资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 218226.42 99.98%
银行存款和结算备付金 40.40 0.02%
其他资产 5.09 0.00%
资产总值:218271.91万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 400.00 40191.15 19.70%
22国开08 180.00 18542.99 9.09%
24兴业银行二级资本债01 100.00 10303.74 5.05%
24浦发银行债02 100.00 10266.54 5.03%
25建设银行CD409 100.00 9868.70 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178782.23 87.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%