财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.11 |
223.67 |
8.83 |
-154.31 |
-194.95 |
| 本期利润(万元) |
3.11 |
310.59 |
148.56 |
-258.12 |
-291.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
498.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41.55 |
38.49 |
24554.17 |
24390.28 |
45509.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.07 |
0.00 |
62.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.04 |
41.99 |
15.54 |
3.48 |
19.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
19975.07 |
43521.73 |
166.98 |
203.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
19975.07 |
43521.73 |
166.98 |
203.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.29 |
6.23 |
3.15 |
0.04 |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
2.08 |
1.05 |
0.01 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
116.79 |
24471.04 |
53442.88 |
187.94 |
229.33 |
| 负债合计(万元) |
41.82 |
35.05 |
18.57 |
10.06 |
16.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
74.96 |
24435.99 |
53424.30 |
177.88 |
212.83 |
| 未分配利润(万元) |
2.92 |
499.57 |
2397.91 |
11.66 |
4.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.33 |
24.03 |
4.12 |
4.14 |
4.04 |
| 投资收益(万元) |
301.89 |
-74.74 |
9.36 |
46.81 |
42.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.08 |
-90.99 |
-34.76 |
-15.46 |
-18.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.12 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
402.30 |
-136.69 |
-21.27 |
35.61 |
28.18 |
| 管理人报酬(万元) |
35.79 |
67.39 |
6.77 |
3.53 |
3.24 |
| 托管费(万元) |
11.93 |
22.46 |
2.26 |
1.18 |
1.08 |
| 其它费用(万元) |
9.03 |
15.71 |
2.74 |
1.84 |
4.01 |
| 费用合计(万元) |
91.09 |
128.13 |
15.03 |
7.59 |
8.91 |
| 利润总额(万元) |
311.22 |
-264.82 |
-36.30 |
28.03 |
19.28 |
| 净利润(万元) |
311.22 |
-264.82 |
-36.30 |
28.03 |
19.28 |
