资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 205507.01 98.94%
银行存款和结算备付金 1713.84 0.83%
其他资产 498.29 0.24%
资产总值:207719.14万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农业银行永续债01 95.00 9840.00 5.06%
24国开清发02 72.00 7293.06 3.75%
24先正达MTN002A 70.00 7142.27 3.67%
26北新建材SCP008 60.00 6005.06 3.09%
25拜耳MTN002A(BC) 50.00 5049.23 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 37502.60 19.27%
金融债券 26318.88 13.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%