资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20124.43 17.01%
债券 90901.64 76.82%
银行存款和结算备付金 2774.55 2.34%
其他资产 4523.82 3.82%
资产总值:118324.44万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债07 100.00 10120.57 9.83%
26国开03 70.00 7086.00 6.88%
25国开18 50.00 5117.79 4.97%
26附息国债10 50.00 5008.48 4.86%
26招商公路SCP002 30.00 3010.70 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25424.25 24.68%
国家债券 17654.08 17.14%
企业债 11147.65 10.82%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.45 571.50 0.55%
源杰科技 688498 0.29 546.94 0.53%
东山精密 002384 1.72 451.24 0.44%
鼎泰高科 301377 0.61 336.05 0.33%
兆易创新 603986 0.41 334.15 0.32%
德明利 001309 0.34 320.59 0.31%
江波龙 301308 0.46 323.75 0.31%
铜冠铜箔 301217 1.96 323.54 0.31%
南亚新材 688519 0.82 311.63 0.30%
中国船舶 600150 8.46 285.86 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 16.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.71%
批发和零售业 0.06 0.55%
建筑业 0.04 0.36%
采矿业 0.03 0.31%
金融业 0.03 0.28%
农、林、牧、渔业 0.03 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.25%
租赁和商务服务业 0.02 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申通快递 002468 50.42 747.22 1.21%
工商银行 601398 91.73 700.82 1.14%
中国银行 601988 118.71 696.83 1.13%
皖通高速 600012 43.74 675.81 1.10%
建设银行 601939 70.30 678.39 1.10%
四川成渝 601107 103.98 602.04 0.98%
海尔智家 600690 24.12 515.69 0.84%
中国财险 02328 38.40 483.49 0.78%
中国移动 600941 5.05 473.64 0.77%
招商公路 001965 43.88 432.66 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.30 4.89%
金融业 0.26 4.17%
制造业 0.25 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.29%
金融 0.05 0.86%
租赁和商务服务业 0.03 0.44%
住宿和餐饮业 0.02 0.39%
工业 0.02 0.36%
批发和零售业 0.02 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.25%