资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 253651.18 98.74%
银行存款和结算备付金 975.70 0.38%
其他资产 2249.27 0.88%
资产总值:256876.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行永续债01 70.00 7263.19 3.62%
21吉林高速MTN002 70.00 7107.16 3.55%
24国开02 70.00 7088.29 3.54%
24先正达MTN002A 70.00 7079.93 3.53%
23山东土地MTN001 50.00 5148.19 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39587.74 19.75%
企业债 18846.60 9.40%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%