同泰泰裕三个月定开债A(016314)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债A016314TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.7189

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵勇

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	1.38	7.43	9.56	10.28
债券型名次	2965	52	10	14	13

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.75	11.90	14.94	-	19.12
债券型名次	18	286	330	4821	2930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	天弘中债1-3年国开债C	0.06	0.15	0.35	0.80	1.31
2964	添富鑫泽定开债A	0.06	0.45	0.83	1.44	2.13
2965	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	1.38	7.43	9.56	10.28
2966	同泰中短债A	0.06	0.17	0.37	0.79	1.21
2967	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.73	1.42	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	国金惠盈纯债债券E	0.57	1.39	3.06	4.72	6.65
51	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	1.39	7.41	9.51	10.20
52	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	1.38	7.43	9.56	10.28
53	浙商汇金聚瑞债券A	0.56	1.34	1.44	1.89	2.80
54	广发民玉纯债	0.54	1.30	1.82	2.35	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
9	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
10	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	1.38	7.43	9.56	10.28
11	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	1.39	7.41	9.51	10.20
12	蜂巢丰嘉债券A	0.89	2.77	5.19	6.40	7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	华商稳健双利债券B	0.11	0.28	-0.28	9.77	11.96
13	华夏鼎沛债券A	-0.13	-3.21	-6.87	9.67	6.32
14	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	1.38	7.43	9.56	10.28
15	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	1.39	7.41	9.51	10.20
16	华夏鼎沛债券C	-0.13	-3.24	-6.96	9.45	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	华商稳健双利债券B	0.11	0.28	-0.28	9.77	11.96
12	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
13	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	1.38	7.43	9.56	10.28
14	工银添慧债券A	-1.37	-2.33	0.43	-2.03	10.22
15	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	1.39	7.41	9.51	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	信诚稳悦C	11.18	15.39	19.31	24.51	49.78
17	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.67	19.97
18	同泰泰裕三个月定开债A	10.75	11.90	14.94	-	19.12
19	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.26	17.12
20	同泰泰裕三个月定开债C	10.32	11.35	14.31	-	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	交银施罗德安心收益债券	3.26	12.00	15.29	19.42	38.01
285	汇安嘉诚债券A	-4.55	11.90	12.76	6.78	21.64
286	同泰泰裕三个月定开债A	10.75	11.90	14.94	-	19.12
287	富国宝利增强债券	1.78	11.88	15.84	14.60	47.71
288	交银增利增强债券C	3.02	11.88	11.95	16.44	74.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.70	19.76
329	光大保德信安祺债券A	1.00	11.59	14.95	16.48	43.82
330	同泰泰裕三个月定开债A	10.75	11.90	14.94	-	19.12
331	财通兴利12月定开债券发起	3.74	7.31	14.93	26.27	31.44
332	大成元吉增利债券A	4.23	10.36	14.88	13.76	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	兴业180天持有期债券A	3.43	6.74	11.59	-	13.59
4820	兴业180天持有期债券C	3.28	6.42	11.08	-	12.88
4821	同泰泰裕三个月定开债A	10.75	11.90	14.94	-	19.12
4822	同泰泰裕三个月定开债C	10.32	11.35	14.31	-	18.30
4823	东方臻裕债券A	2.91	6.04	10.54	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	平安元丰中短债债券A	2.25	4.06	8.04	13.70	19.12
2929	前海开源乾盛定期开放债券C	3.60	6.61	11.27	17.69	19.12
2930	同泰泰裕三个月定开债A	10.75	11.90	14.94	-	19.12
2931	招商金融债3个月定开债	3.04	4.79	9.39	16.76	19.12
2932	南方皓元短债A	1.73	3.61	6.54	12.03	19.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5064.98	20.60%
25国开08	50.00	5042.10	20.50%
25农发23	30.00	3036.46	12.35%
25国开20	30.00	3009.77	12.24%
25农发11	20.00	2033.64	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20215.70	82.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1349	1.1346	1.1345	1.1342	1.1340
累计净值(元)	1.7189	1.7186	1.7185	1.7182	1.7180

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