同泰泰裕三个月定开债A(016314)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债A016314TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0393 0.0010(0.10%)

累计净值：1.6233

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵勇

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.43	0.77	1.20	0.99
债券型名次	936	1774	2498	2627	3071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	4.50	5.92	-	9.09
债券型名次	5167	3736	4722	4245	4741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	融通通润债券	0.10	-0.02	0.33	0.49	0.42
935	泰康瑞丰3月定开债券	0.10	0.38	1.14	2.12	1.72
936	同泰泰裕三个月定开债A	0.10	0.43	0.77	1.20	0.99
937	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.32	0.84	0.98	1.03
938	万家鑫融纯债债券A	0.10	0.35	0.86	1.22	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	山证裕睿6个月定开A	0.02	0.43	1.01	1.72	1.45
1773	天弘京津冀A	0.05	0.43	0.98	1.46	1.28
1774	同泰泰裕三个月定开债A	0.10	0.43	0.77	1.20	0.99
1775	信诚至泰C	0.05	0.43	1.01	1.40	1.25
1776	易方达增强回报债券B	0.07	0.43	0.07	1.22	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	添富鑫盛定开债A	0.05	0.27	0.77	1.16	1.02
2497	同泰恒兴纯债A	0.05	0.36	0.77	0.84	1.08
2498	同泰泰裕三个月定开债A	0.10	0.43	0.77	1.20	0.99
2499	万家增强收益债券	0.30	1.34	0.77	2.58	3.23
2500	信诚增强收益债券(LOF)	0.13	2.66	0.77	2.35	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	平安惠禧纯债A	0.04	0.37	0.84	1.20	0.99
2626	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.38	0.95	1.20	1.16
2627	同泰泰裕三个月定开债A	0.10	0.43	0.77	1.20	0.99
2628	新华纯债添利债券A	0.05	0.35	0.74	1.20	0.97
2629	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.13	0.51	0.35	1.20	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.29	0.78	1.18	0.99
3070	山证超短债基金A	0.03	0.28	0.78	1.22	0.99
3071	同泰泰裕三个月定开债A	0.10	0.43	0.77	1.20	0.99
3072	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.34	0.88	1.10	0.99
3073	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.29	0.75	1.38	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	上银政策性金融债债券	0.36	8.36	14.40	-	27.30
5166	泰信汇利三个月定开债券C	0.36	5.17	6.32	-	9.34
5167	同泰泰裕三个月定开债A	0.36	4.50	5.92	-	9.09
5168	招商招恒纯债A	0.36	3.83	7.74	-	27.04
5169	金信民达纯债A	0.35	7.74	9.12	-	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	交银丰享收益债券C	2.21	4.50	8.37	-	48.67
3735	融通通安债券	1.33	4.50	8.70	-	41.52
3736	同泰泰裕三个月定开债A	0.36	4.50	5.92	-	9.09
3737	永赢丰利债券C	2.16	4.50	8.67	-	31.30
3738	招商产业债券A	1.60	4.50	9.12	-	132.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	国泰润泰纯债债券C	1.53	3.49	5.92	-	6.01
4721	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.82	3.65	5.92	-	19.87
4722	同泰泰裕三个月定开债A	0.36	4.50	5.92	-	9.09
4723	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
4724	信澳鑫安债券(LOF)	4.77	4.27	5.90	-	49.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	兴业180天持有期债券A	1.57	7.58	10.71	-	11.87
4244	兴业180天持有期债券C	1.41	7.25	10.20	-	11.25
4245	同泰泰裕三个月定开债A	0.36	4.50	5.92	-	9.09
4246	同泰泰裕三个月定开债C	-0.05	3.99	5.27	-	8.37
4247	东方臻裕债券A	2.19	5.57	10.61	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	太平安元债券A	5.50	7.73	6.76	-	9.10
4740	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.99	9.72	6.67	-	9.10
4741	同泰泰裕三个月定开债A	0.36	4.50	5.92	-	9.09
4742	中加颐鑫纯债债券C	1.65	5.25	8.90	-	9.09
4743	格林泓裕一年定开债A	1.96	3.00	4.58	-	9.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5064.98	20.60%
25国开08	50.00	5042.10	20.50%
25农发23	30.00	3036.46	12.35%
25国开20	30.00	3009.77	12.24%
25农发11	20.00	2033.64	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20215.70	82.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0383	1.0382	1.0359	1.0359	1.0356
累计净值(元)	1.6223	1.6222	1.6199	1.6199	1.6196

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