同泰泰裕三个月定开债A(016314)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债A016314TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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累计净值：1.6254

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵勇

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.21	0.74	1.19	1.20
债券型名次	3322	1397	2357	3337	2882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	4.44	5.89	-	9.31
债券型名次	4596	3402	4662	4762	4723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	太平恒安三个月定开债	-0.15	0.06	0.66	1.32	1.21
3321	天弘优选债券	-0.15	0.13	0.51	1.04	0.92
3322	同泰泰裕三个月定开债A	-0.15	0.21	0.74	1.19	1.20
3323	万家鑫璟纯债A	-0.15	0.25	0.91	1.62	1.47
3324	万家鑫享纯债A	-0.15	0.24	0.83	1.51	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	添富AAA级信用纯债A	-0.24	0.21	1.19	2.18	2.05
1396	添富中债1-3年国开债A	-0.10	0.21	0.86	1.39	1.32
1397	同泰泰裕三个月定开债A	-0.15	0.21	0.74	1.19	1.20
1398	西部利得双盈一年定开债券	-0.12	0.21	0.88	1.62	1.49
1399	西部利得祥逸债券A	-0.13	0.21	0.88	1.68	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.15	0.17	0.74	1.38	1.27
2356	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	-0.11	0.19	0.74	1.49	1.37
2357	同泰泰裕三个月定开债A	-0.15	0.21	0.74	1.19	1.20
2358	万家玖盛C	-0.18	0.11	0.74	1.18	1.09
2359	西部利得沣享债券C	-0.15	0.16	0.74	1.33	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	山证超短债基金E	-0.07	0.11	0.60	1.19	1.09
3336	上银慧鑫利债券	-0.17	0.13	0.70	1.19	1.09
3337	同泰泰裕三个月定开债A	-0.15	0.21	0.74	1.19	1.20
3338	万家鑫耀纯债债券C	-0.18	0.12	0.77	1.19	1.11
3339	银河领先债券C	-0.16	-0.07	0.21	1.19	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.20	0.27	0.70	1.35	1.20
2881	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.09	0.16	0.60	1.27	1.20
2882	同泰泰裕三个月定开债A	-0.15	0.21	0.74	1.19	1.20
2883	万家鑫融纯债债券C	-0.22	0.12	0.80	1.28	1.20
2884	兴业中证银行50金融债指数C	-0.13	0.13	0.65	1.28	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	恒生前海恒源泓利债券A	1.11	4.76	3.90	-	3.91
4595	天弘齐享债券发起C	1.11	5.70	10.01	-	16.86
4596	同泰泰裕三个月定开债A	1.11	4.44	5.89	-	9.31
4597	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.11	4.50	9.11	-	14.82
4598	万家鑫怡债券C	1.11	5.12	7.35	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	南华瑞恒中短债债券A	1.91	4.44	8.23	7.99	11.89
3401	平安季添盈定开债E	2.05	4.44	8.51	16.86	23.45
3402	同泰泰裕三个月定开债A	1.11	4.44	5.89	-	9.31
3403	中邮纯债丰利债券C	1.63	4.44	8.47	17.73	19.99
3404	中邮鑫溢中短债债券C	1.65	4.44	7.30	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.42	3.31	5.89	15.68	20.99
4661	交银稳鑫短债债券C	1.30	2.95	5.89	10.82	18.58
4662	同泰泰裕三个月定开债A	1.11	4.44	5.89	-	9.31
4663	兴业短债债券C	1.39	3.30	5.89	11.78	26.10
4664	永赢汇利六个月定开债	0.08	2.91	5.89	11.79	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	兴业180天持有期债券A	1.73	7.35	10.41	-	12.20
4761	兴业180天持有期债券C	1.58	7.02	9.91	-	11.56
4762	同泰泰裕三个月定开债A	1.11	4.44	5.89	-	9.31
4763	同泰泰裕三个月定开债C	0.70	3.93	5.24	-	8.58
4764	东方臻裕债券A	2.01	5.05	10.17	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	交银稳安60天滚动持有债券A	1.58	3.65	7.59	-	9.31
4722	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.22	5.46	-	9.31
4723	同泰泰裕三个月定开债A	1.11	4.44	5.89	-	9.31
4724	华宝宝通30天持有期短债A	1.68	4.03	6.98	-	9.30
4725	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.80	3.86	7.27	-	9.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5064.98	20.60%
25国开08	50.00	5042.10	20.50%
25农发23	30.00	3036.46	12.35%
25国开20	30.00	3009.77	12.24%
25农发11	20.00	2033.64	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20215.70	82.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0430	1.0432	1.0411	1.0404	1.0392
累计净值(元)	1.6270	1.6272	1.6251	1.6244	1.6232

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