资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 642948.60 99.23%
银行存款和结算备付金 644.34 0.10%
其他资产 4373.77 0.67%
资产总值:647966.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD069 120.00 11921.57 1.84%
21国开08 110.00 11283.75 1.74%
25国开11 110.00 11141.52 1.72%
25长电科技MTN001(科创债) 110.00 11148.47 1.72%
26农发01 110.00 11090.56 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 153491.84 23.72%
金融债券 105304.41 16.27%
国家债券 999.07 0.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%