天弘合益债券发起D(015848)_最新动态

天弘合益债券发起D015848TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.1407

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：潘昱杉

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.81亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.69	1.60	2.27
债券型名次	1992	1434	1571	1755	1660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.31	8.11	-	11.54
债券型名次	2627	3239	3271	4661	4352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	天弘丰益债券发起C	0.07	0.24	0.56	1.69	2.13
1991	天弘合益A	0.07	0.27	0.68	1.59	2.27
1992	天弘合益D	0.07	0.27	0.69	1.60	2.27
1993	天弘京津冀A	0.07	0.31	0.72	1.77	2.45
1994	天弘荣享	0.07	0.30	0.78	1.49	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	泰信汇盈债券A	0.07	0.27	0.75	1.62	2.22
1433	天弘合益A	0.07	0.27	0.68	1.59	2.27
1434	天弘合益D	0.07	0.27	0.69	1.60	2.27
1435	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.27	0.66	1.73	2.44
1436	天弘京津冀C	0.06	0.27	0.65	1.62	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	浦银普瑞A	0.07	0.30	0.69	1.47	2.13
1570	泰康瑞丰3月定开债券	0.19	0.32	0.69	1.82	2.94
1571	天弘合益D	0.07	0.27	0.69	1.60	2.27
1572	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.28	0.69	1.78	2.52
1573	万家鑫瑞纯债D	0.05	0.19	0.69	1.45	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	上银慧佳盈债券	0.07	0.27	0.68	1.60	2.51
1754	泰康安益纯债债券A	0.12	0.33	0.82	1.60	2.34
1755	天弘合益D	0.07	0.27	0.69	1.60	2.27
1756	天弘兴享一年定开	0.11	0.38	0.77	1.60	2.28
1757	西部利得祥逸债券A	0.06	0.29	0.70	1.60	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	浦银安盛盛智一年定开债券	0.03	0.15	0.54	1.64	2.27
1659	天弘合益A	0.07	0.27	0.68	1.59	2.27
1660	天弘合益D	0.07	0.27	0.69	1.60	2.27
1661	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.65	2.27
1662	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.24	0.63	1.48	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	太平恒安三个月定开债	2.48	4.92	9.41	17.10	28.93
2626	天弘合益A	2.48	4.29	8.10	14.50	14.91
2627	天弘合益D	2.48	4.31	8.11	-	11.54
2628	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.48	4.78	10.12	17.85	43.06
2629	兴银稳建90天持有期中短债C	2.48	4.88	8.94	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	金鹰添祥中短债C	2.21	4.31	7.40	13.34	26.24
3238	鹏华丰融定期开放债券	1.33	4.31	9.25	17.18	117.04
3239	天弘合益D	2.48	4.31	8.11	-	11.54
3240	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.35	4.31	9.08	-	16.52
3241	中加1-5年国开债指数	2.61	4.31	8.62	15.44	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.55	4.36	8.11	14.06	14.26
3270	南方赢元	2.35	3.72	8.11	15.12	33.61
3271	天弘合益D	2.48	4.31	8.11	-	11.54
3272	招商添润3个月定开债发起式A	2.19	4.19	8.11	15.36	33.25
3273	博时聚源纯债债券C	2.39	3.39	8.10	14.61	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	红土创新丰泽中短债A	1.52	3.28	7.26	-	9.64
4660	红土创新丰泽中短债C	1.43	3.07	6.87	-	8.64
4661	天弘合益D	2.48	4.31	8.11	-	11.54
4662	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.89	4.68	8.67	-	13.97
4663	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	广发添财60天持有债券A	1.93	3.93	8.51	-	11.54
4351	华安沣信债券C	-0.20	12.46	12.07	-	11.54
4352	天弘合益D	2.48	4.31	8.11	-	11.54
4353	银华安鑫短债债券D	1.72	3.57	6.24	-	11.54
4354	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.44	3.07	5.26	-	11.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD069	120.00	11921.57	1.84%
21国开08	110.00	11283.75	1.74%
25国开11	110.00	11141.52	1.72%
25长电科技MTN001(科创债)	110.00	11148.47	1.72%
26农发01	110.00	11090.56	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	153491.84	23.72%
金融债券	105304.41	16.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0245	1.0243	1.0240	1.0238	1.0236
累计净值(元)	1.1405	1.1403	1.1400	1.1398	1.1396

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