资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 269204.93 99.96%
银行存款和结算备付金 114.14 0.04%
其他资产 4.31 0.00%
资产总值:269323.38万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 830.00 85575.39 31.78%
23国开03 510.00 52697.78 19.57%
24国开08 270.00 27802.82 10.33%
23国开08 200.00 20473.09 7.60%
26国开01 200.00 20126.12 7.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 269204.93 99.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%