天弘永利优享债券A(016161)_最新动态

天弘永利优享债券A016161TIANHONG WYNN PREFERENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1236 -0.0064(-0.57%)

累计净值：1.1236

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘永利优享债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋洋

基金规模：3.44亿元

天弘永利优享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.18	-0.99	-1.27	-1.54	-0.77
债券型名次	5171	4859	4797	4930	4988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.37	4.83	11.55	-	12.36
债券型名次	5011	2893	993	4787	4143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘永利优享债券A一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	汇泉安盈回报债券E	-1.17	-1.97	-1.97	-1.97	-1.74
5170	信诚双盈债券(LOF)	-1.17	-1.72	-1.75	-1.63	0.02
5171	天弘永利优享债券A	-1.18	-0.99	-1.27	-1.54	-0.77
5172	永赢稳健增强债券A	-1.18	-1.54	-3.53	-2.53	-0.45
5173	永赢稳健增强债券C	-1.18	-1.57	-3.62	-2.72	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘永利优享债券A一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	嘉实双利债券A	-0.52	-0.99	-0.75	-1.29	0.71
4858	景顺长城稳定收益债券C	-0.75	-0.99	-1.71	-2.72	0.31
4859	天弘永利优享债券A	-1.18	-0.99	-1.27	-1.54	-0.77
4860	工银瑞信双利债券B	-0.69	-1.00	-2.04	-0.48	2.07
4861	海富通稳固收益债券A	-0.87	-1.00	-0.99	-1.32	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘永利优享债券A一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	交银增利增强债券A	-0.70	-1.06	-1.25	-0.51	1.93
4796	朱雀安鑫回报C	-0.43	-0.56	-1.26	-1.46	0.10
4797	天弘永利优享债券A	-1.18	-0.99	-1.27	-1.54	-0.77
4798	广发恒悦债券E	-0.24	-0.74	-1.28	-2.45	-2.45
4799	交银定期支付月月丰债券A	-0.54	-1.08	-1.29	2.03	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘永利优享债券A一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	财通资管双盈债券发起式C	-0.64	-0.97	-1.19	-1.54	-0.65
4929	建信润利增强债券A	-0.69	-1.53	-1.33	-1.54	-0.35
4930	天弘永利优享债券A	-1.18	-0.99	-1.27	-1.54	-0.77
4931	中欧颐利债券A	-0.34	-0.17	-0.13	-1.54	-0.16
4932	光大保德信安泽债券A	-0.93	-2.23	-3.26	-1.55	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘永利优享债券A一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	永赢稳健增强债券C	-1.18	-1.57	-3.62	-2.72	-0.76
4987	光大保德信增利收益债券A	-0.56	-0.84	-0.97	-1.04	-0.77
4988	天弘永利优享债券A	-1.18	-0.99	-1.27	-1.54	-0.77
4989	国泰安璟债券A	-0.40	-1.01	-1.45	-1.50	-0.78
4990	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.13	-0.50	-1.14	-1.46	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘永利优享债券A一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	景顺景瑞收益债券A	-0.36	2.20	5.89	11.65	29.73
5010	天弘稳健回报债券发起A	-0.36	4.66	8.61	-	9.16
5011	天弘永利优享债券A	-0.37	4.83	11.55	-	12.36
5012	中银恒利半年定期开放债券	-0.37	6.74	10.14	1.89	63.48
5013	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.38	2.22	-0.07	-9.72	-8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘永利优享债券A一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	南方景元中高等级信用债债券	2.72	4.83	9.37	16.98	17.80
2892	平安惠盈纯债C	2.86	4.83	8.59	16.48	18.85
2893	天弘永利优享债券A	-0.37	4.83	11.55	-	12.36
2894	添富鑫永定开债A	3.01	4.83	8.73	16.00	36.41
2895	易方达恒信定开债券发起式	3.07	4.83	9.13	15.96	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘永利优享债券A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	鹏华丰禄债券	3.33	6.26	11.55	22.09	61.81
992	浦银安盛盛泽定开债券	3.00	6.25	11.55	19.21	32.99
993	天弘永利优享债券A	-0.37	4.83	11.55	-	12.36
994	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.00	7.03	11.55	18.37	23.31
995	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.84	5.76	11.54	21.39	37.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘永利优享债券A一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	国融稳泰纯债债券C	3.42	5.98	10.96	-	11.16
4786	天弘安恒60天滚动持有短债	1.99	3.99	6.99	-	11.39
4787	天弘永利优享债券A	-0.37	4.83	11.55	-	12.36
4788	天弘永利优享债券C	-0.78	4.00	10.19	-	10.49
4789	鹏扬利泽债券D	1.94	4.05	7.48	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘永利优享债券A一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	东吴鼎泰纯债C	2.56	5.14	9.65	-	12.37
4142	平安元和90天滚动持有短债A	2.04	4.09	7.07	-	12.36
4143	天弘永利优享债券A	-0.37	4.83	11.55	-	12.36
4144	兴业90天滚动持有中短债C	1.98	3.93	6.78	-	12.36
4145	长城瑞利债券C	4.63	4.72	8.80	-	12.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债07	100.00	10120.57	9.83%
26国开03	70.00	7086.00	6.88%
25国开18	50.00	5117.79	4.97%
26附息国债10	50.00	5008.48	4.86%
26招商公路SCP002	30.00	3010.70	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25424.25	24.68%
企业债	11147.65	10.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1300	1.1338	1.1314	1.1370	1.1361
累计净值(元)	1.1300	1.1338	1.1314	1.1370	1.1361

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