同泰泰裕三个月定开债A(016314)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债A016314TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.1021 0.0210(1.94%)

累计净值：1.6861

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵勇

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
债券型名次	13	5	18	32	68

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.39	9.54	11.74	-	15.68
债券型名次	242	668	821	4770	3429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	广发可转债债券E	2.05	-9.67	-3.15	-1.54	5.03
12	广发可转债债券C	2.04	-9.69	-3.20	-1.64	4.90
13	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
14	同泰泰裕三个月定开债C	1.94	5.44	6.02	6.79	7.02
15	华富可转债债券	1.84	-11.30	-18.12	-18.27	-14.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	同泰泰裕三个月定开债C	1.94	5.44	6.02	6.79	7.02
7	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.80	4.25	-1.63	-0.54	-1.54
8	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.80	4.24	-1.69	-0.66	-1.69
9	国泰双利债券A	-0.37	4.11	0.39	-2.32	-1.12
10	国泰双利债券C	-0.37	4.07	0.29	-2.51	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	华商稳健双利债券A	-0.27	0.33	7.82	10.28	12.86
17	华商稳健双利债券B	-0.22	0.33	7.75	10.11	12.65
18	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
19	同泰泰裕三个月定开债C	1.94	5.44	6.02	6.79	7.02
20	汇添富多元收益债券A	0.41	-3.87	5.36	10.01	10.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	富国稳健双盈债券发起式C	0.89	-0.12	1.57	7.36	8.26
31	银河铭忆3个月定开债券	0.01	0.05	0.44	6.97	7.33
32	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
33	同泰泰裕三个月定开债C	1.94	5.44	6.02	6.79	7.02
34	景顺长城景颐丰利债券A	1.25	-3.50	1.24	6.77	7.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	上银可转债精选债券A	0.76	-2.88	1.42	5.06	7.16
67	建信转债增强债券A	0.44	-7.31	-1.71	0.00	7.13
68	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
69	华宝可转债债券A	0.42	-1.80	-1.44	-0.51	7.06
70	同泰泰裕三个月定开债C	1.94	5.44	6.02	6.79	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.86	19.76
241	天弘多元收益A	7.39	40.34	19.92	27.52	40.69
242	同泰泰裕三个月定开债A	7.39	9.54	11.74	-	15.68
243	安信聚利增强债券A	7.38	22.29	21.86	26.46	33.92
244	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.36	13.78	12.92	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	景顺长城四季金利债券A	2.95	9.55	13.58	22.98	80.10
667	兴银汇泽87个月定开债券	4.84	9.55	14.29	-	27.75
668	同泰泰裕三个月定开债A	7.39	9.54	11.74	-	15.68
669	广发集瑞债券C	4.63	9.53	9.58	7.28	27.06
670	鹏扬富利增强债券A	3.99	9.53	9.88	7.60	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	兴全磐稳增利债券A	3.76	15.87	11.75	21.30	147.43
820	工银双玺6个月持有期债券A	3.65	9.95	11.74	-	14.86
821	同泰泰裕三个月定开债A	7.39	9.54	11.74	-	15.68
822	大摩18个月定期开放债券A	2.39	7.23	11.73	-	13.96
823	东方臻萃3个月定开债券C	2.51	4.33	11.73	-	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	兴业180天持有期债券A	1.95	6.01	10.16	-	12.43
4769	兴业180天持有期债券C	1.79	5.68	9.68	-	11.77
4770	同泰泰裕三个月定开债A	7.39	9.54	11.74	-	15.68
4771	同泰泰裕三个月定开债C	6.95	9.00	11.11	-	14.89
4772	东方臻裕债券A	2.21	4.62	10.10	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	招商添呈1年定开债	2.21	4.58	7.97	-	15.69
3428	招商资管智远增利债券D	5.37	9.70	14.46	-	15.69
3429	同泰泰裕三个月定开债A	7.39	9.54	11.74	-	15.68
3430	摩根瑞泰定开债C	2.49	5.01	7.38	-	15.67
3431	永赢同利债券C	1.34	2.93	5.36	10.40	15.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5064.98	20.60%
25国开08	50.00	5042.10	20.50%
25农发23	30.00	3036.46	12.35%
25国开20	30.00	3009.77	12.24%
25农发11	20.00	2033.64	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20215.70	82.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.0811	1.0572	1.0564	1.0451	1.0451
累计净值(元)	1.6651	1.6412	1.6404	1.6291	1.6291

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