天弘永利优享债券A(016161)_资产配置

天弘永利优享债券A016161TIANHONG WYNN PREFERENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19280.48	15.15%
债券	103781.66	81.55%
银行存款和结算备付金	4186.01	3.29%
其他资产	11.20	0.01%

资产总值：127259.34万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	55.00	5661.54	5.60%
26国开05	50.00	5124.97	5.07%
26平证03	40.00	4023.52	3.98%
26工行二级资本债03BC	30.00	3039.95	3.01%
26工行二级资本债04BC	30.00	3025.19	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34708.97	34.32%
企业债	17153.71	16.96%
国家债券	11522.86	11.39%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.14	225.82	0.22%
安纳达	002136	16.92	198.81	0.20%
恒光股份	301118	8.48	204.62	0.20%
西部牧业	300106	18.50	197.21	0.19%
中红医疗	300981	8.23	167.07	0.17%
富瀚微	300613	2.17	175.34	0.17%
富临运业	002357	14.84	170.66	0.17%
睿创微纳	688002	0.97	168.22	0.17%
益诺思	688710	1.53	160.96	0.16%
卫星化学	002648	6.02	159.59	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	13.27%
批发和零售业	0.08	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.67%
采矿业	0.06	0.62%
租赁和商务服务业	0.06	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.56%
科学研究和技术服务业	0.05	0.52%
金融业	0.04	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.39%
农、林、牧、渔业	0.03	0.34%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.45	571.50	0.55%
源杰科技	688498	0.29	546.94	0.53%
东山精密	002384	1.72	451.24	0.44%
鼎泰高科	301377	0.61	336.05	0.33%
兆易创新	603986	0.41	334.15	0.32%
江波龙	301308	0.46	323.75	0.31%
德明利	001309	0.34	320.59	0.31%
铜冠铜箔	301217	1.96	323.54	0.31%
南亚新材	688519	0.82	311.63	0.30%
中国船舶	600150	8.46	285.86	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	16.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.71%
批发和零售业	0.06	0.55%
建筑业	0.04	0.36%
采矿业	0.03	0.31%
金融业	0.03	0.28%
农、林、牧、渔业	0.03	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.25%
租赁和商务服务业	0.02	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申通快递	002468	50.42	747.22	1.21%
工商银行	601398	91.73	700.82	1.14%
中国银行	601988	118.71	696.83	1.13%
皖通高速	600012	43.74	675.81	1.10%
建设银行	601939	70.30	678.39	1.10%
四川成渝	601107	103.98	602.04	0.98%
海尔智家	600690	24.12	515.69	0.84%
中国财险	02328	38.40	483.49	0.78%
中国移动	600941	5.05	473.64	0.77%
招商公路	001965	43.88	432.66	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.30	4.89%
金融业	0.26	4.17%
制造业	0.25	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.29%
金融	0.05	0.86%
租赁和商务服务业	0.03	0.44%
住宿和餐饮业	0.02	0.39%
工业	0.02	0.36%
批发和零售业	0.02	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	12.39	1252.01	1.28%
申通快递	002468	80.25	1076.95	1.10%
中国太保	601601	23.46	983.21	1.01%
宝丰能源	600989	41.96	823.67	0.84%
分众传媒	002027	111.90	824.70	0.84%
伊利股份	600887	27.73	793.08	0.81%
中国人保	601319	85.19	762.45	0.78%
景津装备	603279	44.62	752.74	0.77%
首旅酒店	600258	39.46	660.96	0.68%
宁德时代	300750	1.67	613.32	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	5.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.53%
金融业	0.18	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.29%
租赁和商务服务业	0.08	0.84%
住宿和餐饮业	0.07	0.72%
批发和零售业	0.05	0.52%
金融	0.04	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.19%
电信服务	0.02	0.19%

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