同泰泰裕三个月定开债C(016315)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债C016315TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE MONTHS

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.0273 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.6113

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：马毅

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.44亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.70	0.76	0.63
债券型名次	5327	3608	2893	4719	4031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.20	3.65	4.96	-	8.02
债券型名次	5233	4643	4879	4746	4910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	南方国利	-0.01	0.39	0.66	1.25	0.71
5326	南方和元A	-0.01	0.20	0.82	1.16	0.83
5327	同泰泰裕三个月定开债C	-0.01	0.22	0.70	0.76	0.63
5328	浙商惠南纯债	-0.01	0.41	0.74	0.89	0.78
5329	浙商汇金安享66个月定期C	-0.01	0.04	0.49	1.29	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	天弘增利短债A	0.02	0.22	0.57	1.06	0.64
3607	同泰恒兴纯债C	0.05	0.22	0.68	0.80	0.72
3608	同泰泰裕三个月定开债C	-0.01	0.22	0.70	0.76	0.63
3609	万家惠利债券C	0.25	0.22	0.83	2.32	1.61
3610	万家年年恒荣A	0.03	0.22	0.65	1.07	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	浦银中短债C	0.03	0.29	0.70	1.18	0.77
2892	天弘中债3-5年政策性金融债	0.02	0.19	0.70	1.21	0.71
2893	同泰泰裕三个月定开债C	-0.01	0.22	0.70	0.76	0.63
2894	万家鑫怡债券C	0.08	0.33	0.70	1.00	0.68
2895	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.19	0.70	0.90	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.14	0.39	0.76	0.42
4718	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
4719	同泰泰裕三个月定开债C	-0.01	0.22	0.70	0.76	0.63
4720	兴银朝阳	0.01	0.09	0.26	0.76	0.28
4721	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	天弘恒享一年定开	0.03	0.22	0.58	1.02	0.63
4030	天弘招利短债A	0.02	0.29	0.59	1.00	0.63
4031	同泰泰裕三个月定开债C	-0.01	0.22	0.70	0.76	0.63
4032	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.00	0.05	0.24	1.06	0.63
4033	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.23	0.58	1.16	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	汇丰晋信丰盈债券C	0.20	2.28	5.98	-	6.73
5232	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.20	1.90	6.56	-	7.36
5233	同泰泰裕三个月定开债C	0.20	3.65	4.96	-	8.02
5234	博时富源纯债债券	0.19	3.88	9.35	16.29	24.33
5235	长信全球债券(QDII)人民币	0.19	5.49	-1.51	0.72	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	平安惠文纯债	1.48	3.65	8.46	15.77	20.60
4642	泰康安泽中短债A	1.52	3.65	6.94	-	12.94
4643	同泰泰裕三个月定开债C	0.20	3.65	4.96	-	8.02
4644	万家鑫盛纯债A	1.74	3.65	6.25	12.54	17.98
4645	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.65	3.65	7.85	13.34	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-1.90	1.78	4.96	-	3.52
4878	华夏鼎润债券A	2.49	5.18	4.96	-	-11.42
4879	同泰泰裕三个月定开债C	0.20	3.65	4.96	-	8.02
4880	工银14天理财债券发起B	1.25	2.76	4.95	9.44	11.90
4881	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.59	-0.53	4.95	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	兴业180天持有期债券C	1.39	7.55	10.33	-	11.10
4745	同泰泰裕三个月定开债A	0.60	4.17	5.61	-	8.73
4746	同泰泰裕三个月定开债C	0.20	3.65	4.96	-	8.02
4747	东方臻裕债券A	2.18	5.57	10.82	-	13.08
4748	东方臻裕债券C	2.08	5.34	10.46	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	华润元大润丰纯债债券A	1.13	3.32	6.94	-	8.02
4909	人保安睿定开	1.32	3.97	7.30	-	8.02
4910	同泰泰裕三个月定开债C	0.20	3.65	4.96	-	8.02
4911	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4912	百嘉百顺纯债债券C	1.18	2.39	5.63	-	8.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	50.00	4997.61	20.45%
25附息国债11	50.00	4942.53	20.23%
25农发23	30.00	3014.65	12.34%
25国开10	30.00	2991.34	12.24%
25农发11	20.00	2026.29	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14013.20	57.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-12
单位净值(元)	1.0274	1.0264	1.0260	1.0255	1.0253
累计净值(元)	1.6114	1.6104	1.6100	1.6095	1.6093

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