天弘合益债券发起D(015848)_最新动态

天弘合益债券发起D015848TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.0221 -0.0001(-0.01%)

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：潘昱杉

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.81亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.54	1.55	2.01
债券型名次	1742	1916	1141	1362	1747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.36	7.61	-	11.26
债券型名次	2538	3382	3438	4628	4376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.11	0.26	0.80	1.06
1741	天弘合益C	0.02	0.21	0.47	1.40	1.81
1742	天弘合益D	0.02	0.23	0.54	1.55	2.01
1743	天弘弘择短债C	0.02	0.08	0.21	0.51	0.69
1744	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.14	0.31	0.88	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	泰信鑫益定期开放A	0.00	0.23	0.55	1.33	1.79
1915	天弘合益A	0.03	0.23	0.55	1.55	2.02
1916	天弘合益D	0.02	0.23	0.54	1.55	2.01
1917	天弘京津冀A	-0.01	0.23	0.39	1.65	2.13
1918	天弘信益A	-0.03	0.23	0.47	1.55	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.02	0.24	0.54	1.82	2.37
1140	上银聚增富定开债券	0.02	0.23	0.54	1.54	2.25
1141	天弘合益D	0.02	0.23	0.54	1.55	2.01
1142	信诚稳泰A	-0.05	0.22	0.54	1.62	1.99
1143	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.02	0.17	0.54	1.34	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	尚正臻利债券A	-0.01	0.15	0.28	1.55	2.25
1361	天弘合益A	0.03	0.23	0.55	1.55	2.02
1362	天弘合益D	0.02	0.23	0.54	1.55	2.01
1363	天弘稳利定期开放A	-0.01	0.27	0.68	1.55	2.03
1364	天弘信益A	-0.03	0.23	0.47	1.55	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	平安惠韵纯债C	-0.01	0.15	0.39	1.52	2.01
1746	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.05	0.23	0.43	1.55	2.01
1747	天弘合益D	0.02	0.23	0.54	1.55	2.01
1748	西部利得汇盈债券C	-0.02	0.21	0.46	1.47	2.01
1749	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.23	0.50	1.05	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	泰康稳健增利债券A	2.24	6.06	8.96	16.25	48.16
2537	天弘合益A	2.24	4.35	7.59	14.26	14.63
2538	天弘合益D	2.24	4.36	7.61	-	11.26
2539	天弘信利债券C	2.24	5.21	9.40	17.78	40.62
2540	天弘优选债券	2.24	6.63	13.97	20.58	41.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.36	6.80	-	17.92
3381	鹏华丰庆债券	1.92	4.36	6.85	13.15	20.13
3382	天弘合益D	2.24	4.36	7.61	-	11.26
3383	天弘增益回报债券发起式D	-2.78	4.36	9.66	-	8.38
3384	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	格林泓泰三个月定开债C	2.73	4.70	7.61	-	32.08
3437	光大纯债债券A	1.51	3.83	7.61	-	14.34
3438	天弘合益D	2.24	4.36	7.61	-	11.26
3439	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.54	3.41	7.61	11.66	11.75
3440	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.51	3.51	7.61	14.33	61.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	红土创新丰泽中短债A	1.51	3.60	7.03	-	9.55
4627	红土创新丰泽中短债C	1.43	3.39	6.66	-	8.58
4628	天弘合益D	2.24	4.36	7.61	-	11.26
4629	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.67	4.75	8.30	-	13.66
4630	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	中金安盈90天持有中短债A	2.11	5.00	7.98	-	11.28
4375	国寿安保尊弘短债债券E	1.64	3.49	6.71	-	11.27
4376	天弘合益D	2.24	4.36	7.61	-	11.26
4377	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
4378	兴证全球恒远债券A	2.95	5.99	10.10	-	11.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD069	120.00	11921.57	1.84%
21国开08	110.00	11283.75	1.74%
25国开11	110.00	11141.52	1.72%
25长电科技MTN001(科创债)	110.00	11148.47	1.72%
26农发01	110.00	11090.56	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	153491.84	23.72%
金融债券	105304.41	16.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0222	1.0222	1.0221	1.0221	1.0219
累计净值(元)	1.1382	1.1382	1.1381	1.1381	1.1379

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