资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 256141.70 99.33%
银行存款和结算备付金 755.37 0.29%
其他资产 983.16 0.38%
资产总值:257880.23万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行永续债01 80.00 8263.44 4.29%
21吉林高速MTN002 70.00 7070.62 3.67%
24先正达MTN002A 70.00 7039.49 3.66%
21农业银行永续债01 65.00 6644.89 3.45%
25国开06 60.00 6070.56 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40486.52 21.04%
企业债 16770.53 8.71%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%