资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46955.93 16.90%
债券 222466.13 80.05%
银行存款和结算备付金 8310.15 2.99%
其他资产 192.88 0.07%
资产总值:277925.09万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 110.00 11323.08 4.81%
26蜀道投资MTN008 100.00 10032.86 4.26%
26国开01 70.00 7067.28 3.00%
26附息国债10 70.00 7071.38 3.00%
24华夏银行永续债01 60.00 6173.63 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83704.61 35.56%
企业债 58853.22 25.00%
国家债券 21948.52 9.32%
可转债 9636.29 4.09%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
重庆农村商业银行 03618 634.70 3429.76 1.46%
齐鲁银行 601665 468.24 3338.55 1.42%
青岛银行 03866 685.15 2958.38 1.26%
南京银行 601009 205.83 2465.84 1.05%
格力电器 000651 56.36 2157.54 0.92%
长沙银行 601577 211.89 2057.45 0.87%
海尔智家 600690 98.53 2011.98 0.85%
东方雨虹 002271 174.79 1854.52 0.79%
宁波银行 002142 45.89 1625.99 0.69%
中国宏桥 01378 81.80 1512.51 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 6.60%
金融业 1.29 5.50%
金融 0.93 3.97%
基础材料 0.29 1.23%
电信服务 0.15 0.63%
能源 0.15 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.41%
日常消费品 0.09 0.39%
地产业 0.06 0.24%
租赁和商务服务业 0.05 0.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛银行 03866 563.35 2064.84 2.09%
长沙银行 601577 211.89 1845.56 1.87%
海尔智家 600690 83.33 1700.77 1.72%
格力电器 000651 42.32 1587.08 1.60%
宁波银行 002142 45.89 1362.56 1.38%
渝农商行 601077 210.00 1283.10 1.30%
齐鲁银行 601665 217.24 1253.47 1.27%
九号公司 689009 26.33 1004.62 1.02%
招商银行 600036 26.48 940.04 0.95%
美的集团 000333 9.84 743.22 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.87 8.82%
制造业 0.63 6.32%
金融 0.28 2.85%
电信服务 0.06 0.60%
采矿业 0.06 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.38%
地产业 0.02 0.16%
日常消费品 0.01 0.10%
租赁和商务服务业 0.01 0.05%
医疗保健 0.00 0.03%