天弘丰益债券发起A(015615)_最新动态

天弘丰益债券发起A015615TIANHONG FENGYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0626 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1505

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

天弘丰益债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：尹粒宇

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.67亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

天弘丰益债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.52	1.72	2.21
债券型名次	2381	1637	2435	1299	1820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.83	11.21	-	15.67
债券型名次	1649	1575	1190	4562	3480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	天弘安益C	0.06	0.34	0.76	1.84	2.57
2380	天弘多元增利债券A	0.06	-0.20	2.45	1.90	4.12
2381	天弘丰益债券发起A	0.06	0.25	0.52	1.72	2.21
2382	天弘丰益债券发起C	0.06	0.23	0.49	1.67	2.13
2383	天弘合益A	0.06	0.26	0.66	1.59	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	太平恒久纯债	0.05	0.25	0.64	1.50	2.17
1636	太平恒信6个月定开债	0.07	0.25	0.71	1.35	2.11
1637	天弘丰益债券发起A	0.06	0.25	0.52	1.72	2.21
1638	天弘合益D	0.05	0.25	0.66	1.58	2.25
1639	万家恒A	0.07	0.25	0.60	1.33	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.23	0.52	1.21	2.00
2434	泰康安惠纯债债券A	0.06	0.23	0.52	1.17	1.72
2435	天弘丰益债券发起A	0.06	0.25	0.52	1.72	2.21
2436	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.14	0.52	1.52	2.30
2437	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.19	0.52	1.18	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	鹏扬淳盈6个月定开C	0.19	0.63	0.86	1.72	2.15
1298	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.16	0.29	0.79	1.72	2.27
1299	天弘丰益债券发起A	0.06	0.25	0.52	1.72	2.21
1300	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.29	0.68	1.72	2.30
1301	兴全恒鑫债券A	-0.03	0.02	0.05	1.72	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	南方定利一年定开债券	0.14	0.37	0.61	1.62	2.21
1819	鹏华丰顺债券	0.04	0.19	0.75	1.63	2.21
1820	天弘丰益债券发起A	0.06	0.25	0.52	1.72	2.21
1821	信诚稳泰C	0.06	0.23	0.72	1.64	2.21
1822	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.61	1.47	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	上银聚增富定开债券	2.85	2.67	6.16	-	26.13
1648	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.85	5.59	9.73	-	10.79
1649	天弘丰益债券发起A	2.85	5.83	11.21	-	15.67
1650	天弘信利债券A	2.85	5.04	10.37	19.20	43.65
1651	永赢聚益债券A	2.85	5.08	9.55	16.47	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	平安惠享纯债A	3.04	5.83	10.72	14.64	37.95
1574	浦银安盛盛智一年定开债券	2.68	5.83	12.94	-	24.42
1575	天弘丰益债券发起A	2.85	5.83	11.21	-	15.67
1576	中融恒鑫纯债A	2.45	5.83	10.32	17.17	25.69
1577	鑫元晟利一年定开债发起式	3.20	5.83	11.59	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	国寿安保泰安纯债债券	2.76	4.99	11.21	18.08	21.10
1189	诺安联创顺鑫债券A	2.23	5.09	11.21	18.14	49.51
1190	天弘丰益债券发起A	2.85	5.83	11.21	-	15.67
1191	易方达双债增强债券A	0.58	15.97	11.21	17.48	164.78
1192	银华岁丰定期开放债券发起式	3.16	5.44	11.21	18.54	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	广发集祥债券C	-6.46	4.33	1.07	-	-0.71
4561	东方红短债债券E	1.55	3.28	6.06	-	10.44
4562	天弘丰益债券发起A	2.85	5.83	11.21	-	15.67
4563	天弘丰益债券发起C	2.74	5.54	10.78	-	15.06
4564	英大安悦纯债债券A	2.45	4.29	9.39	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	惠升和怡一年定开债券	3.10	5.20	9.66	-	15.67
3479	前海开源1-3年国开债A	2.69	3.42	5.08	10.92	15.67
3480	天弘丰益债券发起A	2.85	5.83	11.21	-	15.67
3481	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.30	4.16	12.03	5.54	15.67
3482	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	14.09	15.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	290.00	29538.08	14.21%
25国开08	200.00	20049.19	9.64%
26工商银行CD054	200.00	19762.73	9.51%
26建设银行CD153	150.00	14793.08	7.12%
25国开03	140.00	13987.73	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230349.32	110.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0623	1.0620	1.0615	1.0613	1.0610
累计净值(元)	1.1502	1.1499	1.1494	1.1492	1.1489

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