天弘丰益债券发起A(015615)_最新动态

天弘丰益债券发起A015615TIANHONG FENGYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

年内ETF总规模增长超2万亿元[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0379 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1258

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘丰益债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：尹粒宇

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.57亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

天弘丰益债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.15	0.49	0.35	1.50
债券型名次	2967	3229	1313	3436	2074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	8.02	12.62	-	12.98
债券型名次	1694	1262	848	4506	3593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	天弘丰利债券(LOF)C	-0.03	-0.09	0.74	1.60	2.45
2966	天弘丰利债券(LOF)E	-0.03	-0.09	0.74	1.61	2.48
2967	天弘丰益债券发起A	-0.03	-0.15	0.49	0.35	1.50
2968	天弘丰益债券发起C	-0.03	-0.16	0.46	0.29	1.41
2969	天弘华享三个月定开	-0.03	-0.14	0.41	0.49	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	尚正臻元债券	0.00	-0.15	0.35	0.26	1.30
3228	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.04	-0.15	0.33	0.12	0.87
3229	天弘丰益债券发起A	-0.03	-0.15	0.49	0.35	1.50
3230	天弘信利债券A	-0.01	-0.15	0.45	0.23	1.17
3231	同泰泰和三个月定开债C	-0.08	-0.15	0.96	-0.47	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	尚正臻利债券A	-0.08	-0.17	0.49	0.20	0.28
1312	太平恒睿纯债	-0.01	0.01	0.49	0.60	1.40
1313	天弘丰益债券发起A	-0.03	-0.15	0.49	0.35	1.50
1314	天弘稳利定期开放B	0.05	0.00	0.49	0.54	1.45
1315	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.02	0.05	0.49	0.35	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	鹏华稳福中短债债券C	0.00	0.00	0.22	0.35	0.87
3435	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.02	-0.01	0.35	0.35	0.72
3436	天弘丰益债券发起A	-0.03	-0.15	0.49	0.35	1.50
3437	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.02	0.05	0.49	0.35	0.55
3438	万家年年恒荣C	0.04	0.06	0.39	0.35	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	鹏华丰享债券	-0.02	-0.26	0.23	0.21	1.50
2073	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.00	0.06	0.45	0.80	1.50
2074	天弘丰益债券发起A	-0.03	-0.15	0.49	0.35	1.50
2075	天弘同利债券(LOF)D	0.00	0.05	0.40	0.66	1.50
2076	兴业30天滚动持有中短债C	0.00	0.06	0.31	0.60	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	工银瑞信双利债券B	2.07	7.98	8.30	12.99	132.67
1693	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.07	5.07	0.00	-	8.54
1694	天弘丰益债券发起A	2.07	8.02	12.62	-	12.98
1695	兴银合泰债券A	2.07	7.36	0.00	-	7.85
1696	易方达安裕60天持有债券A	2.07	5.51	0.00	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	前海开源鼎安债券C	4.27	8.02	3.94	10.83	32.00
1261	前海联合泳辉纯债C	2.13	8.02	13.30	17.92	20.60
1262	天弘丰益债券发起A	2.07	8.02	12.62	-	12.98
1263	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.98	8.02	10.48	-	17.91
1264	鑫元晟利一年定开债发起式	0.82	8.02	11.51	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	中银添利债券发起C	3.48	8.95	12.63	18.01	34.71
847	长信利众(LOF)A	3.18	7.99	12.62	25.37	50.95
848	天弘丰益债券发起A	2.07	8.02	12.62	-	12.98
849	西部利得祥逸债券D	1.96	7.02	12.62	-	16.89
850	中欧兴利债券A	1.06	6.65	12.62	21.13	56.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	广发集祥债券C	4.44	11.71	11.71	-	8.37
4505	东方红短债债券E	1.49	4.23	7.85	-	9.09
4506	天弘丰益债券发起A	2.07	8.02	12.62	-	12.98
4507	天弘丰益债券发起C	1.97	7.72	12.20	-	12.48
4508	英大安悦纯债债券A	0.49	6.43	9.44	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.84	6.37	9.64	-	12.99
3592	大成稳安60天滚动持有债券A	2.95	7.95	10.06	-	12.98
3593	天弘丰益债券发起A	2.07	8.02	12.62	-	12.98
3594	华润元大稳健债券C	1.53	6.45	6.36	6.98	12.97
3595	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.92	5.46	10.73	-	12.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	400.00	41007.43	19.85%
25工商银行CD257	200.00	19683.77	9.53%
25贴现国债47	190.00	18979.47	9.19%
25贴现国债55	130.00	12970.24	6.28%
25农发21	110.00	11044.19	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135435.47	65.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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12-15 广发基金：资本市场韧性有望进一步增强

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标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

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查看全文[07-19]
标题：天弘丰益债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)

天弘丰益债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本...

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06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
04-22天弘丰益债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-29天弘丰益债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0382	1.0388	1.0382	1.0379	1.0377
累计净值(元)	1.1261	1.1267	1.1261	1.1258	1.1256

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