资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 286919.38 96.98%
银行存款和结算备付金 6187.90 2.09%
其他资产 2751.12 0.93%
资产总值:295858.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 90.00 9149.83 4.12%
21吉林高速MTN002 80.00 8156.61 3.67%
24先正达MTN002A 70.00 7113.03 3.20%
22中国信达债01 60.00 6198.32 2.79%
23山东土地MTN003 50.00 5146.99 2.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 45115.45 20.30%
金融债券 29062.33 13.08%
国家债券 1997.85 0.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%