同泰泰裕三个月定开债C(016315)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债C016315TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE MONTHS

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0362 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6202

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵勇

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.46亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.17	0.86	1.50	1.50
债券型名次	130	1361	1226	2361	2460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	4.03	5.54	-	8.96
债券型名次	4698	3926	4841	4785	4809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.23	0.36	1.44	3.26	3.08
129	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
130	同泰泰裕三个月定开债C	0.23	0.17	0.86	1.50	1.50
131	新华增盈回报债券	0.23	3.86	5.73	4.03	4.82
132	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.22	0.35	1.43	3.24	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	天弘荣享	0.07	0.17	0.69	1.34	1.35
1360	添富AAA级信用纯债C	0.11	0.17	0.85	2.20	2.22
1361	同泰泰裕三个月定开债C	0.23	0.17	0.86	1.50	1.50
1362	万家鑫璟纯债C	0.07	0.17	0.77	1.69	1.69
1363	新华丰利债券A	-0.36	0.17	0.50	0.73	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	天弘信利债券C	0.05	0.06	0.86	1.59	1.62
1225	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.18	0.86	2.15	1.91
1226	同泰泰裕三个月定开债C	0.23	0.17	0.86	1.50	1.50
1227	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
1228	兴业纯债6个月定开债券C	0.10	0.16	0.86	1.77	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
2360	天弘合益C	0.04	0.08	0.65	1.50	1.51
2361	同泰泰裕三个月定开债C	0.23	0.17	0.86	1.50	1.50
2362	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.13	0.76	1.50	1.45
2363	万家玖盛A	0.06	0.09	0.74	1.50	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.09	0.59	1.47	1.50
2459	添富鑫盛定开债A	0.06	0.11	0.62	1.46	1.50
2460	同泰泰裕三个月定开债C	0.23	0.17	0.86	1.50	1.50
2461	新华纯债添利债券B	0.05	0.04	0.78	1.48	1.50
2462	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.10	0.61	1.50	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	3.74	4.41
4697	太平恒泰三个月定开债	0.95	4.66	8.20	-	8.54
4698	同泰泰裕三个月定开债C	0.95	4.03	5.54	-	8.96
4699	同泰中短债C	0.95	3.02	5.37	-	7.77
4700	万家鑫耀纯债债券C	0.95	4.57	8.09	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	泰康长江经济带债券C	1.54	4.03	8.08	14.96	18.50
3925	同泰恒兴纯债C	0.55	4.03	7.72	14.10	16.87
3926	同泰泰裕三个月定开债C	0.95	4.03	5.54	-	8.96
3927	万家家享中短债A	1.64	4.03	7.55	14.39	29.99
3928	西部利得聚享一年定开债券C	1.95	4.03	8.15	14.57	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	万家鑫盛纯债C	1.54	3.25	5.56	11.31	17.47
4840	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.07	3.04	5.56	-	7.41
4841	同泰泰裕三个月定开债C	0.95	4.03	5.54	-	8.96
4842	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.89	2.38	5.53	-	10.95
4843	工银瑞益债券A	1.69	3.15	5.53	11.23	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	兴业180天持有期债券C	1.60	6.98	10.23	-	11.93
4784	同泰泰裕三个月定开债A	1.35	4.54	6.18	-	9.70
4785	同泰泰裕三个月定开债C	0.95	4.03	5.54	-	8.96
4786	东方臻裕债券A	1.90	5.11	10.19	-	13.82
4787	东方臻裕债券C	1.80	4.89	9.85	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	百嘉百盈纯债债券	2.57	4.08	7.93	-	8.97
4808	财通资管双盈债券发起式C	3.84	6.19	5.00	-	8.97
4809	同泰泰裕三个月定开债C	0.95	4.03	5.54	-	8.96
4810	浙商智多盈债券C	3.12	9.86	14.26	-	8.96
4811	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.14	8.26	10.37	-0.52	8.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5064.98	20.60%
25国开08	50.00	5042.10	20.50%
25农发23	30.00	3036.46	12.35%
25国开20	30.00	3009.77	12.24%
25农发11	20.00	2033.64	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20215.70	82.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29	2026-06-26
单位净值(元)	1.0362	1.0362	1.0362	1.0362	1.0338
累计净值(元)	1.6202	1.6202	1.6202	1.6202	1.6178

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