财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
614.74 |
490.35 |
1366.56 |
568.60 |
495.17 |
| 本期利润(万元) |
894.22 |
182.13 |
1538.64 |
950.25 |
351.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3414.57 |
0.00 |
2972.78 |
0.00 |
1575.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45962.37 |
35223.22 |
49081.89 |
40262.71 |
37963.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
2.81 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
14.84 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
8.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2774.45 |
163.29 |
885.96 |
422.49 |
52.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
111026.07 |
108123.41 |
69923.17 |
58811.20 |
29436.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
20124.43 |
13912.68 |
11556.68 |
6861.77 |
4787.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
90901.64 |
94210.73 |
58366.49 |
51949.43 |
24649.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.27 |
60.49 |
36.71 |
29.34 |
13.61 |
| 应付托管费(万元) |
9.51 |
17.28 |
10.49 |
8.38 |
3.89 |
| 资产总计(万元) |
119444.44 |
115975.97 |
71237.59 |
60098.71 |
30636.43 |
| 负债合计(万元) |
16443.10 |
18234.90 |
12686.98 |
12949.05 |
5570.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
103001.35 |
97741.07 |
58550.61 |
47149.66 |
25066.17 |
| 未分配利润(万元) |
13934.47 |
10754.63 |
4801.34 |
3426.34 |
958.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.61 |
25.40 |
2.47 |
17.49 |
10.84 |
| 投资收益(万元) |
1702.59 |
3420.63 |
1102.13 |
1305.62 |
479.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
649.38 |
127.07 |
-201.06 |
941.43 |
475.56 |
| 其它收入(万元) |
5.77 |
8.43 |
2.90 |
5.03 |
0.71 |
| 收入合计(万元) |
2367.34 |
3581.53 |
906.45 |
2269.57 |
966.21 |
| 管理人报酬(万元) |
243.50 |
511.07 |
210.08 |
196.89 |
83.85 |
| 托管费(万元) |
69.57 |
146.02 |
60.02 |
56.25 |
23.96 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
22.85 |
11.36 |
20.81 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
512.59 |
1015.19 |
421.29 |
493.44 |
225.38 |
| 利润总额(万元) |
1854.75 |
2566.35 |
485.16 |
1776.14 |
740.83 |
| 净利润(万元) |
1854.75 |
2566.35 |
485.16 |
1776.14 |
740.83 |
