财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.81 |
0.35 |
0.81 |
-0.32 |
1.38 |
| 本期利润(万元) |
1.58 |
0.55 |
-0.38 |
-2.02 |
0.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11.79 |
0.00 |
12.28 |
0.00 |
13.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
228.02 |
232.12 |
253.07 |
257.30 |
260.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.21 |
| 累计净值增长率(%) |
7.71 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
7.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.52 |
8.03 |
9.79 |
8.97 |
144.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
262.86 |
252.71 |
328.17 |
429.66 |
203795.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
262.86 |
252.71 |
328.17 |
429.66 |
203795.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.09 |
0.11 |
42.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
14.05 |
| 资产总计(万元) |
264.99 |
301.98 |
378.43 |
440.47 |
203939.69 |
| 负债合计(万元) |
0.13 |
0.15 |
0.17 |
10.56 |
32179.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
264.86 |
301.83 |
378.27 |
429.91 |
171760.47 |
| 未分配利润(万元) |
19.34 |
20.14 |
26.85 |
29.70 |
10177.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.57 |
0.34 |
338.52 |
236.10 |
| 投资收益(万元) |
1.55 |
3.10 |
3.04 |
1239.32 |
545.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.90 |
-2.31 |
-1.50 |
1.85 |
423.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2.66 |
1.36 |
1.88 |
1579.69 |
1205.58 |
| 管理人报酬(万元) |
0.40 |
1.11 |
0.59 |
296.05 |
104.03 |
| 托管费(万元) |
0.13 |
0.37 |
0.20 |
98.68 |
34.68 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.84 |
2.39 |
| 费用合计(万元) |
0.77 |
2.00 |
1.05 |
477.03 |
157.95 |
| 利润总额(万元) |
1.89 |
-0.64 |
0.82 |
1102.66 |
1047.63 |
| 净利润(万元) |
1.89 |
-0.64 |
0.82 |
1102.66 |
1047.63 |
