天弘合益债券发起D(015848)_最新动态

天弘合益债券发起D015848TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0201 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1361

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：潘昱杉

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.81亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.62	1.56	1.81
债券型名次	3620	2299	1992	1551	1967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	3.95	7.64	-	11.04
债券型名次	2645	3560	3454	4621	4398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	天弘合益A	0.02	0.19	0.63	1.56	1.82
3619	天弘合益C	0.02	0.16	0.54	1.42	1.63
3620	天弘合益D	0.02	0.19	0.62	1.56	1.81
3621	天弘弘择短债A	0.02	0.09	0.29	0.63	0.75
3622	天弘弘择短债C	0.02	0.08	0.23	0.53	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	天弘合利债券发起A	0.03	0.19	0.65	1.56	1.86
2298	天弘合益A	0.02	0.19	0.63	1.56	1.82
2299	天弘合益D	0.02	0.19	0.62	1.56	1.81
2300	天弘京津冀A	0.04	0.19	0.69	1.69	1.97
2301	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.62	1.48	1.75
1991	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	-0.02	0.62	0.91	1.00
1992	天弘合益D	0.02	0.19	0.62	1.56	1.81
1993	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.02	0.14	0.62	1.33	1.51
1994	万家玖盛C	0.03	0.21	0.62	1.31	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	天弘合利债券发起A	0.03	0.19	0.65	1.56	1.86
1550	天弘合益A	0.02	0.19	0.63	1.56	1.82
1551	天弘合益D	0.02	0.19	0.62	1.56	1.81
1552	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.23	0.72	1.56	1.74
1553	西部利得汇盈债券C	0.03	0.24	0.64	1.56	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.22	0.67	1.54	1.81
1966	前海开源鼎欣债券A	0.02	0.61	1.21	1.70	1.81
1967	天弘合益D	0.02	0.19	0.62	1.56	1.81
1968	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.21	0.63	1.50	1.81
1969	银华纯债信用债券(LOF)	0.02	0.22	0.65	1.48	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	申万菱信稳益宝债券A	1.97	5.00	9.19	-3.71	88.53
2644	泰康安惠纯债债券A	1.97	4.48	7.79	15.58	39.27
2645	天弘合益D	1.97	3.95	7.64	-	11.04
2646	天弘齐享债券发起A	1.97	5.36	10.39	-	18.62
2647	西部利得添盈短债债券A	1.97	3.69	6.78	12.48	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.30	3.95	7.70	-	10.83
3559	交银裕通纯债债券C	2.07	3.95	9.74	17.22	38.72
3560	天弘合益D	1.97	3.95	7.64	-	11.04
3561	永赢中债-1-3年政金债指数	1.48	3.95	8.05	14.52	23.79
3562	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	浦银中短债A	2.03	4.22	7.64	13.65	25.07
3453	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.15	3.39	7.64	-	13.85
3454	天弘合益D	1.97	3.95	7.64	-	11.04
3455	信澳汇享三个月定开债券A	0.96	3.21	7.64	-	10.06
3456	兴业120天滚动持有债券C	1.57	3.89	7.64	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	红土创新丰泽中短债A	1.41	3.32	7.04	-	9.48
4620	红土创新丰泽中短债C	1.33	3.10	6.66	-	8.51
4621	天弘合益D	1.97	3.95	7.64	-	11.04
4622	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.50	4.51	8.66	-	13.53
4623	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	国泰君安君得利短债A	1.62	3.48	6.96	-	11.04
4397	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.36	10.07	11.44	-	11.04
4398	天弘合益D	1.97	3.95	7.64	-	11.04
4399	工银四季收益债券C	2.56	6.81	9.05	-	11.02
4400	平安元悦60天滚动持有短债A	1.74	3.57	8.14	-	11.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD069	120.00	11921.57	1.84%
21国开08	110.00	11283.75	1.74%
25国开11	110.00	11141.52	1.72%
25长电科技MTN001(科创债)	110.00	11148.47	1.72%
26农发01	110.00	11090.56	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	153491.84	23.72%
金融债券	105304.41	16.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0200	1.0199	1.0198	1.0198	1.0198
累计净值(元)	1.1360	1.1359	1.1358	1.1358	1.1358

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