资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 342604.82 99.23%
银行存款和结算备付金 515.98 0.15%
其他资产 2132.10 0.62%
资产总值:345252.89万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD181 100.00 9980.31 3.35%
25中国银行CD020 100.00 9978.51 3.35%
25交通银行CD157 100.00 9961.92 3.34%
21国开08 80.00 8176.32 2.74%
25国开11 80.00 8072.41 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 87886.61 29.47%
金融债券 78650.12 26.37%
国家债券 2550.11 0.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%