资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 274124.39 99.82%
银行存款和结算备付金 486.66 0.18%
其他资产 1.88 0.00%
资产总值:274612.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 700.00 72503.07 26.41%
25国开11 440.00 44210.26 16.10%
23国开03 410.00 42986.53 15.66%
18国开10 360.00 38797.65 14.13%
25农发31 200.00 20093.96 7.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 274124.39 99.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%