同泰泰裕三个月定开债A(016314)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债A016314TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0451 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6291

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵勇

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.18	0.89	1.55	1.55
债券型名次	126	1245	1112	2171	2298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.54	6.18	-	9.70
债券型名次	3999	3272	4578	4784	4677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	华夏鼎丰债券	0.24	0.43	1.61	3.42	3.15
125	嘉实致融一年定期债券	0.24	0.46	1.06	1.34	1.34
126	同泰泰裕三个月定开债A	0.24	0.18	0.89	1.55	1.55
127	博时富尊一年定开债发起式	0.23	0.00	1.75	3.20	3.20
128	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.23	0.36	1.44	3.26	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
1244	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.18	0.86	2.15	1.91
1245	同泰泰裕三个月定开债A	0.24	0.18	0.89	1.55	1.55
1246	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.18	0.75	1.64	1.59
1247	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.18	0.71	1.77	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.04	0.01	0.89	2.12	2.12
1111	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.20	0.89	2.19	1.95
1112	同泰泰裕三个月定开债A	0.24	0.18	0.89	1.55	1.55
1113	兴全恒裕债券C	0.07	0.12	0.89	2.85	2.88
1114	永赢润益债券C	0.16	0.19	0.89	1.74	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	融通通灿债券	0.06	0.20	0.68	1.55	1.55
2170	天弘弘利债券	-0.13	-0.10	0.61	1.55	1.57
2171	同泰泰裕三个月定开债A	0.24	0.18	0.89	1.55	1.55
2172	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.10	0.60	1.55	1.59
2173	英大安惠纯债A	0.07	0.14	0.68	1.55	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.09	0.57	1.51	1.55
2297	泰信汇盈债券C	0.08	0.14	0.80	1.57	1.55
2298	同泰泰裕三个月定开债A	0.24	0.18	0.89	1.55	1.55
2299	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.13	0.73	1.61	1.55
2300	英大通佑一年定开债券	-0.02	0.07	0.76	1.55	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	人保鑫瑞中短债债券C	1.35	4.03	7.07	11.92	18.23
3998	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	2.94	6.06	-	11.40
3999	同泰泰裕三个月定开债A	1.35	4.54	6.18	-	9.70
4000	万家鑫瑞纯债A	1.35	3.77	7.19	12.31	32.47
4001	新华利率债C	1.35	5.31	7.38	13.03	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.05	4.54	8.26	-	13.67
3271	鹏华丰庆债券	1.43	4.54	7.19	13.81	19.85
3272	同泰泰裕三个月定开债A	1.35	4.54	6.18	-	9.70
3273	招商招乾3个月定开债发起式C	1.50	4.54	7.85	15.79	45.85
3274	博时富乾3个月定开债发起式	1.60	4.53	7.88	15.00	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	长信稳丰债券A	2.50	4.61	6.18	-	10.52
4577	东海祥瑞A	-1.01	1.71	6.18	12.15	21.09
4578	同泰泰裕三个月定开债A	1.35	4.54	6.18	-	9.70
4579	银华安鑫短债债券D	1.51	3.59	6.18	-	11.15
4580	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.36	3.58	6.18	11.89	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	兴业180天持有期债券A	1.75	7.31	10.73	-	12.59
4783	兴业180天持有期债券C	1.60	6.98	10.23	-	11.93
4784	同泰泰裕三个月定开债A	1.35	4.54	6.18	-	9.70
4785	同泰泰裕三个月定开债C	0.95	4.03	5.54	-	8.96
4786	东方臻裕债券A	1.90	5.11	10.19	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.92	4.69	7.72	-	9.70
4676	泰信添鑫中短债债券C	1.31	2.59	5.94	-	9.70
4677	同泰泰裕三个月定开债A	1.35	4.54	6.18	-	9.70
4678	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4679	民生加银半年理财	1.51	1.54	3.66	5.81	9.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5064.98	20.60%
25国开08	50.00	5042.10	20.50%
25农发23	30.00	3036.46	12.35%
25国开20	30.00	3009.77	12.24%
25农发11	20.00	2033.64	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20215.70	82.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29	2026-06-26
单位净值(元)	1.0451	1.0451	1.0451	1.0451	1.0426
累计净值(元)	1.6291	1.6291	1.6291	1.6291	1.6266

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