资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19975.07 81.63%
银行存款和结算备付金 4495.38 18.37%
其他资产 0.59 0.00%
资产总值:24471.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 50.00 4997.61 20.45%
25附息国债11 50.00 4942.53 20.23%
25农发23 30.00 3014.65 12.34%
25国开10 30.00 2991.34 12.24%
25农发11 20.00 2026.29 8.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14013.20 57.35%
国家债券 5961.86 24.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%