同泰泰裕三个月定开债A(016314)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债A016314TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵勇

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	3.14	7.11	7.95	8.36
债券型名次	5222	43	8	25	59

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.84	10.30	12.89	-	17.04
债券型名次	114	714	667	4777	3243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.13	0.87	1.67	2.08	2.90
5221	天弘弘丰增强回报C	-0.13	0.93	-0.52	-1.60	1.82
5222	同泰泰裕三个月定开债A	-0.13	3.14	7.11	7.95	8.36
5223	同泰泰裕三个月定开债C	-0.13	3.13	7.07	7.89	8.28
5224	新华利率债C	-0.13	0.35	0.46	1.73	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	工银可转债优选债券A	0.11	3.16	-1.40	-9.42	7.70
42	国泰双利债券A	0.61	3.14	4.73	1.03	1.16
43	同泰泰裕三个月定开债A	-0.13	3.14	7.11	7.95	8.36
44	同泰泰裕三个月定开债C	-0.13	3.13	7.07	7.89	8.28
45	工银可转债优选债券C	0.10	3.12	-1.49	-9.60	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
7	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
8	同泰泰裕三个月定开债A	-0.13	3.14	7.11	7.95	8.36
9	同泰泰裕三个月定开债C	-0.13	3.13	7.07	7.89	8.28
10	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	汇添富多元收益债券C	-0.43	-0.17	-1.62	8.24	9.95
24	宏利集利债券C	0.33	1.31	0.94	8.03	9.50
25	同泰泰裕三个月定开债A	-0.13	3.14	7.11	7.95	8.36
26	同泰泰裕三个月定开债C	-0.13	3.13	7.07	7.89	8.28
27	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	长城久悦债券A	1.44	3.46	-5.51	-3.52	8.38
58	富国稳健添利债券C	0.21	2.36	1.17	3.50	8.36
59	同泰泰裕三个月定开债A	-0.13	3.14	7.11	7.95	8.36
60	华夏双债债券C	0.12	1.19	0.10	3.84	8.35
61	同泰泰裕三个月定开债C	-0.13	3.13	7.07	7.89	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	信澳信用债债券C	8.94	57.28	32.80	34.57	106.56
113	易方达裕丰回报债券C	8.87	19.82	20.82	-	21.32
114	同泰泰裕三个月定开债A	8.84	10.30	12.89	-	17.04
115	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
116	长信金葵纯债一年定开债券A	8.72	10.25	12.49	-	60.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	平安添润债券C	1.66	10.33	17.40	-	16.68
713	景顺长城四季金利债券C	3.08	10.31	12.57	21.01	72.00
714	同泰泰裕三个月定开债A	8.84	10.30	12.89	-	17.04
715	东方强化收益债券	2.32	10.29	10.33	5.45	74.91
716	西部利得祥盈债券C	2.33	10.29	11.89	4.84	50.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	华夏稳享增利6个月债券C	2.21	7.04	12.89	-	18.02
666	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.12	6.43	12.89	22.07	29.87
667	同泰泰裕三个月定开债A	8.84	10.30	12.89	-	17.04
668	南方贤元一年持有债券C	5.42	12.33	12.88	-	13.39
669	鹏扬淳开债券D	3.28	6.34	12.88	-	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	兴业180天持有期债券A	2.37	6.31	10.27	-	12.55
4776	兴业180天持有期债券C	2.21	5.99	9.76	-	11.87
4777	同泰泰裕三个月定开债A	8.84	10.30	12.89	-	17.04
4778	同泰泰裕三个月定开债C	8.40	9.74	12.26	-	16.23
4779	东方臻裕债券A	2.49	5.32	9.78	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	民生加银中债3-5年政金债指数	2.47	5.67	10.93	-	17.05
3242	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	2.05	6.33	12.92	6.80	17.05
3243	同泰泰裕三个月定开债A	8.84	10.30	12.89	-	17.04
3244	鑫元金融债3个月定开	2.75	5.90	9.65	-	17.04
3245	长江尊利债券型A	3.93	15.93	15.90	-	17.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5064.98	20.60%
25国开08	50.00	5042.10	20.50%
25农发23	30.00	3036.46	12.35%
25国开20	30.00	3009.77	12.24%
25农发11	20.00	2033.64	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20215.70	82.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.1165	1.1201	1.1121	1.1021	1.0811
累计净值(元)	1.7005	1.7041	1.6961	1.6861	1.6651

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