资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20215.70 82.07%
银行存款和结算备付金 4415.84 17.93%
其他资产 0.31 0.00%
资产总值:24631.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 50.00 5064.98 20.60%
25国开08 50.00 5042.10 20.50%
25农发23 30.00 3036.46 12.35%
25国开20 30.00 3009.77 12.24%
25农发11 20.00 2033.64 8.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20215.70 82.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%