0.82 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
13886.89 |
13248.74 |
12413.41 |
12122.68 |
15725.71 |
| 负债合计(万元) |
1317.35 |
2916.91 |
2136.18 |
2063.40 |
3446.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
12569.54 |
10331.83 |
10277.23 |
10059.27 |
12279.29 |
| 未分配利润(万元) |
798.83 |
450.67 |
395.96 |
177.16 |
-68.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.77 |
1.82 |
2.81 |
1.49 |
4.46 |
| 投资收益(万元) |
576.10 |
156.41 |
423.09 |
198.95 |
-181.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-162.77 |
-45.95 |
164.42 |
122.94 |
138.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
418.11 |
112.28 |
590.31 |
323.38 |
-38.97 |
| 管理人报酬(万元) |
45.89 |
20.36 |
41.86 |
21.61 |
52.05 |
| 托管费(万元) |
11.47 |
5.09 |
10.47 |
5.40 |
13.01 |
| 其它费用(万元) |
17.74 |
8.80 |
17.72 |
9.17 |
18.52 |
| 费用合计(万元) |
111.64 |
57.57 |
118.29 |
70.18 |
170.87 |
| 利润总额(万元) |
306.47 |
54.71 |
472.02 |
253.20 |
-209.84 |
| 净利润(万元) |
306.47 |
54.71 |
472.02 |
253.20 |
-209.84 |
