同泰泰裕三个月定开债A(016314)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债A016314TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.7081

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵勇

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.36	7.80	8.72	9.23
债券型名次	90	637	8	41	44

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.83	10.12	13.86	-	17.99
债券型名次	72	698	549	4787	3132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.42	0.85	2.51	7.28	7.79
89	诺德增强收益债券	0.42	0.73	-0.41	-2.33	-2.33
90	同泰泰裕三个月定开债A	0.42	0.36	7.80	8.72	9.23
91	招商安庆债券	0.42	0.64	-0.29	1.77	5.32
92	工银全球美元债A美元现汇	0.41	-0.87	-3.13	-3.06	-3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	泰康信用精选债券A	0.11	0.36	0.69	1.64	2.65
636	添富AAA级信用纯债A	0.09	0.36	0.83	2.18	3.19
637	同泰泰裕三个月定开债A	0.42	0.36	7.80	8.72	9.23
638	兴银长益三个月定开债	0.11	0.36	0.80	1.76	2.46
639	永赢稳益债券	0.09	0.36	0.80	1.88	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
7	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
8	同泰泰裕三个月定开债A	0.42	0.36	7.80	8.72	9.23
9	同泰泰裕三个月定开债C	0.41	0.34	7.76	8.65	9.14
10	国泰双利债券A	0.22	0.15	5.89	2.11	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
40	博时天颐债券A	0.19	-0.01	1.64	8.81	7.25
41	同泰泰裕三个月定开债A	0.42	0.36	7.80	8.72	9.23
42	同泰泰裕三个月定开债C	0.41	0.34	7.76	8.65	9.14
43	博时天颐债券C	0.18	-0.05	1.53	8.58	6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	富国稳健双盈债券发起式C	0.37	0.29	-0.44	7.50	9.42
43	诺安增利债券A	0.16	0.38	-1.74	8.44	9.39
44	同泰泰裕三个月定开债A	0.42	0.36	7.80	8.72	9.23
45	汇添富双利增强债券C	0.10	0.89	-2.34	7.89	9.22
46	嘉实多利收益债券C	-0.13	0.37	-3.43	7.65	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	华夏鼎沛债券A	9.87	27.10	26.63	-3.75	46.10
71	光大保德信安诚债券A	9.85	37.87	27.17	21.99	50.79
72	同泰泰裕三个月定开债A	9.83	10.12	13.86	-	17.99
73	广发可转债债券E	9.81	53.03	35.77	0.90	46.35
74	华夏聚利债券C	9.80	50.87	26.08	-	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	华安添利6个月债券A	1.97	10.15	13.69	13.79	14.54
697	交银增利债券C	3.55	10.14	12.12	16.01	143.30
698	同泰泰裕三个月定开债A	9.83	10.12	13.86	-	17.99
699	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
700	中银信用增利债券A	2.89	10.09	14.44	16.99	118.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	东方臻宝纯债债券A	3.01	7.82	13.86	26.53	39.73
548	交银定期支付月月丰债券A	8.07	16.91	13.86	8.65	75.60
549	同泰泰裕三个月定开债A	9.83	10.12	13.86	-	17.99
550	西部利得稳健双利债券C	-1.63	32.99	13.85	2.56	89.65
551	招商安泰债券D	6.80	8.71	13.85	21.76	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	兴业180天持有期债券A	2.90	6.11	11.12	-	13.02
4786	兴业180天持有期债券C	2.74	5.77	10.62	-	12.32
4787	同泰泰裕三个月定开债A	9.83	10.12	13.86	-	17.99
4788	同泰泰裕三个月定开债C	9.38	9.57	13.22	-	17.16
4789	东方臻裕债券A	2.70	5.31	10.38	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	博时恒泰债券C	3.00	11.29	12.96	15.21	17.99
3131	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.16	4.51	8.28	-	17.99
3132	同泰泰裕三个月定开债A	9.83	10.12	13.86	-	17.99
3133	中银欣享利率债	2.33	3.72	8.19	14.11	17.99
3134	国联安增祺纯债C	2.93	4.88	10.13	16.05	17.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5064.98	20.60%
25国开08	50.00	5042.10	20.50%
25农发23	30.00	3036.46	12.35%
25国开20	30.00	3009.77	12.24%
25农发11	20.00	2033.64	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20215.70	82.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.1194	1.1191	1.1151	1.1165	1.1201
累计净值(元)	1.7034	1.7031	1.6991	1.7005	1.7041

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