同泰泰裕三个月定开债C(016315)_最新动态

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵勇

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.46亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.41	0.73	0.84	0.95
债券型名次	1002	1911	2736	4270	3262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.05	3.99	5.27	-	8.37
债券型名次	5328	4331	4890	4752	4884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	浦银安盛双债增强债券C	0.09	1.16	0.17	1.84	1.97
1001	上证10年期国债ETF	0.09	0.48	0.79	1.18	1.36
1002	同泰泰裕三个月定开债C	0.09	0.41	0.73	0.84	0.95
1003	万家鑫融纯债债券C	0.09	0.33	0.78	1.02	0.96
1004	兴证全球招益债券A	0.09	0.96	0.13	1.00	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	天弘季季兴三个月定开A	0.03	0.41	0.92	1.78	1.29
1910	天弘京津冀C	0.04	0.41	0.90	1.31	1.18
1911	同泰泰裕三个月定开债C	0.09	0.41	0.73	0.84	0.95
1912	兴华安悦纯债C	0.05	0.41	0.88	-0.04	1.19
1913	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.41	1.16	2.36	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	山证超短债基金E	0.02	0.26	0.73	1.12	0.92
2735	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2736	同泰泰裕三个月定开债C	0.09	0.41	0.73	0.84	0.95
2737	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.26	0.73	1.05	0.89
2738	万家鑫瑞纯债E	0.05	0.24	0.73	0.92	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	诺德短债债券C	0.03	0.15	0.50	0.84	0.68
4269	同泰恒兴纯债A	0.05	0.36	0.77	0.84	1.08
4270	同泰泰裕三个月定开债C	0.09	0.41	0.73	0.84	0.95
4271	西部利得合赢债券A	0.01	0.22	0.56	0.84	0.69
4272	新华鑫日享中短债A	0.01	0.25	0.59	0.84	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.49	0.95
3261	天弘信益C	0.02	0.27	0.71	1.16	0.95
3262	同泰泰裕三个月定开债C	0.09	0.41	0.73	0.84	0.95
3263	万家鑫耀纯债债券A	0.06	0.32	0.80	1.05	0.95
3264	西部利得聚利6个月定开债券C	0.00	0.34	0.80	0.99	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	中融恒安纯债C	-0.02	7.55	9.63	14.13	15.39
5327	天弘睿选利率债发起式A	-0.05	5.88	11.81	-	17.00
5328	同泰泰裕三个月定开债C	-0.05	3.99	5.27	-	8.37
5329	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.06	7.20	12.03	-	13.12
5330	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.06	3.79	9.41	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	平安元丰中短债债券E	1.45	3.99	8.04	13.38	16.51
4330	尚正臻利债券A	2.06	3.99	7.06	-	8.07
4331	同泰泰裕三个月定开债C	-0.05	3.99	5.27	-	8.37
4332	永赢永益债券C	1.04	3.99	7.89	14.69	33.80
4333	长城永利债券A	0.67	3.98	8.17	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	富国两年期理财债券C	1.23	3.10	5.27	11.27	29.45
4889	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.57	1.43	5.27	-	12.80
4890	同泰泰裕三个月定开债C	-0.05	3.99	5.27	-	8.37
4891	华润元大润泽债券C	1.26	3.50	5.26	9.36	21.21
4892	工银尊利中短债债券C	1.11	2.79	5.25	10.82	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	兴业180天持有期债券C	1.41	7.25	10.20	-	11.25
4751	同泰泰裕三个月定开债A	0.36	4.50	5.92	-	9.09
4752	同泰泰裕三个月定开债C	-0.05	3.99	5.27	-	8.37
4753	东方臻裕债券A	2.19	5.57	10.61	-	13.17
4754	东方臻裕债券C	2.09	5.35	10.27	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
4883	交银稳安90天持有期债券A	1.77	4.01	8.36	-	8.37
4884	同泰泰裕三个月定开债C	-0.05	3.99	5.27	-	8.37
4885	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.03	5.11	6.81	-	8.36
4886	中加博盈一年定开债券发起	-0.39	3.16	7.47	-	8.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5064.98	20.60%
25国开08	50.00	5042.10	20.50%
25农发23	30.00	3036.46	12.35%
25国开20	30.00	3009.77	12.24%
25农发11	20.00	2033.64	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20215.70	82.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0297	1.0296	1.0273	1.0274	1.0271
累计净值(元)	1.6137	1.6136	1.6113	1.6114	1.6111

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