同泰泰裕三个月定开债C(016315)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债C016315TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE MONTHS

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0231 0.0004(0.04%)

累计净值：1.6071

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：马毅

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.44亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.11	0.15	0.22
债券型名次	1436	5099	4939	4854	3207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.23	3.19	7.49	-	7.58
债券型名次	5470	5122	4011	4765	4928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.19	0.26	0.64	0.18
1435	同泰泰裕三个月定开债A	0.04	0.09	0.43	0.50	0.22
1436	同泰泰裕三个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.15	0.22
1437	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.17	0.33	0.60	0.15
1438	万家鑫享纯债A	0.04	0.23	0.26	0.16	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	太平中债1-3年政策性金融债A	0.04	0.08	0.42	0.65	0.08
5098	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.08	0.39	0.60	0.07
5099	同泰泰裕三个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.15	0.22
5100	万家鑫安纯债C	0.01	0.08	0.39	0.78	0.07
5101	万家鑫安纯债E	0.02	0.08	0.40	0.79	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	诺安聚利债券C	0.01	0.18	0.11	-0.07	0.18
4938	前海联合添和纯债A	0.06	0.22	0.11	0.23	0.23
4939	同泰泰裕三个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.15	0.22
4940	信澳汇享三个月定开债券A	-0.01	0.22	0.11	-0.51	0.19
4941	兴合锦安利率债A	0.03	0.14	0.11	-0.47	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	南方升元中短期利率债A	0.05	0.15	0.06	0.15	0.14
4853	南方中证政策性金融债指数C	0.04	0.17	0.16	0.15	0.16
4854	同泰泰裕三个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.15	0.22
4855	永赢永益债券C	0.04	0.22	0.16	0.15	0.22
4856	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.22	0.16	0.15	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	天弘通享债券发起C	0.04	0.23	0.38	0.63	0.22
3206	同泰泰裕三个月定开债A	0.04	0.09	0.43	0.50	0.22
3207	同泰泰裕三个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.15	0.22
3208	万家恒瑞18个月C	0.02	0.23	0.37	0.62	0.22
3209	万家鑫享纯债A	0.04	0.23	0.26	0.16	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	招商招享纯债A	-2.22	3.54	8.17	15.81	34.20
5469	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.23	1.32	4.61	-	11.49
5470	同泰泰裕三个月定开债C	-2.23	3.19	7.49	-	7.58
5471	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.24	1.15	4.02	-	9.98
5472	中银利享定期开放债券	-2.26	2.42	6.33	12.83	29.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	富荣富乾债券C	2.64	3.20	-4.15	-11.55	-13.58
5121	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.49	3.20	7.63	-	13.84
5122	同泰泰裕三个月定开债C	-2.23	3.19	7.49	-	7.58
5123	中加裕盈纯债债券	1.16	3.19	6.20	12.65	17.76
5124	华润元大润鑫债券A	0.09	3.18	6.24	11.67	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	农银恒久增利债券A	3.18	6.20	7.49	13.78	113.29
4010	泰信双息双利债券	7.93	22.74	7.49	22.83	115.70
4011	同泰泰裕三个月定开债C	-2.23	3.19	7.49	-	7.58
4012	永赢迅利中高等级短债A	1.63	4.24	7.49	13.63	20.83
4013	长城嘉鑫两年定开债券A	2.20	4.80	7.48	13.73	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	兴业180天持有期债券C	1.52	8.09	11.26	-	10.24
4764	同泰泰裕三个月定开债A	-1.85	3.65	8.16	-	8.26
4765	同泰泰裕三个月定开债C	-2.23	3.19	7.49	-	7.58
4766	东方臻裕债券A	1.87	6.04	11.70	-	12.36
4767	东方臻裕债券C	1.77	5.81	11.33	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.49	6.23	-	7.59
4927	华泰紫金丰睿债券发起A	1.37	10.29	1.00	-	7.58
4928	同泰泰裕三个月定开债C	-2.23	3.19	7.49	-	7.58
4929	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.84	7.57
4930	中加博盈一年定开债券发起	-1.41	4.15	7.56	-	7.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	50.00	4997.61	20.45%
25附息国债11	50.00	4942.53	20.23%
25农发23	30.00	3014.65	12.34%
25国开10	30.00	2991.34	12.24%
25农发11	20.00	2026.29	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14013.20	57.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-04同泰基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-30同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动...
05-08同泰基金管理有限公司住所变更公告

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0227	1.0217	1.0202	1.0209	1.0223
累计净值(元)	1.6067	1.6057	1.6042	1.6049	1.6063

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