同泰泰裕三个月定开债A(016314)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债A016314TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0314 0.0004(0.04%)

累计净值：1.6154

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：马毅

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.43	0.50	0.22
债券型名次	1435	5033	2622	4072	3206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.85	3.65	8.16	-	8.26
债券型名次	5456	4911	3548	4764	4785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.49	1.34	0.14
1434	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.19	0.26	0.64	0.18
1435	同泰泰裕三个月定开债A	0.04	0.09	0.43	0.50	0.22
1436	同泰泰裕三个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.15	0.22
1437	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.17	0.33	0.60	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	天弘中债1-3年国开债C	0.03	0.09	0.37	0.68	0.09
5032	添富短债债券C	0.02	0.09	0.25	0.47	0.08
5033	同泰泰裕三个月定开债A	0.04	0.09	0.43	0.50	0.22
5034	万家安弘C	0.01	0.09	0.32	0.52	0.06
5035	万家鑫安纯债A	0.02	0.09	0.43	0.85	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	天弘华享三个月定开	0.03	0.28	0.43	0.74	0.27
2621	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.43	0.91	0.17
2622	同泰泰裕三个月定开债A	0.04	0.09	0.43	0.50	0.22
2623	万家鑫安纯债A	0.02	0.09	0.43	0.85	0.08
2624	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.35	0.43	0.52	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	天弘合益D	0.02	0.24	0.24	0.50	0.23
4071	天弘尊享	0.04	0.26	0.74	0.50	0.27
4072	同泰泰裕三个月定开债A	0.04	0.09	0.43	0.50	0.22
4073	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.16	0.18	0.50	0.14
4074	先锋汇盈纯债C	-0.77	-1.50	1.09	0.50	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	泰信债券增强收益A	0.04	0.23	0.32	0.44	0.22
3205	天弘通享债券发起C	0.04	0.23	0.38	0.63	0.22
3206	同泰泰裕三个月定开债A	0.04	0.09	0.43	0.50	0.22
3207	同泰泰裕三个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.15	0.22
3208	万家恒瑞18个月C	0.02	0.23	0.37	0.62	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	民生加银鑫元纯债债券C	-1.82	2.75	5.80	12.27	29.84
5455	光大保德信荣利纯债债券C	-1.83	1.71	4.42	-	4.39
5456	同泰泰裕三个月定开债A	-1.85	3.65	8.16	-	8.26
5457	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.87	3.55	6.69	-	10.51
5458	恒生前海恒利纯债A	-1.89	-0.65	4.02	-	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	嘉实6个月理财债券E	1.52	3.65	6.57	7.63	7.63
4910	尚正臻利债券A	1.17	3.65	6.23	-	6.94
4911	同泰泰裕三个月定开债A	-1.85	3.65	8.16	-	8.26
4912	浙商汇金短债E	1.60	3.65	7.10	13.20	22.41
4913	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.52	3.65	6.13	12.42	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	鹏华3个月中短债A	0.80	4.75	8.16	15.04	24.45
3547	浦银安盛盛勤定开债券A	1.07	5.16	8.16	13.81	25.51
3548	同泰泰裕三个月定开债A	-1.85	3.65	8.16	-	8.26
3549	兴银汇逸定开债	0.44	4.59	8.16	15.14	21.36
3550	永赢安泰中短债A	1.70	4.10	8.16	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	兴业180天持有期债券A	1.67	8.41	11.76	-	10.81
4763	兴业180天持有期债券C	1.52	8.09	11.26	-	10.24
4764	同泰泰裕三个月定开债A	-1.85	3.65	8.16	-	8.26
4765	同泰泰裕三个月定开债C	-2.23	3.19	7.49	-	7.58
4766	东方臻裕债券A	1.87	6.04	11.70	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	长信稳兴三个月定开债券A	0.15	5.20	8.78	-	8.28
4784	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.33	5.69	8.18	-	8.26
4785	同泰泰裕三个月定开债A	-1.85	3.65	8.16	-	8.26
4786	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.69	5.05	8.80	-	8.25
4787	景顺长城景颐辰利债券C	3.64	10.48	0.00	-	8.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	50.00	4997.61	20.45%
25附息国债11	50.00	4942.53	20.23%
25农发23	30.00	3014.65	12.34%
25国开10	30.00	2991.34	12.24%
25农发11	20.00	2026.29	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14013.20	57.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-30同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动...
05-08同泰基金管理有限公司住所变更公告

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0310	1.0300	1.0285	1.0291	1.0305
累计净值(元)	1.6150	1.6140	1.6125	1.6131	1.6145

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