资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 252.48 96.78%
银行存款和结算备付金 8.35 3.20%
其他资产 0.05 0.02%
资产总值:260.87万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债15 1.10 110.29 42.30%
25国债20 0.30 30.75 11.79%
25国债23 0.30 30.44 11.68%
26国债06 0.30 30.23 11.59%
25国债12 0.30 30.17 11.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.48 96.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%