同泰泰裕三个月定开债C(016315)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债C016315TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.6894

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵勇

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	3.13	7.07	7.89	8.28
债券型名次	5223	44	9	26	61

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.40	9.74	12.26	-	16.23
债券型名次	121	776	790	4778	3356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	天弘弘丰增强回报C	-0.13	0.93	-0.52	-1.60	1.82
5222	同泰泰裕三个月定开债A	-0.13	3.14	7.11	7.95	8.36
5223	同泰泰裕三个月定开债C	-0.13	3.13	7.07	7.89	8.28
5224	新华利率债C	-0.13	0.35	0.46	1.73	2.07
5225	易方达丰华债券C	-0.13	0.61	-1.02	-0.19	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	国泰双利债券A	0.61	3.14	4.73	1.03	1.16
43	同泰泰裕三个月定开债A	-0.13	3.14	7.11	7.95	8.36
44	同泰泰裕三个月定开债C	-0.13	3.13	7.07	7.89	8.28
45	工银可转债优选债券C	0.10	3.12	-1.49	-9.60	7.43
46	国泰双利债券C	0.61	3.10	4.62	0.83	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
7	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
8	同泰泰裕三个月定开债A	-0.13	3.14	7.11	7.95	8.36
9	同泰泰裕三个月定开债C	-0.13	3.13	7.07	7.89	8.28
10	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	宏利集利债券C	0.33	1.31	0.94	8.03	9.50
25	同泰泰裕三个月定开债A	-0.13	3.14	7.11	7.95	8.36
26	同泰泰裕三个月定开债C	-0.13	3.13	7.07	7.89	8.28
27	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
28	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	同泰泰裕三个月定开债A	-0.13	3.14	7.11	7.95	8.36
60	华夏双债债券C	0.12	1.19	0.10	3.84	8.35
61	同泰泰裕三个月定开债C	-0.13	3.13	7.07	7.89	8.28
62	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
63	嘉实多利收益债券C	-0.55	1.49	-1.27	4.64	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	上银可转债精选债券A	8.63	51.54	28.02	-5.65	-1.59
120	广发集嘉债券A	8.56	24.40	21.03	21.62	65.19
121	同泰泰裕三个月定开债C	8.40	9.74	12.26	-	16.23
122	长信金葵纯债一年定开债券C	8.39	9.68	11.57	-	54.98
123	金鹰添利信用债债券A	8.37	43.43	26.41	31.47	71.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	鹏华丰诚债券A	2.69	9.75	11.02	18.68	25.08
775	天弘永利优享债券C	0.65	9.74	12.15	-	12.33
776	同泰泰裕三个月定开债C	8.40	9.74	12.26	-	16.23
777	长信先优债券C	4.00	9.73	12.19	-	9.09
778	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	中欧丰利债券C	0.80	12.73	12.28	-	11.84
789	中银康享3个月定期开放债券	2.09	9.33	12.27	-	35.83
790	同泰泰裕三个月定开债C	8.40	9.74	12.26	-	16.23
791	中欧稳鑫180天持有债券A	2.41	7.99	12.26	-	13.18
792	华泰保兴尊诚定开	0.76	8.39	12.25	-	59.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	兴业180天持有期债券C	2.21	5.99	9.76	-	11.87
4777	同泰泰裕三个月定开债A	8.84	10.30	12.89	-	17.04
4778	同泰泰裕三个月定开债C	8.40	9.74	12.26	-	16.23
4779	东方臻裕债券A	2.49	5.32	9.78	-	14.33
4780	东方臻裕债券C	2.39	5.10	9.43	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.38	4.63	8.61	15.73	16.24
3355	创金合信季安鑫3个月A	2.28	4.77	7.89	15.81	16.23
3356	同泰泰裕三个月定开债C	8.40	9.74	12.26	-	16.23
3357	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.23
3358	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.78	3.66	6.65	-	16.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5064.98	20.60%
25国开08	50.00	5042.10	20.50%
25农发23	30.00	3036.46	12.35%
25国开20	30.00	3009.77	12.24%
25农发11	20.00	2033.64	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20215.70	82.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.1068	1.1104	1.1025	1.0926	1.0718
累计净值(元)	1.6908	1.6944	1.6865	1.6766	1.6558

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