同泰泰裕三个月定开债A(016314)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债A016314TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

参加上交所座谈会私募机构表示坚定持有中国优质资产[2025-04-22]

最新动态

最新净值：1.056 -0.001(-0.09%)

累计净值：1.619

更新时间：2025-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：马毅

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

2023-12-20 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	1.48	-1.36	1.93	-1.47
债券型名次	5318	154	5418	1911	5434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	5.46	0.00	-	8.59
债券型名次	1331	3734	5038	4695	4305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	6.59	7.15	7.18	7.96	7.13
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-2.73	-1.64	-7.94	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-2.73	-1.64	-7.94	-1.07
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	天弘信利债券A	-0.09	0.71	0.52	2.45	0.61
5317	天弘信利债券C	-0.09	0.70	0.49	2.36	0.56
5318	同泰泰裕三个月定开债A	-0.09	1.48	-1.36	1.93	-1.47
5319	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.09	-1.35	-0.53	2.26	-0.89
5320	新沃通利纯债A	-0.09	0.54	-0.42	1.04	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	6.59	7.15	7.18	7.96	7.13
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.01	6.01	6.83	5.96
5	格林泓旭利率债	0.01	5.20	3.17	5.09	3.18
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.02	1.48	-0.36	3.43	-0.04
153	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.03	1.48	0.34	5.76	0.56
154	同泰泰裕三个月定开债A	-0.09	1.48	-1.36	1.93	-1.47
155	同泰泰裕三个月定开债C	-0.10	1.47	-1.39	1.89	-1.49
156	兴华安悦纯债C	-0.11	1.47	-0.24	2.25	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	宏利集利债券A	0.09	-0.03	-1.35	0.77	-1.49
5417	华夏鼎清债券C	0.74	-1.41	-1.35	2.53	0.38
5418	同泰泰裕三个月定开债A	-0.09	1.48	-1.36	1.93	-1.47
5419	建信双息红利债券A	0.93	-4.09	-1.37	2.76	0.75
5420	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.91	-2.24	-1.38	-6.89	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.85	-3.02	5.11	14.10	7.86
2	富国优化增强债券C	0.80	-3.08	5.00	13.87	7.69
3	信澳信用债债券A	0.83	-1.96	3.68	13.65	4.97
4	信澳信用债债券C	0.93	-1.98	3.61	13.65	5.00
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.14	0.10	12.63	-0.15
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	浦银安盛盛鑫定开债券A	-0.03	0.28	-0.35	1.93	-0.37
1910	泰康稳健增利债券A	0.01	0.25	0.13	1.93	0.23
1911	同泰泰裕三个月定开债A	-0.09	1.48	-1.36	1.93	-1.47
1912	西部利得汇盈债券A	-0.02	0.59	0.40	1.93	0.48
1913	兴全稳泰债券A	-0.01	0.71	0.55	1.93	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.85	-3.02	5.11	14.10	7.86
2	富国优化增强债券C	0.80	-3.08	5.00	13.87	7.69
3	国泰双利债券A	0.51	2.39	5.21	5.08	7.20
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	6.59	7.15	7.18	7.96	7.13
5	国泰双利债券C	0.54	2.38	5.14	4.94	7.09
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	南方贤元一年持有债券A	0.08	-1.17	-1.05	0.41	-1.47
5433	南方永元一年持有债券C	0.21	-0.88	-1.16	-0.37	-1.47
5434	同泰泰裕三个月定开债A	-0.09	1.48	-1.36	1.93	-1.47
5435	永赢双利债券C	0.19	-1.03	-0.80	-1.82	-1.47
5436	宏利集利债券A	0.09	-0.03	-1.35	0.77	-1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	23.89	18.02	19.75	18.50	132.63
2	富国优化增强债券C	23.34	17.04	18.34	16.09	117.99
3	光大保德信中高等级债券A	22.57	15.75	18.40	29.61	52.56
4	光大保德信中高等级债券C	22.08	14.83	17.00	27.04	47.97
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.90	7.77	11.93	-	17.78
1330	南方崇元纯债债券C	3.90	10.84	14.53	-	21.38
1331	同泰泰裕三个月定开债A	3.90	5.46	0.00	-	8.59
1332	万家鑫安纯债C	3.90	7.55	9.72	14.53	37.20
1333	兴业福鑫债券	3.90	9.29	12.77	18.16	38.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.16	23.28	25.46	30.37	35.94
2	工银可转债债券	9.02	21.97	25.10	37.73	70.15
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.61	18.37	19.29	-	33.76
4	富国优化增强债券A/B	23.89	18.02	19.75	18.50	132.63
5	国泰惠丰纯债债券	5.85	17.09	18.56	23.04	28.14
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	国元元赢30天持有期债券A	1.96	5.46	8.71	-	9.25
3733	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.93	5.46	0.00	-	6.78
3734	同泰泰裕三个月定开债A	3.90	5.46	0.00	-	8.59
3735	兴业30天滚动持有中短债A	2.40	5.46	0.00	-	8.55
3736	招商金鸿债券C	2.09	5.46	8.47	15.03	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.86	9.72	33.59	41.36	47.89
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.30	8.56	31.44	37.69	41.64
5	华商信用增强债券A	16.96	8.97	27.44	75.64	57.90
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	同泰恒盛债券A	3.75	10.98	0.00	-	10.98
5037	同泰恒盛债券C	3.66	10.70	0.00	-	10.70
5038	同泰泰裕三个月定开债A	3.90	5.46	0.00	-	8.59
5039	同泰泰裕三个月定开债C	3.80	5.23	0.00	-	8.32
5040	同泰中短债A	2.19	4.57	0.00	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	16.96	8.97	27.44	75.64	57.90
2	华商信用增强债券C	16.49	8.11	25.95	72.03	51.90
3	长城悦享增利债券A	1.80	3.98	5.18	70.85	95.70
4	诺安优化收益债券	8.49	8.70	12.98	45.28	252.31
5	财通收益增强债券A	8.04	6.71	5.97	44.77	89.63
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	兴业180天持有期债券A	6.09	9.08	0.00	-	9.95
4694	兴业180天持有期债券C	5.93	8.75	0.00	-	9.51
4695	同泰泰裕三个月定开债A	3.90	5.46	0.00	-	8.59
4696	同泰泰裕三个月定开债C	3.80	5.23	0.00	-	8.32
4697	东方臻裕债券A	3.00	8.33	0.00	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.08	12.59	16.79	38.06	416.39
2	富国天利增长债券A	3.47	7.16	10.41	19.41	364.10
3	易方达安心回报债券A	5.39	7.56	8.54	23.89	286.51
4	易方达安心回报债券B	4.96	6.69	7.21	21.39	267.91
5	易方达增强回报债券A	3.54	10.44	13.27	32.62	266.97
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	国泰惠富纯债债券C	3.37	8.43	0.00	-	8.60
4304	银河优选六个月持有期债券A	1.65	3.88	8.23	-	8.60
4305	同泰泰裕三个月定开债A	3.90	5.46	0.00	-	8.59
4306	中航瑞旭3个月定开债C	3.19	7.93	0.00	-	8.59
4307	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	-	8.58

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	30.00	2937.26	56.97%
24特别国债06	10.00	1035.72	20.09%
24特国01	0.40	44.27	0.86%
25国债01	0.40	39.98	0.78%
24国债11	0.30	31.39	0.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2937.26	56.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募机构调研频次持续升温，医药生物行业受关注

　　随着上市公司年报和一季报披露进入高峰期，公募基金持续加大调研力度，公募排排网最新数据显示，在4月14日至4月20日，A股市场迎来公募机构调研热潮，共有151家公募机构对87只个股展开调研，覆盖23个申万一级行业，合计调研频次高达1080

查看全文[04-21]
标题：一季度“冠军基”，重仓股曝光

　　4月21日，公募基金一季度业绩“冠军”鹏华碳中和主题、“季军”永赢先进制造智选分别披露了2025年一季报。　　凭借对机器人板块行情的把握，鹏华碳中和主题A、永赢先进制造智选A一季度收益率分别达60.26%、52.32%。在业绩大涨的同时

查看全文[04-21]
标题：四千亿指数基金管理归零，华夏基金“一哥”们接连“退幕”

　　4月19日，华夏基金发布公告称，张弘弢因“个人原因”卸任华夏中证红利质量ETF及其联接基金的基金经理，离任日期为2025年4月17日。至此，这位曾同时掌管华夏沪深300ETF、华夏上证50ETF两只“千亿级”产品的“华夏ETF一哥”，管

查看全文[04-21]
04-21 港股休市期间游资爆炒港股通ETF，节后风险引发关注
04-21 华纳药厂：终止与私募基金合作投资
04-21 上海地产投资55.35亿元私募债券项目更新至“已通过”
04-21 政府投资基金助力新兴产业和创新创业发展

更多>> 基金公告

标题：同泰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告富”）协商，同泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年7月20日起终止与喜鹊财富在基金销售业...

查看全文[07-19]
标题：同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：同泰基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-28]
06-14同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
06-04同泰基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-30同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动...
05-08同泰基金管理有限公司住所变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28	2025-03-21	2025-03-14
单位净值(元)	1.057	1.051	1.039	1.037	1.040
累计净值(元)	1.620	1.614	1.602	1.600	1.603

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。