财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
470.59 |
184.00 |
224.12 |
90.93 |
-293.48 |
| 本期利润(万元) |
418.60 |
202.36 |
129.00 |
40.28 |
531.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.44 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
3.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
503.72 |
0.00 |
423.82 |
0.00 |
302.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5899.77 |
5197.91 |
7837.11 |
9964.20 |
10245.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
6.57 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
5.41 |
| 累计净值增长率(%) |
13.70 |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
6.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
445.80 |
1068.80 |
91.28 |
156.25 |
2375.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
33907.97 |
20716.72 |
23324.63 |
25634.21 |
41064.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
6348.36 |
3346.02 |
4064.25 |
4750.77 |
6799.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
27380.17 |
17151.21 |
19260.38 |
20883.44 |
34264.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.52 |
10.15 |
10.56 |
11.98 |
18.00 |
| 应付托管费(万元) |
3.88 |
2.54 |
2.64 |
3.00 |
4.50 |
| 资产总计(万元) |
39717.21 |
24012.72 |
23961.52 |
25977.93 |
43988.56 |
| 负债合计(万元) |
7027.33 |
4694.63 |
4244.45 |
2204.03 |
9921.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
32689.88 |
19318.10 |
19717.07 |
23773.90 |
34067.32 |
| 未分配利润(万元) |
3649.82 |
1455.53 |
1155.86 |
167.12 |
356.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.87 |
3.32 |
7.34 |
2.57 |
15.69 |
| 投资收益(万元) |
1474.54 |
596.99 |
-135.31 |
-678.34 |
2056.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-56.55 |
-116.42 |
1433.40 |
590.87 |
-708.61 |
| 其它收入(万元) |
2.62 |
0.04 |
0.74 |
0.63 |
12.39 |
| 收入合计(万元) |
1426.47 |
483.92 |
1306.17 |
-84.27 |
1376.23 |
| 管理人报酬(万元) |
126.68 |
58.73 |
145.90 |
78.07 |
296.99 |
| 托管费(万元) |
31.67 |
14.68 |
36.47 |
19.52 |
80.89 |
| 其它费用(万元) |
21.21 |
10.49 |
21.31 |
11.13 |
22.48 |
| 费用合计(万元) |
283.75 |
124.79 |
337.28 |
179.92 |
648.44 |
| 利润总额(万元) |
1142.72 |
359.13 |
968.89 |
-264.19 |
727.78 |
| 净利润(万元) |
1142.72 |
359.13 |
968.89 |
-264.19 |
727.78 |
