同泰泰裕三个月定开债A(016314)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债A016314TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0411 0.0007(0.07%)

累计净值：1.6251

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵勇

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.73	1.01	1.17
债券型名次	1150	1942	2742	3797	3054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	4.59	6.07	-	9.28
债券型名次	4698	3491	4661	4751	4741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	天弘成享一年定开	0.07	0.32	0.85	0.78	1.18
1149	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.94	1.52
1150	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.28	0.73	1.01	1.17
1151	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	0.27	0.70	0.96	1.13
1152	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.94	1.76	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	天弘睿选利率债发起式A	0.03	0.28	0.85	0.94	1.23
1941	添富鑫盛定开债A	0.02	0.28	0.83	1.34	1.25
1942	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.28	0.73	1.01	1.17
1943	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.28	0.82	1.21	1.13
1944	万家鑫璟纯债A	0.03	0.28	0.96	1.51	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	天弘齐享债券发起A	0.02	0.22	0.73	1.09	1.07
2741	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2742	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.28	0.73	1.01	1.17
2743	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.73	1.25	1.11
2744	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.73	1.22	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	泰信债券增强收益C	0.03	0.21	0.67	1.01	1.06
3796	天弘中债1-3年国开债C	0.02	0.17	0.60	1.01	0.80
3797	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.28	0.73	1.01	1.17
3798	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.02	0.11	0.45	1.01	0.75
3799	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.16	0.62	1.01	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	太平恒睿纯债	0.02	0.23	0.76	1.31	1.17
3053	天弘悦享定开债发起式	0.06	0.23	0.92	1.23	1.17
3054	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.28	0.73	1.01	1.17
3055	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.30	0.86	1.26	1.17
3056	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.71	1.32	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	鹏华创兴增利债券C	1.19	5.77	1.76	-	1.00
4697	添富短债债券E	1.19	2.93	5.39	10.42	11.37
4698	同泰泰裕三个月定开债A	1.19	4.59	6.07	-	9.28
4699	先锋汇盈纯债A	1.19	-7.19	-12.57	-32.23	-18.49
4700	招商招财通理财债券A	1.19	2.63	4.96	-	5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	融通增鑫债券A	1.66	4.59	9.28	15.44	34.43
3490	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.28	4.59	8.21	14.08	20.26
3491	同泰泰裕三个月定开债A	1.19	4.59	6.07	-	9.28
3492	湘财久盈中短债A	2.03	4.59	8.10	16.08	17.48
3493	招商招瑞纯债债券发起式C	1.93	4.59	8.26	15.83	42.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	建信荣禧一年定期开放债券	1.63	3.39	6.07	11.56	15.74
4660	鹏华稳利短债A	1.42	3.27	6.07	11.96	18.39
4661	同泰泰裕三个月定开债A	1.19	4.59	6.07	-	9.28
4662	万家鑫盛纯债A	1.79	3.61	6.07	12.39	18.27
4663	易方达安悦超短债债券A	1.54	3.35	6.07	11.72	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	兴业180天持有期债券A	1.88	7.51	10.67	-	12.20
4750	兴业180天持有期债券C	1.73	7.20	10.17	-	11.57
4751	同泰泰裕三个月定开债A	1.19	4.59	6.07	-	9.28
4752	同泰泰裕三个月定开债C	0.79	4.09	5.43	-	8.56
4753	东方臻裕债券A	2.13	5.36	10.41	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.09	3.97	7.61	-	9.28
4740	交银稳安60天滚动持有债券A	1.65	3.73	7.78	-	9.28
4741	同泰泰裕三个月定开债A	1.19	4.59	6.07	-	9.28
4742	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.55	2.66	7.03	-	9.28
4743	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5064.98	20.60%
25国开08	50.00	5042.10	20.50%
25农发23	30.00	3036.46	12.35%
25国开20	30.00	3009.77	12.24%
25农发11	20.00	2033.64	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20215.70	82.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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查看全文[07-18]
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06-14同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
06-04同泰基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-30同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动...
05-08同泰基金管理有限公司住所变更公告

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0404	1.0392	1.0393	1.0383	1.0382
累计净值(元)	1.6244	1.6232	1.6233	1.6223	1.6222

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