同泰泰裕三个月定开债A(016314)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债A016314TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：马毅

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.26亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.09	0.55	-0.08	-1.98
债券型名次	2799	3151	1257	4644	5433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.28	4.15	8.03	-	8.03
债券型名次	5347	4795	3682	4731	4723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	添富鑫成定开债A	0.06	0.02	0.46	0.40	0.77
2798	同泰恒兴纯债C	0.06	-0.30	0.45	-0.70	-1.00
2799	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	-0.09	0.55	-0.08	-1.98
2800	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.01	0.31	0.18	0.32
2801	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.06	0.02	0.35	0.21	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	天弘弘利债券	0.08	-0.09	0.57	0.12	1.12
3150	天弘京津冀C	0.07	-0.09	0.40	-0.14	0.57
3151	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	-0.09	0.55	-0.08	-1.98
3152	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	-0.09	0.24	-0.42	-2.35
3153	万家恒C	0.11	-0.09	0.57	0.61	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	人保鑫盛纯债C	0.03	0.47	0.55	0.46	0.45
1256	泰康润和两年定开债券	0.03	0.19	0.55	1.21	2.21
1257	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	-0.09	0.55	-0.08	-1.98
1258	西部利得祥逸债券A	0.08	-0.07	0.55	0.69	1.78
1259	兴华安聚纯债A	0.05	-0.36	0.55	-0.26	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	上银聚德益一年定开债券	0.07	-0.11	0.59	-0.08	0.33
4643	同泰恒利纯债A	-0.05	-0.46	0.17	-0.08	0.16
4644	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	-0.09	0.55	-0.08	-1.98
4645	兴业纯债6个月定开债券C	0.08	-0.14	0.49	-0.08	0.44
4646	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	-0.22	0.23	-0.08	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	兴华安悦纯债C	0.18	-1.30	-0.59	-2.31	-1.95
5432	光大保德信荣利纯债债券C	0.07	-0.91	-0.35	-1.75	-1.97
5433	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	-0.09	0.55	-0.08	-1.98
5434	兴华安惠纯债C	0.19	-1.37	-0.56	-2.50	-2.02
5435	长城瑞利债券C	0.25	-1.13	-0.35	-2.66	-2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.28	5.43	0.00	-	6.16
5346	方正富邦富利纯债A	-0.28	5.51	10.05	16.46	23.96
5347	同泰泰裕三个月定开债A	-0.28	4.15	8.03	-	8.03
5348	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-2.20	-1.16
5349	惠升和风纯债A	-0.29	4.64	8.49	15.25	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.40	4.15	6.50	13.22	22.80
4794	天弘招利短债C	1.43	4.15	7.07	-	7.17
4795	同泰泰裕三个月定开债A	-0.28	4.15	8.03	-	8.03
4796	万家鑫盛纯债A	1.40	4.15	6.76	13.38	17.14
4797	英大安益中短债A	0.55	4.15	6.37	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
3681	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.73	4.51	8.03	-	14.16
3682	同泰泰裕三个月定开债A	-0.28	4.15	8.03	-	8.03
3683	易方达安源中短债债券A	1.60	4.75	8.03	14.72	19.83
3684	易方达中债1-3年政金债指数C	1.27	5.19	8.03	14.88	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	兴业180天持有期债券A	1.97	8.72	11.95	-	10.18
4730	兴业180天持有期债券C	1.82	8.39	11.45	-	9.63
4731	同泰泰裕三个月定开债A	-0.28	4.15	8.03	-	8.03
4732	同泰泰裕三个月定开债C	-0.66	3.69	7.37	-	7.37
4733	东方臻裕债券A	1.97	6.98	12.09	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	长信稳航30天持有中短债债券C	1.44	3.79	8.19	-	8.04
4722	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.84	5.05	0.00	-	8.04
4723	同泰泰裕三个月定开债A	-0.28	4.15	8.03	-	8.03
4724	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
4725	格林泓裕一年定开债A	2.00	2.24	4.19	-	8.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	70.00	7027.42	14.61%
23国开08	60.00	6179.44	12.84%
25农发23	60.00	5992.96	12.46%
25国开08	50.00	4965.21	10.32%
25农发11	40.00	4036.36	8.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34242.09	71.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0286	1.0295	1.0307	1.0305	1.0301
累计净值(元)	1.6126	1.6135	1.6147	1.6145	1.6141

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