同泰泰裕三个月定开债C(016315)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债C016315TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.6982

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵勇

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.34	7.76	8.65	9.14
债券型名次	88	791	9	58	46

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.38	9.57	13.22	-	17.16
债券型名次	91	747	648	4811	3252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	前海开源祥和债券C	0.41	0.74	-0.40	0.22	-0.56
87	太平丰和一年定开债券发起式	0.41	0.79	2.72	2.87	2.19
88	同泰泰裕三个月定开债C	0.41	0.34	7.76	8.65	9.14
89	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
90	博时安怡6个月定开债	0.40	0.40	1.41	3.04	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	天弘安益C	0.06	0.34	0.80	1.85	2.57
790	添富AAA级信用纯债E	0.08	0.34	0.84	2.12	3.03
791	同泰泰裕三个月定开债C	0.41	0.34	7.76	8.65	9.14
792	万家鑫悦纯债A	0.09	0.34	1.23	2.25	3.00
793	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.88	1.82	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
7	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
8	同泰泰裕三个月定开债A	0.42	0.36	7.80	8.72	9.23
9	同泰泰裕三个月定开债C	0.41	0.34	7.76	8.65	9.14
10	国泰双利债券A	0.19	0.12	6.43	2.81	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	上银可转债精选债券C	-0.79	-1.38	-3.99	8.70	3.90
57	易方达裕丰回报债券A	-0.05	0.16	-2.77	8.66	9.74
58	同泰泰裕三个月定开债C	0.41	0.34	7.76	8.65	9.14
59	华商信用增强债券A	-0.15	0.34	-0.05	8.58	10.22
60	华夏鼎清债券C	0.19	-0.43	-4.66	8.57	9.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	汇添富双利增强债券C	0.12	0.91	-1.59	8.82	9.24
45	同泰泰裕三个月定开债A	0.42	0.36	7.80	8.72	9.23
46	同泰泰裕三个月定开债C	0.41	0.34	7.76	8.65	9.14
47	嘉实多利收益债券C	-0.25	0.25	-3.06	8.26	9.06
48	信诚稳悦A	0.44	0.89	2.72	6.72	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	广发可转债债券E	9.40	52.25	35.17	2.00	45.71
90	诺安增利债券B	9.39	15.24	9.88	1.73	92.99
91	同泰泰裕三个月定开债C	9.38	9.57	13.22	-	17.16
92	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	9.23	7.56	36.04	10.56	37.85
93	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	9.23	7.56	36.04	10.56	37.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	兴银汇泽87个月定开债券	4.83	9.58	14.31	24.85	28.56
746	景顺长城四季金利债券C	3.26	9.57	12.77	21.13	71.59
747	同泰泰裕三个月定开债C	9.38	9.57	13.22	-	17.16
748	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.57	14.38	25.01	30.81
749	创金合信稳健添利债券A	-3.04	9.56	9.01	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	富安达富利纯债A	3.63	8.25	13.23	19.42	28.06
647	国泰嘉睿纯债债券A	2.81	4.93	13.22	20.22	32.35
648	同泰泰裕三个月定开债C	9.38	9.57	13.22	-	17.16
649	中银信用增利债券C	2.54	9.27	13.22	15.15	22.57
650	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.12	15.97	13.21	17.69	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	兴业180天持有期债券C	2.85	5.74	10.63	-	12.33
4810	同泰泰裕三个月定开债A	9.83	10.12	13.86	-	17.99
4811	同泰泰裕三个月定开债C	9.38	9.57	13.22	-	17.16
4812	东方臻裕债券A	2.73	5.34	10.41	-	14.64
4813	东方臻裕债券C	2.63	5.11	10.07	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	融通通跃一年定开债券发起式	2.55	3.86	8.03	-	17.18
3251	东海祥苏短债C	1.29	3.32	6.36	14.74	17.16
3252	同泰泰裕三个月定开债C	9.38	9.57	13.22	-	17.16
3253	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	13.62	17.16
3254	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.37	7.19	11.24	6.31	17.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5064.98	20.60%
25国开08	50.00	5042.10	20.50%
25农发23	30.00	3036.46	12.35%
25国开20	30.00	3009.77	12.24%
25农发11	20.00	2033.64	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20215.70	82.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.1096	1.1094	1.1054	1.1068	1.1104
累计净值(元)	1.6936	1.6934	1.6894	1.6908	1.6944

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