同泰泰裕三个月定开债C(016315)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债C016315TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.7090

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵勇

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.39	7.41	9.51	10.20
债券型名次	2762	51	11	15	15

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.32	11.35	14.31	-	18.30
债券型名次	20	316	393	4822	3053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	天弘稳利定期开放A	0.07	0.38	0.96	1.66	2.57
2761	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.28	0.82	1.62	2.44
2762	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	1.39	7.41	9.51	10.20
2763	兴业60天滚动持有短债C	0.07	0.24	0.51	0.93	1.57
2764	兴业90天滚动持有中短债C	0.07	0.24	0.51	0.96	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	国金惠盈纯债债券C	0.57	1.40	3.07	4.74	6.69
50	国金惠盈纯债债券E	0.57	1.39	3.06	4.72	6.65
51	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	1.39	7.41	9.51	10.20
52	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	1.38	7.43	9.56	10.28
53	浙商汇金聚瑞债券A	0.56	1.34	1.44	1.89	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
10	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	1.38	7.43	9.56	10.28
11	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	1.39	7.41	9.51	10.20
12	蜂巢丰嘉债券A	0.89	2.77	5.19	6.40	7.32
13	蜂巢丰嘉债券C	0.89	2.77	5.19	6.38	7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	华夏鼎沛债券A	-0.13	-3.21	-6.87	9.67	6.32
14	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	1.38	7.43	9.56	10.28
15	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	1.39	7.41	9.51	10.20
16	华夏鼎沛债券C	-0.13	-3.24	-6.96	9.45	5.99
17	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	1.38	7.43	9.56	10.28
14	工银添慧债券A	-1.37	-2.33	0.43	-2.03	10.22
15	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	1.39	7.41	9.51	10.20
16	信诚稳悦A	0.57	1.68	3.53	5.95	10.01
17	信诚稳悦C	0.57	1.68	3.50	5.91	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	同泰泰裕三个月定开债A	10.75	11.90	14.94	-	19.12
19	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.26	17.12
20	同泰泰裕三个月定开债C	10.32	11.35	14.31	-	18.30
21	易方达丰和债券A	10.09	17.81	21.89	19.63	74.13
22	易方达丰和债券C	9.65	16.87	20.43	-	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	国富恒久信用债券A	1.89	11.35	13.09	18.14	79.58
315	汇添富双享回报债券A	0.97	11.35	18.56	-	15.56
316	同泰泰裕三个月定开债C	10.32	11.35	14.31	-	18.30
317	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.26	17.12
318	中海合嘉增强收益债券A	0.98	11.31	11.34	3.31	39.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.63	7.77	14.37	-22.91	-43.82
392	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.49	14.32	24.90	29.33
393	同泰泰裕三个月定开债C	10.32	11.35	14.31	-	18.30
394	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.59	14.28	24.52	30.50
395	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.82	9.54	14.28	24.70	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	兴业180天持有期债券C	3.28	6.42	11.08	-	12.88
4821	同泰泰裕三个月定开债A	10.75	11.90	14.94	-	19.12
4822	同泰泰裕三个月定开债C	10.32	11.35	14.31	-	18.30
4823	东方臻裕债券A	2.91	6.04	10.54	-	14.94
4824	东方臻裕债券C	2.81	5.84	10.20	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.39	5.20	7.99	13.49	18.31
3052	中欧兴利债券C	3.08	4.98	9.54	17.22	18.31
3053	同泰泰裕三个月定开债C	10.32	11.35	14.31	-	18.30
3054	招商鑫福中短债C	1.56	3.45	6.32	12.21	18.29
3055	博时季季乐持有期债券A	1.78	3.93	6.74	12.59	18.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5064.98	20.60%
25国开08	50.00	5042.10	20.50%
25农发23	30.00	3036.46	12.35%
25国开20	30.00	3009.77	12.24%
25农发11	20.00	2033.64	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20215.70	82.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1249	1.1247	1.1246	1.1242	1.1240
累计净值(元)	1.7089	1.7087	1.7086	1.7082	1.7080

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