天弘丰益债券发起A(015615)_最新动态

天弘丰益债券发起A015615TIANHONG FENGYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

固根基·创价值·利长远——深圳公募基金高质量发展在行动 | 诺安基金：深耕科技投资以长期主义践行金融“五篇大文章”[2025-12-17]

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最新净值：1.0380 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1259

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

天弘丰益债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：尹粒宇

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.57亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

天弘丰益债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.14	0.49	0.35	1.51
债券型名次	2612	3095	1094	3379	2052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	8.03	12.65	-	12.99
债券型名次	1767	1236	843	4505	3584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.02	-0.06	0.34	0.65	3.20
2611	泰康安惠纯债债券C	-0.02	-0.09	0.38	0.53	1.31
2612	天弘丰益债券发起A	-0.02	-0.14	0.49	0.35	1.51
2613	天弘丰益债券发起C	-0.02	-0.15	0.46	0.30	1.42
2614	天弘同利债券(LOF)C	-0.02	0.01	0.31	0.50	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.02	-0.14	0.65	0.24	0.38
3094	泰康信用精选债券C	-0.10	-0.14	0.22	-0.39	0.48
3095	天弘丰益债券发起A	-0.02	-0.14	0.49	0.35	1.51
3096	天弘弘利债券	-0.04	-0.14	0.48	0.05	1.07
3097	天弘信利债券A	0.00	-0.14	0.46	0.24	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.06	0.49	1.05	1.96
1093	上银慧祥利债券C	-0.01	-0.14	0.49	0.02	0.28
1094	天弘丰益债券发起A	-0.02	-0.14	0.49	0.35	1.51
1095	天弘稳利定期开放B	0.05	0.00	0.49	0.54	1.45
1096	兴全稳泰债券A	-0.10	-0.33	0.49	0.24	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	人保安和定开	-0.04	-0.10	0.45	0.35	0.89
3378	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.01	0.34	0.35	0.74
3379	天弘丰益债券发起A	-0.02	-0.14	0.49	0.35	1.51
3380	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.01	0.06	0.44	0.35	0.56
3381	万家年年恒荣C	0.04	0.06	0.39	0.35	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	建信泓利一年持有期债券	-0.22	-1.28	0.09	1.40	1.51
2051	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	-0.01	0.05	0.46	0.83	1.51
2052	天弘丰益债券发起A	-0.02	-0.14	0.49	0.35	1.51
2053	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.32	0.60	1.51
2054	兴银汇悦定开债	-0.02	-0.11	0.51	0.59	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	平安惠享纯债C	1.93	7.02	10.76	14.00	11.92
1766	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.93	7.22	10.53	18.28	35.99
1767	天弘丰益债券发起A	1.93	8.03	12.65	-	12.99
1768	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
1769	中加聚鑫纯债一年C	1.93	7.42	12.64	-	40.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	农银金盛债券	1.35	8.03	11.75	-	17.52
1235	前海联合泳辉纯债C	1.79	8.03	13.32	17.89	20.61
1236	天弘丰益债券发起A	1.93	8.03	12.65	-	12.99
1237	农银金益债券	1.55	8.02	12.10	20.95	26.39
1238	天弘睿选利率债发起式A	-0.21	8.02	11.75	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.61	6.99	12.65	-	10.34
842	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.33	7.29	12.65	-	39.23
843	天弘丰益债券发起A	1.93	8.03	12.65	-	12.99
844	博时景兴纯债债券	1.12	5.33	12.64	21.53	42.25
845	长信稳健纯债债券A	1.81	6.40	12.64	17.89	36.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	广发集祥债券C	4.40	11.45	11.52	-	8.12
4504	东方红短债债券E	1.47	4.23	7.85	-	9.09
4505	天弘丰益债券发起A	1.93	8.03	12.65	-	12.99
4506	天弘丰益债券发起C	1.82	7.73	12.23	-	12.49
4507	英大安悦纯债债券A	0.31	6.44	9.47	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	大成稳安60天滚动持有债券A	2.89	7.96	10.07	-	12.99
3583	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
3584	天弘丰益债券发起A	1.93	8.03	12.65	-	12.99
3585	国金惠远纯债C	1.38	7.02	9.90	15.56	12.97
3586	红土创新丰源中短债A	1.41	7.28	10.42	-	12.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	400.00	41007.43	19.85%
25工商银行CD257	200.00	19683.77	9.53%
25贴现国债47	190.00	18979.47	9.19%
25贴现国债55	130.00	12970.24	6.28%
25农发21	110.00	11044.19	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135435.47	65.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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　　“固收+”市场正迎来创新力量的快速成长。数据显示，截至今年第三季度末，可投资公募基金的非FOF（基金中的基金）基金产品持有基金市值达34.18亿元，同比增幅超380%。　　多位业内人士表示，非FOF基金通过“债券打底+基金增强”的独特模

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天弘丰益债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本...

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06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
04-22天弘丰益债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0379	1.0382	1.0388	1.0382	1.0379
累计净值(元)	1.1258	1.1261	1.1267	1.1261	1.1258

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