资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151948.69 99.59%
银行存款和结算备付金 543.72 0.36%
其他资产 77.83 0.05%
资产总值:152570.24万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 830.00 85873.96 56.30%
23国开03 270.00 27998.22 18.36%
23国开08 200.00 20546.13 13.47%
18国开10 60.00 6331.38 4.15%
22国开03 60.00 6127.80 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151948.69 99.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%