同泰泰裕三个月定开债C(016315)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债C016315TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE MONTHS

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0243 0.0012(0.12%)

累计净值：1.6083

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：马毅

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.44亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.33	0.14	0.20	0.33
债券型名次	883	2776	4867	4693	2790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.12	3.10	7.60	-	7.71
债券型名次	5464	5157	3910	4769	4903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	天弘中债3-5年政策性金融债	0.12	0.37	0.51	0.79	0.27
882	同泰泰裕三个月定开债A	0.12	0.34	0.16	0.55	0.34
883	同泰泰裕三个月定开债C	0.12	0.33	0.14	0.20	0.33
884	万家鑫橙纯债债券A	0.12	0.46	0.23	0.25	0.35
885	万家鑫丰纯债A	0.12	0.35	0.32	0.32	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	天弘尊享	0.06	0.33	0.51	0.55	0.33
2775	天弘睿选利率债发起式A	0.09	0.33	-0.07	-0.56	0.28
2776	同泰泰裕三个月定开债C	0.12	0.33	0.14	0.20	0.33
2777	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.33	0.05	-0.28	0.27
2778	万家集利债券发起式C	-0.45	0.33	0.83	3.53	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	鹏华创兴增利债券C	0.00	0.43	0.14	0.27	0.57
4866	鹏华丰华债券	0.05	0.38	0.14	0.15	0.39
4867	同泰泰裕三个月定开债C	0.12	0.33	0.14	0.20	0.33
4868	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4869	中加丰享纯债债券	0.01	0.05	0.14	0.58	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	前海联合添和纯债A	0.06	0.34	0.18	0.20	0.29
4692	融通岁岁添利定期开放债券A	0.02	0.40	0.47	0.20	0.45
4693	同泰泰裕三个月定开债C	0.12	0.33	0.14	0.20	0.33
4694	万家鑫橙纯债债券C	0.11	0.42	0.28	0.20	0.31
4695	西部利得合赢债券C	0.05	0.19	0.26	0.20	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	天弘京津冀A	0.04	0.30	0.41	0.40	0.33
2789	天弘尊享	0.06	0.33	0.51	0.55	0.33
2790	同泰泰裕三个月定开债C	0.12	0.33	0.14	0.20	0.33
2791	万家鑫悦纯债C	0.10	0.44	0.33	-0.06	0.33
2792	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.33	0.57	0.93	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	国泰民安增益纯债债券C	-2.10	3.96	8.89	14.60	21.35
5463	南方宁利一年债券	-2.10	2.76	7.83	15.46	17.61
5464	同泰泰裕三个月定开债C	-2.12	3.10	7.60	-	7.71
5465	东方中债1-5年政策性金融债C	-2.20	3.53	6.41	-	9.95
5466	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.20	1.29	4.58	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	3.10	7.58	-	10.68
5156	添富短债债券C	1.00	3.10	5.38	10.19	17.54
5157	同泰泰裕三个月定开债C	-2.12	3.10	7.60	-	7.71
5158	汇安永利30天持有期短债C	1.27	3.09	5.52	-	8.15
5159	中信保诚稳鸿A	-0.75	3.08	8.78	21.38	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3909	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.72	4.29	7.60	14.13	14.46
3910	同泰泰裕三个月定开债C	-2.12	3.10	7.60	-	7.71
3911	兴华安恒纯债C	2.31	4.75	7.60	-	10.88
3912	兴业90天滚动持有中短债C	1.58	4.16	7.60	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	兴业180天持有期债券C	1.39	8.15	11.17	-	10.33
4768	同泰泰裕三个月定开债A	-1.74	3.55	8.25	-	8.38
4769	同泰泰裕三个月定开债C	-2.12	3.10	7.60	-	7.71
4770	东方臻裕债券A	1.80	5.94	11.55	-	12.40
4771	东方臻裕债券C	1.70	5.70	11.18	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.85	5.37	-	7.72
4902	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.97	4.13	7.26	-	7.71
4903	同泰泰裕三个月定开债C	-2.12	3.10	7.60	-	7.71
4904	招商享利增强债券C	5.65	16.57	8.73	-	7.71
4905	浙商兴盈6个月定开债券A	2.05	6.60	0.00	-	7.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	50.00	4997.61	20.45%
25附息国债11	50.00	4942.53	20.23%
25农发23	30.00	3014.65	12.34%
25国开10	30.00	2991.34	12.24%
25农发11	20.00	2026.29	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14013.20	57.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：同泰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告富”）协商，同泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年7月20日起终止与喜鹊财富在基金销售业...

查看全文[07-19]
标题：同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：同泰基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-28]
06-14同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
06-04同泰基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-30同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动...
05-08同泰基金管理有限公司住所变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0231	1.0227	1.0217	1.0202	1.0209
累计净值(元)	1.6071	1.6067	1.6057	1.6042	1.6049

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。