| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.01 | 13.62 | 0.40 | 11.88 | 11.38 |
| 本期利润(万元) | -1.62 | 8.71 | 0.47 | 5.97 | 5.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 1.23 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51.79 | 56.04 | 63.71 | 72.37 | 139.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.07 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 66.57 | 0.00 | 58.79 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3.48 | 19.28 | 6.24 | 3.59 |
| 交易性金融资产(万元) | 166.98 | 203.57 | 6226.65 | 5047.54 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 166.98 | 203.57 | 6226.65 | 5047.54 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.04 | 0.08 | 1.75 | 1.51 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.03 | 0.58 | 0.50 |
| 资产总计(万元) | 187.94 | 229.33 | 6695.54 | 5596.38 |
| 负债合计(万元) | 10.06 | 16.50 | 28.42 | 129.62 |
| 所有者权益合计(万元) | 177.88 | 212.83 | 6667.11 | 5466.76 |
| 未分配利润(万元) | 11.66 | 4.10 | 398.39 | 1416.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.14 | 4.04 | 118.23 | 56.34 |
| 投资收益(万元) | 46.81 | 42.71 | 117.53 | 17.49 |
| 公允价值变动收益(万元) | -15.46 | -18.68 | 19.36 | 4.39 |
| 其它收入(万元) | 0.12 | 0.11 | 0.32 | 0.27 |
| 收入合计(万元) | 35.61 | 28.18 | 255.44 | 78.49 |
| 管理人报酬(万元) | 3.53 | 3.24 | 50.88 | 15.35 |
| 托管费(万元) | 1.18 | 1.08 | 16.96 | 5.12 |
| 其它费用(万元) | 1.84 | 4.01 | 16.11 | 6.09 |
| 费用合计(万元) | 7.59 | 8.91 | 91.42 | 27.17 |
| 利润总额(万元) | 28.03 | 19.28 | 164.02 | 51.33 |
| 净利润(万元) | 28.03 | 19.28 | 164.02 | 51.33 |