天弘多元增利债券A(015524)_资产配置

天弘多元增利债券A015524TIANHONG DIVERSIFIED PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6348.36	17.28%
债券	27380.17	74.52%
银行存款和结算备付金	685.32	1.87%
其他资产	2327.94	6.34%

资产总值：36741.80万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	16.30	1635.30	5.00%
23信投G8	10.00	1041.33	3.19%
22中证01	10.00	1038.57	3.18%
22申证08	10.00	1036.14	3.17%
24招证G1	10.00	1031.80	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12719.41	38.91%
可转债	4633.66	14.17%
国家债券	2837.83	8.68%
金融债券	1635.15	5.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	29.69	834.08	2.55%
长沙银行	601577	65.91	639.33	1.96%
成都银行	601838	36.55	589.19	1.80%
兖矿能源	01171	40.20	349.30	1.07%
江苏银行	600919	33.33	346.63	1.06%
南京银行	601009	29.48	336.96	1.03%
格力电器	000651	8.27	332.62	1.02%
齐鲁银行	601665	50.84	291.82	0.89%
东方雨虹	002271	19.14	260.11	0.80%
中国人民保险集团	01339	31.70	193.27	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.32	9.84%
制造业	0.15	4.70%
能源	0.05	1.51%
采矿业	0.03	1.01%
金融	0.02	0.59%
基础材料	0.02	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.44%
地产业	0.01	0.38%
工业	0.01	0.22%
电信服务	0.00	0.11%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	26.30	695.19	3.64%
长沙银行	601577	43.92	387.81	2.03%
兖矿能源	01171	39.80	369.91	1.94%
九丰能源	605090	10.42	361.47	1.89%
江苏银行	600919	30.05	301.40	1.58%
泸州老窖	000568	2.02	266.48	1.40%
东方雨虹	002271	19.14	235.80	1.24%
中国人民保险集团	01339	31.70	197.09	1.03%
中曼石油	603619	10.00	194.90	1.02%
齐鲁银行	601665	30.41	174.55	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.17	8.75%
制造业	0.05	2.71%
能源	0.04	2.27%
采矿业	0.04	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.89%
金融	0.02	1.03%
工业	0.01	0.29%
日常消费品	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	21.10	577.38	2.99%
东方雨虹	002271	35.19	377.59	1.95%
泸州老窖	000568	3.20	362.88	1.88%
江苏银行	600919	29.77	355.45	1.84%
九丰能源	605090	13.21	340.95	1.76%
华润饮料	02460	28.02	309.19	1.60%
中煤能源	01898	30.90	255.87	1.32%
新集能源	601918	34.47	222.68	1.15%
嘉友国际	603871	18.47	198.51	1.03%
中曼石油	603619	8.34	167.38	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	4.83%
制造业	0.08	4.00%
采矿业	0.04	2.02%
能源	0.04	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.76%
日常消费品	0.03	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.03%
基础材料	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	39.46	538.63	2.82%
宁波银行	002142	16.83	434.63	2.27%
江苏银行	600919	45.04	427.88	2.24%
九丰能源	605090	14.27	365.03	1.91%
中曼石油	603619	18.17	326.51	1.71%
泸州老窖	000568	2.39	310.03	1.62%
景津装备	603279	15.71	271.47	1.42%
比音勒芬	002832	11.60	214.25	1.12%
嘉友国际	603871	12.07	183.95	0.96%
珍酒李渡	06979	25.16	161.37	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	8.48%
金融业	0.09	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.45%
采矿业	0.03	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.96%
日常消费品	0.02	0.84%
非日常生活消费品	0.01	0.74%
能源	0.00	0.21%
基础材料	0.00	0.05%

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