财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.44 |
5.88 |
55.64 |
5.33 |
45.99 |
| 本期利润(万元) |
20.02 |
8.86 |
12.90 |
1.19 |
3.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
56.51 |
0.00 |
33.84 |
0.00 |
31.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2625.54 |
1995.66 |
1830.41 |
1672.02 |
1675.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.99 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.32 |
| 累计净值增长率(%) |
9.66 |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
8.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
114.14 |
486.66 |
1146.17 |
146.37 |
6341.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
269204.93 |
274124.39 |
225753.96 |
386793.60 |
536965.93 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
269204.93 |
274124.39 |
225753.96 |
386793.60 |
536965.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.43 |
18.65 |
26.12 |
37.31 |
57.10 |
| 应付托管费(万元) |
8.14 |
6.22 |
8.71 |
12.44 |
19.03 |
| 资产总计(万元) |
269323.38 |
274612.93 |
226914.29 |
397169.12 |
543495.23 |
| 负债合计(万元) |
51.11 |
61.63 |
52.29 |
52395.82 |
6329.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
269272.28 |
274551.30 |
226862.00 |
344773.30 |
537165.87 |
| 未分配利润(万元) |
6092.77 |
5278.71 |
4391.38 |
7497.04 |
7983.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.86 |
35.83 |
18.76 |
27.90 |
4.71 |
| 投资收益(万元) |
1781.17 |
4623.94 |
3232.44 |
16993.14 |
8109.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
385.38 |
-2762.69 |
-2470.76 |
705.16 |
2326.40 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.11 |
0.10 |
0.43 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
2217.64 |
1897.18 |
780.54 |
17726.63 |
10440.24 |
| 管理人报酬(万元) |
145.67 |
283.01 |
154.62 |
644.44 |
320.48 |
| 托管费(万元) |
48.56 |
94.34 |
51.54 |
214.81 |
106.83 |
| 其它费用(万元) |
12.49 |
39.11 |
25.84 |
134.71 |
65.42 |
| 费用合计(万元) |
214.41 |
498.87 |
265.11 |
2553.06 |
1433.81 |
| 利润总额(万元) |
2003.23 |
1398.31 |
515.43 |
15173.57 |
9006.43 |
| 净利润(万元) |
2003.23 |
1398.31 |
515.43 |
15173.57 |
9006.43 |