天弘永利优享债券C(016162)_资产配置

天弘永利优享债券C016162TIANHONG WYNN PREFERENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13912.68	12.63%
债券	94210.73	85.52%
银行存款和结算备付金	163.40	0.15%
其他资产	1872.38	1.70%

资产总值：110159.18万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	50.00	4945.03	5.06%
24宁波轨交GN001	40.00	4080.06	4.17%
24中化股MTN002	30.00	3097.02	3.17%
23华电股MTN007B	30.00	3065.38	3.14%
25中电投MTN019(能源保供特别债)	30.00	3029.57	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14252.03	14.58%
国家债券	10860.39	11.11%
企业债	9121.43	9.33%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	12.39	1252.01	1.28%
申通快递	002468	80.25	1076.95	1.10%
中国太保	601601	23.46	983.21	1.01%
宝丰能源	600989	41.96	823.67	0.84%
分众传媒	002027	111.90	824.70	0.84%
伊利股份	600887	27.73	793.08	0.81%
中国人保	601319	85.19	762.45	0.78%
景津装备	603279	44.62	752.74	0.77%
首旅酒店	600258	39.46	660.96	0.68%
宁德时代	300750	1.67	613.32	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	5.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.53%
金融业	0.18	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.29%
租赁和商务服务业	0.08	0.84%
住宿和餐饮业	0.07	0.72%
批发和零售业	0.05	0.52%
金融	0.04	0.46%
电信服务	0.02	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.19%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	33.43	1174.06	1.35%
伊利股份	600887	36.66	1000.08	1.15%
申通快递	002468	49.27	881.93	1.01%
宝丰能源	600989	45.14	803.49	0.92%
中国人保	601319	98.82	769.81	0.88%
国药股份	600511	20.65	590.59	0.68%
瑞丰新材	300910	6.61	350.33	0.40%
首旅酒店	600258	22.90	336.17	0.39%
广信股份	603599	28.19	335.74	0.38%
中国太保	02601	11.54	326.40	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	5.77%
金融业	0.19	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.21%
批发和零售业	0.06	0.68%
金融	0.04	0.44%
住宿和餐饮业	0.03	0.39%
电信服务	0.03	0.37%
医疗保健	0.02	0.18%
信息技术	0.02	0.17%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	24.00	900.24	1.54%
伊利股份	600887	31.75	885.19	1.51%
中国人保	601319	88.60	771.71	1.32%
腾讯控股	00700	1.51	692.65	1.18%
申通快递	002468	56.81	607.30	1.04%
华峰化学	002064	87.57	578.84	0.99%
华鲁恒升	600426	23.89	517.70	0.88%
海尔智家	06690	25.18	515.52	0.88%
圆通速递	600233	37.31	480.93	0.82%
分众传媒	002027	65.49	478.08	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	10.17%
金融业	0.17	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.93%
电信服务	0.07	1.18%
非日常生活消费品	0.06	0.97%
租赁和商务服务业	0.05	0.82%
批发和零售业	0.04	0.67%
住宿和餐饮业	0.03	0.46%
金融	0.02	0.42%
信息技术	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	41.36	1161.39	1.81%
中国太保	601601	25.36	815.58	1.27%
腾讯控股	00700	1.71	784.29	1.22%
中国人保	601319	111.68	761.66	1.18%
安琪酵母	600298	20.96	723.94	1.13%
华峰化学	002064	87.57	680.42	1.06%
申通快递	002468	56.81	670.93	1.04%
国药股份	600511	21.75	648.59	1.01%
海尔智家	06690	25.18	580.92	0.90%
老板电器	002508	23.90	542.53	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	10.22%
金融业	0.16	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.86%
电信服务	0.08	1.22%
批发和零售业	0.06	1.01%
非日常生活消费品	0.06	0.90%
租赁和商务服务业	0.05	0.77%
信息技术	0.01	0.18%
日常消费品	0.00	0.06%

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