财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 16.44 5.88 55.64 5.33 45.99
本期利润(万元) 20.02 8.86 12.90 1.19 3.23
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.99 0.00 0.54 0.00 0.10
期末可供分配利润(万元) 56.51 0.00 33.84 0.00 31.83
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 2625.54 1995.66 1830.41 1672.02 1675.84
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.01 1.02
本期净值增长率(%) 0.99 0.00 0.87 0.00 0.32
累计净值增长率(%) 9.66 0.00 8.59 0.00 8.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 114.14 486.66 1146.17 146.37 6341.15
交易性金融资产(万元) 269204.93 274124.39 225753.96 386793.60 536965.93
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 269204.93 274124.39 225753.96 386793.60 536965.93
应付管理人报酬(万元) 24.43 18.65 26.12 37.31 57.10
应付托管费(万元) 8.14 6.22 8.71 12.44 19.03
资产总计(万元) 269323.38 274612.93 226914.29 397169.12 543495.23
负债合计(万元) 51.11 61.63 52.29 52395.82 6329.36
所有者权益合计(万元) 269272.28 274551.30 226862.00 344773.30 537165.87
未分配利润(万元) 6092.77 5278.71 4391.38 7497.04 7983.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 50.86 35.83 18.76 27.90 4.71
投资收益(万元) 1781.17 4623.94 3232.44 16993.14 8109.09
公允价值变动收益(万元) 385.38 -2762.69 -2470.76 705.16 2326.40
其它收入(万元) 0.22 0.11 0.10 0.43 0.03
收入合计(万元) 2217.64 1897.18 780.54 17726.63 10440.24
管理人报酬(万元) 145.67 283.01 154.62 644.44 320.48
托管费(万元) 48.56 94.34 51.54 214.81 106.83
其它费用(万元) 12.49 39.11 25.84 134.71 65.42
费用合计(万元) 214.41 498.87 265.11 2553.06 1433.81
利润总额(万元) 2003.23 1398.31 515.43 15173.57 9006.43
净利润(万元) 2003.23 1398.31 515.43 15173.57 9006.43