天弘安恒60天滚动持有短债C(016160)_财务情况

天弘安恒60天滚动持有短债C016160TIANHONG ANHENG'S 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3138.18	686.95	1698.49	536.95	16210.48
本期利润(万元)	3524.81	581.28	2014.78	441.13	15495.92
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.54	0.00	0.82	0.00	2.55
期末可供分配利润(万元)	16226.45	0.00	23539.29	0.00	21222.33
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.09	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	186824.72	182817.11	293163.90	205288.59	288289.97
期末基金份额净值(元)	1.10	1.09	1.09	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	1.62	0.00	0.85	0.00	2.91
累计净值增长率(%)	9.70	0.00	8.87	0.00	7.95

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	728.10	2318.59	4005.94	37.02	29.05
交易性金融资产(万元)	257142.26	351699.94	394232.86	1203306.15	399460.09
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	256141.70	351699.94	394232.86	1203306.15	399460.09
应付管理人报酬(万元)	32.21	47.69	55.10	157.78	56.62
应付托管费(万元)	8.05	11.92	13.77	39.45	14.15
资产总计(万元)	258880.78	354985.65	398520.35	1211368.67	405573.17
负债合计(万元)	66412.47	56510.82	100279.65	249029.47	48634.99
所有者权益合计(万元)	192468.31	298474.83	298240.70	962339.20	356938.18
未分配利润(万元)	17035.55	24331.29	21974.04	61763.24	16682.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.68	2.93	34.24	13.07	22.45
投资收益(万元)	5346.60	2899.14	21795.18	12834.06	3773.51
公允价值变动收益(万元)	391.53	320.01	-724.37	587.68	84.33
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5741.81	3222.08	21105.05	13434.81	3880.29
管理人报酬(万元)	468.26	249.29	1233.97	626.78	161.65
托管费(万元)	117.06	62.32	308.49	156.69	40.41
其它费用(万元)	33.18	16.29	36.31	17.56	25.56
费用合计(万元)	2123.44	1153.65	5376.58	2646.11	784.56
利润总额(万元)	3618.37	2068.43	15728.47	10788.70	3095.73
净利润(万元)	3618.37	2068.43	15728.47	10788.70	3095.73

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