资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 273161.92 99.96%
银行存款和结算备付金 105.27 0.04%
其他资产 0.54 0.00%
资产总值:273267.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 400.00 40515.82 19.78%
25国开20 200.00 20059.13 9.79%
23国开08 140.00 14591.80 7.13%
25国开11 120.00 12108.61 5.91%
21国开05 110.00 12063.79 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 273161.92 133.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%