天弘丰益债券发起A(015615)_最新动态

天弘丰益债券发起A015615TIANHONG FENGYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0674 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1553

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘丰益债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：尹粒宇

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.67亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

天弘丰益债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.60	0.94	1.63	2.67
债券型名次	285	381	920	1095	1099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	6.49	11.64	-	16.19
债券型名次	980	1254	953	4596	3372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.27	0.66	1.48	2.03	2.54
284	上银政策性金融债债券	0.27	0.64	1.08	2.10	3.48
285	天弘丰益债券发起A	0.27	0.60	0.94	1.63	2.67
286	天弘丰益债券发起C	0.27	0.59	0.91	1.57	2.58
287	天弘信利债券A	0.27	0.60	0.92	1.64	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	鹏华普利债券A	0.27	0.60	0.94	1.50	2.27
380	平安合享1年定开债	0.23	0.60	0.88	1.60	2.69
381	天弘丰益债券发起A	0.27	0.60	0.94	1.63	2.67
382	天弘信利债券A	0.27	0.60	0.92	1.64	2.67
383	天弘信益C	0.25	0.60	1.07	1.69	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	前海开源乾利定期开放债券	0.07	0.25	0.94	1.28	1.45
919	太平恒泰三个月定开债	0.15	0.45	0.94	1.41	2.42
920	天弘丰益债券发起A	0.27	0.60	0.94	1.63	2.67
921	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.16	0.27	0.94	1.64	2.37
922	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.94	1.83	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.17	0.44	0.74	1.63	2.66
1094	天弘成享一年定开	0.21	0.42	0.80	1.63	2.39
1095	天弘丰益债券发起A	0.27	0.60	0.94	1.63	2.67
1096	天弘季季兴三个月定开C	0.05	0.35	0.86	1.63	2.65
1097	天弘庆享A	0.18	0.42	0.91	1.63	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	嘉实纯债债券C	0.16	0.41	0.87	1.52	2.67
1098	泰康安益纯债债券A	0.20	0.57	1.10	1.54	2.67
1099	天弘丰益债券发起A	0.27	0.60	0.94	1.63	2.67
1100	天弘信利债券A	0.27	0.60	0.92	1.64	2.67
1101	兴业添利债券	0.16	0.43	0.85	1.51	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.29	3.79	8.25	-	14.56
979	泰康长江经济带债券A	3.29	5.04	9.29	16.28	21.51
980	天弘丰益债券发起A	3.29	6.49	11.64	-	16.19
981	天弘信利债券A	3.29	5.90	10.74	19.70	44.25
982	西部利得汇享债券A	3.29	9.07	13.92	20.65	61.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.65	6.49	9.97	17.50	23.20
1253	景顺长城景泰盈利纯债债券	3.70	6.49	12.19	21.71	34.23
1254	天弘丰益债券发起A	3.29	6.49	11.64	-	16.19
1255	富国汇享三个月定期开放债券C	4.95	6.48	10.97	-	14.08
1256	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.40	6.48	10.67	17.06	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.60	18.28
952	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.74	8.86	11.64	18.24	23.82
953	天弘丰益债券发起A	3.29	6.49	11.64	-	16.19
954	中欧稳宁9个月债券C	-0.12	8.19	11.64	11.28	12.27
955	国投瑞银中高等级债券A	2.99	8.11	11.63	17.80	94.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	广发集祥债券C	-8.77	-0.76	-0.06	-	-2.26
4595	东方红短债债券E	1.57	3.41	6.01	-	10.55
4596	天弘丰益债券发起A	3.29	6.49	11.64	-	16.19
4597	天弘丰益债券发起C	3.19	6.28	11.22	-	15.58
4598	英大安悦纯债债券A	2.72	4.78	9.61	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	国泰中债1-5年政金债C	3.27	5.63	10.43	-	16.19
3371	景顺长城稳健增益债券A	0.72	9.73	16.45	-	16.19
3372	天弘丰益债券发起A	3.29	6.49	11.64	-	16.19
3373	天弘安利短债A	1.88	3.82	6.42	12.25	16.16
3374	招商添浩纯债A	2.78	4.89	8.34	17.31	16.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	290.00	29538.08	14.21%
25国开08	200.00	20049.19	9.64%
26工商银行CD054	200.00	19762.73	9.51%
26建设银行CD153	150.00	14793.08	7.12%
25国开03	140.00	13987.73	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230349.32	110.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0678	1.0666	1.0663	1.0645	1.0635
累计净值(元)	1.1557	1.1545	1.1542	1.1524	1.1514

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