资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15556.24 16.66%
债券 75696.64 81.05%
银行存款和结算备付金 2124.38 2.27%
其他资产 21.52 0.02%
资产总值:93398.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债03A(BC) 40.00 4057.87 5.18%
25附息国债16 40.00 4010.68 5.11%
24江苏银行永续债01 30.00 3117.14 3.98%
24华夏银行永续债01 30.00 3110.86 3.97%
25冀交投MTN004 30.00 3042.56 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 28064.21 35.79%
金融债券 18020.98 22.98%
可转债 10264.73 13.09%
国家债券 5223.96 6.66%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 49.93 1520.46 1.94%
海尔智家 600690 59.69 1276.17 1.63%
陕西煤业 601225 41.14 1052.77 1.34%
齐鲁银行 601665 175.75 1012.32 1.29%
成都银行 601838 58.01 993.13 1.27%
长沙银行 601577 102.98 991.70 1.26%
招商银行 600036 19.05 749.05 0.96%
美的集团 000333 9.84 751.28 0.96%
江苏银行 600919 60.09 656.18 0.84%
南京银行 601009 56.69 645.70 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.69 8.80%
制造业 0.45 5.78%
采矿业 0.11 1.44%
电信服务 0.06 0.80%
金融 0.06 0.73%
基础材料 0.06 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.51%
地产业 0.03 0.38%
信息技术 0.02 0.25%
工业 0.01 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 29.69 834.08 2.55%
长沙银行 601577 65.91 639.33 1.96%
成都银行 601838 36.55 589.19 1.80%
兖矿能源 01171 40.20 349.30 1.07%
江苏银行 600919 33.33 346.63 1.06%
南京银行 601009 29.48 336.96 1.03%
格力电器 000651 8.27 332.62 1.02%
齐鲁银行 601665 50.84 291.82 0.89%
东方雨虹 002271 19.14 260.11 0.80%
中国人民保险集团 01339 31.70 193.27 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.32 9.84%
制造业 0.15 4.70%
能源 0.05 1.51%
采矿业 0.03 1.01%
金融 0.02 0.59%
基础材料 0.02 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.44%
地产业 0.01 0.38%
工业 0.01 0.22%
电信服务 0.00 0.11%