天弘合益债券发起D(015848)_最新动态

天弘合益债券发起D015848TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

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最新净值：1.0264 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1424

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：潘昱杉

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.81亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.72	1.41	2.44
债券型名次	2407	2285	1875	1761	1606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.54	8.24	-	11.72
债券型名次	2322	3284	3166	4672	4294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	天弘合益A	0.09	0.28	0.72	1.41	2.45
2406	天弘合益C	0.09	0.25	0.64	1.26	2.20
2407	天弘合益D	0.09	0.28	0.72	1.41	2.44
2408	天弘同利债券(LOF)E	0.09	0.23	0.57	1.05	1.73
2409	天治天享66个月定开债	0.09	0.37	1.03	2.03	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	尚正臻利债券C	0.11	0.28	0.59	1.29	2.69
2284	天弘合益A	0.09	0.28	0.72	1.41	2.45
2285	天弘合益D	0.09	0.28	0.72	1.41	2.44
2286	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.28	0.82	1.62	2.44
2287	天治鑫祥利率债债券C	0.13	0.28	0.56	1.33	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.72	1.49	1.95
1874	天弘合益A	0.09	0.28	0.72	1.41	2.45
1875	天弘合益D	0.09	0.28	0.72	1.41	2.44
1876	万家鑫耀纯债债券A	0.15	0.41	0.72	1.41	2.22
1877	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	天弘纯享一年定开	0.22	0.61	0.97	1.41	2.12
1760	天弘合益A	0.09	0.28	0.72	1.41	2.45
1761	天弘合益D	0.09	0.28	0.72	1.41	2.44
1762	天弘尊享	0.05	0.32	0.67	1.41	2.34
1763	天治鑫祥利率债债券A	0.13	0.29	0.61	1.41	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘合益债券发起D一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	平安双季盈6个月持有债券A	0.11	0.30	0.71	1.29	2.44
1605	平安元泓30天滚动持有短债A	0.11	0.40	0.91	1.67	2.44
1606	天弘合益D	0.09	0.28	0.72	1.41	2.44
1607	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.28	0.82	1.62	2.44
1608	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	南方贺元利率债A	2.59	3.53	7.54	13.79	22.88
2321	平安季开鑫定开债C	2.59	4.58	6.07	19.27	30.11
2322	天弘合益D	2.59	4.54	8.24	-	11.72
2323	西部利得沣享债券C	2.59	4.55	9.49	-	11.96
2324	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.59	5.30	8.00	14.02	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	国联安恒泰3个月定开债券	2.27	4.54	8.07	-	12.24
3283	浦银安盛盛达纯债债券A	2.51	4.54	7.92	13.39	39.01
3284	天弘合益D	2.59	4.54	8.24	-	11.72
3285	兴银中短债A	2.24	4.54	7.62	14.46	26.76
3286	易方达投资级信用债债券C	3.14	4.54	9.57	16.37	76.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	摩根瑞益纯债债券A	2.71	5.62	8.24	14.54	20.30
3165	浦银安盛普诚纯债债券C	2.54	4.40	8.24	-	9.62
3166	天弘合益D	2.59	4.54	8.24	-	11.72
3167	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.96	4.57	8.24	14.41	14.59
3168	大成惠平一年定开债发起式	3.19	3.84	8.23	16.76	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	红土创新丰泽中短债A	1.58	3.47	7.30	-	9.75
4671	红土创新丰泽中短债C	1.49	3.27	6.93	-	8.74
4672	天弘合益D	2.59	4.54	8.24	-	11.72
4673	南华瑞诚一年定开债券发起式	3.04	4.81	8.67	-	14.13
4674	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘合益债券发起D一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.08	4.44	8.14	-	11.74
4293	广发添财60天持有债券A	1.99	4.05	8.57	-	11.72
4294	天弘合益D	2.59	4.54	8.24	-	11.72
4295	兴银稳益30天持有期债券C	1.66	4.27	7.80	-	11.71
4296	工银瑞益债券C	2.22	2.74	4.67	10.97	11.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD069	120.00	11921.57	1.84%
21国开08	110.00	11283.75	1.74%
25国开11	110.00	11141.52	1.72%
25长电科技MTN001(科创债)	110.00	11148.47	1.72%
26农发01	110.00	11090.56	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	153491.84	23.72%
金融债券	105304.41	16.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0262	1.0260	1.0258	1.0255	1.0254
累计净值(元)	1.1422	1.1420	1.1418	1.1415	1.1414

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