同泰泰裕三个月定开债A(016314)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债A016314TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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累计净值：1.6199

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：马毅

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.72	1.12	0.66
债券型名次	5219	3368	2792	3407	3865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	4.17	5.61	-	8.73
债券型名次	5071	4056	4763	4745	4773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.17	0.47	0.20
5218	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
5219	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	0.24	0.72	1.12	0.66
5220	同泰中短债A	0.00	0.12	0.37	0.67	0.40
5221	同泰中短债E	0.00	0.10	0.32	0.56	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	添富鑫成定开债A	0.02	0.24	0.68	1.06	0.70
3367	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
3368	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	0.24	0.72	1.12	0.66
3369	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.24	0.64	1.00	0.64
3370	万家鑫盛纯债A	0.01	0.24	0.55	0.97	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.29	0.72	1.23	0.79
2791	天弘永利债券A	0.16	-0.48	0.72	1.49	1.51
2792	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	0.24	0.72	1.12	0.66
2793	新华聚利C	0.03	0.28	0.72	1.02	0.76
2794	新沃通利纯债A	0.08	0.27	0.72	1.14	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.26	0.60	1.12	0.67
3406	天治鑫祥利率债债券A	0.07	0.44	1.13	1.12	1.12
3407	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	0.24	0.72	1.12	0.66
3408	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.84	-0.56	0.56	1.12	1.42
3409	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.19	0.61	1.12	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.25	0.60	0.99	0.66
3864	天弘优利短债发起A	0.02	0.22	0.60	1.19	0.66
3865	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	0.24	0.72	1.12	0.66
3866	万家鑫耀纯债债券C	0.07	0.30	0.69	0.93	0.66
3867	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.24	0.57	1.31	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	南方升元中短期利率债C	0.60	3.73	7.17	13.65	16.67
5070	诺安联创顺鑫债券A	0.60	6.09	12.21	18.61	47.75
5071	同泰泰裕三个月定开债A	0.60	4.17	5.61	-	8.73
5072	银河嘉裕债券	0.60	4.29	8.07	14.22	16.84
5073	浙商惠利纯债	0.60	5.69	10.23	17.07	37.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	平安元和90天滚动持有短债A	1.74	4.17	7.44	-	11.20
4055	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.52	4.17	7.88	-	7.98
4056	同泰泰裕三个月定开债A	0.60	4.17	5.61	-	8.73
4057	招商添华纯债C	1.86	4.17	5.88	9.88	10.98
4058	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.63	4.17	7.31	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	中科沃土沃安中短利率债券A	1.31	2.96	5.62	8.06	21.73
4762	平安高等级债E	0.63	3.29	5.61	10.02	11.66
4763	同泰泰裕三个月定开债A	0.60	4.17	5.61	-	8.73
4764	人保鑫裕增强债券A	5.63	7.47	5.60	8.37	19.08
4765	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.16	5.59	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	兴业180天持有期债券A	1.54	7.88	10.82	-	11.71
4744	兴业180天持有期债券C	1.39	7.55	10.33	-	11.10
4745	同泰泰裕三个月定开债A	0.60	4.17	5.61	-	8.73
4746	同泰泰裕三个月定开债C	0.20	3.65	4.96	-	8.02
4747	东方臻裕债券A	2.18	5.57	10.82	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	博时安悦短债A	1.68	3.98	7.63	-	8.73
4772	南方耀元债券	1.03	4.51	8.14	-	8.73
4773	同泰泰裕三个月定开债A	0.60	4.17	5.61	-	8.73
4774	国泰利享安益短债债券C	1.66	3.73	7.06	-	8.72
4775	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.38	4.76	8.60	-	8.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	50.00	4997.61	20.45%
25附息国债11	50.00	4942.53	20.23%
25农发23	30.00	3014.65	12.34%
25国开10	30.00	2991.34	12.24%
25农发11	20.00	2026.29	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14013.20	57.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-12
单位净值(元)	1.0359	1.0349	1.0345	1.0339	1.0337
累计净值(元)	1.6199	1.6189	1.6185	1.6179	1.6177

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