资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 268973.93 99.94%
银行存款和结算备付金 119.73 0.04%
其他资产 40.26 0.01%
资产总值:269133.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 240.00 24704.90 11.83%
26超长特别国债06 180.00 18207.60 8.72%
26杭州银行债02A 180.00 18017.34 8.62%
26江苏银行债03BC 150.00 15015.47 7.19%
22国开03 120.00 12255.60 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183499.90 87.84%
国家债券 45984.37 22.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%