同泰泰裕三个月定开债C(016315)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债C016315TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE MONTHS

参加上交所座谈会私募机构表示坚定持有中国优质资产[2025-04-22]

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累计净值：1.614

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：马毅

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

2023-12-20 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	1.47	-1.39	1.89	-1.49
债券型名次	5371	155	5422	2022	5437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	5.23	0.00	-	8.32
债券型名次	1458	3918	5039	4696	4376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	6.59	7.15	7.18	7.96	7.13
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-2.73	-1.64	-7.94	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-2.73	-1.64	-7.94	-1.07
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	天弘庆享C	-0.10	1.28	0.50	2.63	0.53
5370	天治稳健双盈债券	-0.10	0.68	1.38	2.85	1.56
5371	同泰泰裕三个月定开债C	-0.10	1.47	-1.39	1.89	-1.49
5372	新沃通利纯债C	-0.10	1.91	0.87	2.24	0.64
5373	信澳鑫安债券(LOF)	-0.10	-1.00	-1.20	-3.16	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	6.59	7.15	7.18	7.96	7.13
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.01	6.01	6.83	5.96
5	格林泓旭利率债	0.01	5.20	3.17	5.09	3.18
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.03	1.48	0.34	5.76	0.56
154	同泰泰裕三个月定开债A	-0.09	1.48	-1.36	1.93	-1.47
155	同泰泰裕三个月定开债C	-0.10	1.47	-1.39	1.89	-1.49
156	兴华安悦纯债C	-0.11	1.47	-0.24	2.25	-0.08
157	永赢欣益一年	-0.06	1.47	0.91	2.36	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.91	-2.24	-1.38	-6.89	-0.80
5421	恒生前海恒源天利债C	0.66	-2.07	-1.39	-2.36	-1.80
5422	同泰泰裕三个月定开债C	-0.10	1.47	-1.39	1.89	-1.49
5423	长江收益增强债券	0.25	-1.14	-1.41	0.03	-0.90
5424	光大保德信晟利债券C	0.59	-2.72	-1.41	5.82	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.85	-3.02	5.11	14.10	7.86
2	富国优化增强债券C	0.80	-3.08	5.00	13.87	7.69
3	信澳信用债债券A	0.83	-1.96	3.68	13.65	4.97
4	信澳信用债债券C	0.93	-1.98	3.61	13.65	5.00
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.14	0.10	12.63	-0.15
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.01	0.54	0.67	1.89	0.83
2021	泰康信用精选债券A	-0.04	0.72	0.64	1.89	0.39
2022	同泰泰裕三个月定开债C	-0.10	1.47	-1.39	1.89	-1.49
2023	信澳汇享三个月定开债券C	-0.07	0.68	-0.08	1.89	-0.17
2024	易方达高等级信用债债券A	-0.02	0.50	0.40	1.89	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.85	-3.02	5.11	14.10	7.86
2	富国优化增强债券C	0.80	-3.08	5.00	13.87	7.69
3	国泰双利债券A	0.51	2.39	5.21	5.08	7.20
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	6.59	7.15	7.18	7.96	7.13
5	国泰双利债券C	0.54	2.38	5.14	4.94	7.09
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	永赢双利债券C	0.19	-1.03	-0.80	-1.82	-1.47
5436	宏利集利债券A	0.09	-0.03	-1.35	0.77	-1.49
5437	同泰泰裕三个月定开债C	-0.10	1.47	-1.39	1.89	-1.49
5438	鑫元聚鑫收益增强A	0.06	-0.94	-1.75	-1.60	-1.50
5439	鑫元聚鑫收益增强D	0.06	-0.94	-1.77	-1.61	-1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	23.89	18.02	19.75	18.50	132.63
2	富国优化增强债券C	23.34	17.04	18.34	16.09	117.99
3	光大保德信中高等级债券A	22.57	15.75	18.40	29.61	52.56
4	光大保德信中高等级债券C	22.08	14.83	17.00	27.04	47.97
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	鹏华丰尊债券	3.80	7.39	0.00	-	7.70
1457	天弘信利债券C	3.80	9.49	12.60	19.26	37.40
1458	同泰泰裕三个月定开债C	3.80	5.23	0.00	-	8.32
1459	银河季季盈90天滚动持有短债A	3.80	7.61	0.00	-	8.79
1460	华安安盛定开	3.79	9.10	12.37	19.49	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.16	23.28	25.46	30.37	35.94
2	工银可转债债券	9.02	21.97	25.10	37.73	70.15
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.61	18.37	19.29	-	33.76
4	富国优化增强债券A/B	23.89	18.02	19.75	18.50	132.63
5	国泰惠丰纯债债券	5.85	17.09	18.56	23.04	28.14
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	5.23	9.02	-	14.88
3917	华夏短债债券C	1.89	5.23	7.47	13.39	24.89
3918	同泰泰裕三个月定开债C	3.80	5.23	0.00	-	8.32
3919	安信恒鑫增强债券A	2.75	5.22	0.00	-	5.47
3920	创金合信恒利超短债债券E	2.11	5.22	7.66	13.97	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.86	9.72	33.59	41.36	47.89
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.30	8.56	31.44	37.69	41.64
5	华商信用增强债券A	16.96	8.97	27.44	75.64	57.90
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	同泰恒盛债券C	3.66	10.70	0.00	-	10.70
5038	同泰泰裕三个月定开债A	3.90	5.46	0.00	-	8.59
5039	同泰泰裕三个月定开债C	3.80	5.23	0.00	-	8.32
5040	同泰中短债A	2.19	4.57	0.00	-	6.58
5041	同泰中短债C	2.09	4.39	0.00	-	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	16.96	8.97	27.44	75.64	57.90
2	华商信用增强债券C	16.49	8.11	25.95	72.03	51.90
3	长城悦享增利债券A	1.80	3.98	5.18	70.85	95.70
4	诺安优化收益债券	8.49	8.70	12.98	45.28	252.31
5	财通收益增强债券A	8.04	6.71	5.97	44.77	89.63
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	兴业180天持有期债券C	5.93	8.75	0.00	-	9.51
4695	同泰泰裕三个月定开债A	3.90	5.46	0.00	-	8.59
4696	同泰泰裕三个月定开债C	3.80	5.23	0.00	-	8.32
4697	东方臻裕债券A	3.00	8.33	0.00	-	10.65
4698	东方臻裕债券C	2.87	8.10	0.00	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.08	12.59	16.79	38.06	416.39
2	富国天利增长债券A	3.47	7.16	10.41	19.41	364.10
3	易方达安心回报债券A	5.39	7.56	8.54	23.89	286.51
4	易方达安心回报债券B	4.96	6.69	7.21	21.39	267.91
5	易方达增强回报债券A	3.54	10.44	13.27	32.62	266.97
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4375	泰信添鑫中短债债券A	1.49	5.64	0.00	-	8.32
4376	同泰泰裕三个月定开债C	3.80	5.23	0.00	-	8.32
4377	博时富悦纯债C	3.47	7.72	0.00	-	8.31
4378	鹏华丰顺债券	4.04	0.00	0.00	-	8.31

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	30.00	2937.26	56.97%
24特别国债06	10.00	1035.72	20.09%
24特国01	0.40	44.27	0.86%
25国债01	0.40	39.98	0.78%
24国债11	0.30	31.39	0.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2937.26	56.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：公募机构调研频次持续升温，医药生物行业受关注

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06-04同泰基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-30同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动...
05-08同泰基金管理有限公司住所变更公告

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交易日	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28	2025-03-21	2025-03-14
单位净值(元)	1.052	1.046	1.035	1.033	1.036
累计净值(元)	1.615	1.609	1.598	1.596	1.599

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