资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19667.65 18.27%
债券 85727.95 79.63%
银行存款和结算备付金 1646.73 1.53%
其他资产 609.06 0.57%
资产总值:107651.38万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债05 67.00 6753.54 6.82%
25冀交投MTN004 30.00 3070.07 3.10%
24华夏银行永续债01 30.00 3065.64 3.10%
26蜀道投资MTN003 30.00 3031.04 3.06%
26广铁K4 30.00 3019.90 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36545.63 36.93%
金融债券 25939.87 26.21%
国家债券 7739.97 7.82%
可转债 5338.51 5.39%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛银行 03866 563.35 2064.84 2.09%
长沙银行 601577 211.89 1845.56 1.87%
海尔智家 600690 83.33 1700.77 1.72%
格力电器 000651 42.32 1587.08 1.60%
宁波银行 002142 45.89 1362.56 1.38%
渝农商行 601077 210.00 1283.10 1.30%
齐鲁银行 601665 217.24 1253.47 1.27%
九号公司 689009 26.33 1004.62 1.02%
招商银行 600036 26.48 940.04 0.95%
美的集团 000333 9.84 743.22 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.87 8.82%
制造业 0.63 6.32%
金融 0.28 2.85%
电信服务 0.06 0.60%
采矿业 0.06 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.38%
地产业 0.02 0.16%
日常消费品 0.01 0.10%
租赁和商务服务业 0.01 0.05%
医疗保健 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 49.93 1520.46 1.94%
海尔智家 600690 59.69 1276.17 1.63%
陕西煤业 601225 41.14 1052.77 1.34%
齐鲁银行 601665 175.75 1012.32 1.29%
成都银行 601838 58.01 993.13 1.27%
长沙银行 601577 102.98 991.70 1.26%
招商银行 600036 19.05 749.05 0.96%
美的集团 000333 9.84 751.28 0.96%
江苏银行 600919 60.09 656.18 0.84%
南京银行 601009 56.69 645.70 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.69 8.80%
制造业 0.45 5.78%
采矿业 0.11 1.44%
电信服务 0.06 0.80%
金融 0.06 0.73%
基础材料 0.06 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.51%
地产业 0.03 0.38%
信息技术 0.02 0.25%
能源 0.01 0.10%