天弘安恒60天滚动持有短债C(016160)_财务情况

天弘安恒60天滚动持有短债C016160TIANHONG ANHENG'S 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1779.63	815.81	3138.18	686.95	1698.49
本期利润(万元)	2000.74	1034.46	3524.81	581.28	2014.78
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.03	0.00	1.54	0.00	0.82
期末可供分配利润(万元)	19953.51	0.00	16226.45	0.00	23539.29
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	209563.37	189379.82	186824.72	182817.11	293163.90
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.10	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	1.06	0.00	1.62	0.00	0.85
累计净值增长率(%)	10.86	0.00	9.70	0.00	8.87

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	5518.29	728.10	2318.59	4005.94	37.02
交易性金融资产(万元)	287511.73	257142.26	351699.94	394232.86	1203306.15
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	286919.38	256141.70	351699.94	394232.86	1203306.15
应付管理人报酬(万元)	38.10	32.21	47.69	55.10	157.78
应付托管费(万元)	9.52	8.05	11.92	13.77	39.45
资产总计(万元)	296450.75	258880.78	354985.65	398520.35	1211368.67
负债合计(万元)	74182.58	66412.47	56510.82	100279.65	249029.47
所有者权益合计(万元)	222268.17	192468.31	298474.83	298240.70	962339.20
未分配利润(万元)	21838.83	17035.55	24331.29	21974.04	61763.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.68	3.68	2.93	34.24	13.07
投资收益(万元)	2728.02	5346.60	2899.14	21795.18	12834.06
公允价值变动收益(万元)	230.68	391.53	320.01	-724.37	587.68
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2959.37	5741.81	3222.08	21105.05	13434.81
管理人报酬(万元)	201.65	468.26	249.29	1233.97	626.78
托管费(万元)	50.41	117.06	62.32	308.49	156.69
其它费用(万元)	15.51	33.18	16.29	36.31	17.56
费用合计(万元)	845.85	2123.44	1153.65	5376.58	2646.11
利润总额(万元)	2113.52	3618.37	2068.43	15728.47	10788.70
净利润(万元)	2113.52	3618.37	2068.43	15728.47	10788.70

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