财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
578.02 |
405.26 |
609.93 |
225.28 |
217.21 |
| 本期利润(万元) |
-235.78 |
250.89 |
541.00 |
240.66 |
152.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.62 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
1.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4630.92 |
0.00 |
1766.20 |
0.00 |
404.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50197.44 |
41207.62 |
23943.99 |
11146.55 |
9226.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.82 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
1.73 |
| 累计净值增长率(%) |
13.14 |
0.00 |
12.22 |
0.00 |
7.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1018.97 |
445.80 |
1068.80 |
91.28 |
156.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
105492.31 |
33907.97 |
20716.72 |
23324.63 |
25634.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
19667.65 |
6348.36 |
3346.02 |
4064.25 |
4750.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
85727.95 |
27380.17 |
17151.21 |
19260.38 |
20883.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.31 |
15.52 |
10.15 |
10.56 |
11.98 |
| 应付托管费(万元) |
11.58 |
3.88 |
2.54 |
2.64 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
110463.50 |
39717.21 |
24012.72 |
23961.52 |
25977.93 |
| 负债合计(万元) |
11509.11 |
7027.33 |
4694.63 |
4244.45 |
2204.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
98954.39 |
32689.88 |
19318.10 |
19717.07 |
23773.90 |
| 未分配利润(万元) |
12004.48 |
3649.82 |
1455.53 |
1155.86 |
167.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.77 |
5.87 |
3.32 |
7.34 |
2.57 |
| 投资收益(万元) |
1391.94 |
1474.54 |
596.99 |
-135.31 |
-678.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1687.49 |
-56.55 |
-116.42 |
1433.40 |
590.87 |
| 其它收入(万元) |
3.28 |
2.62 |
0.04 |
0.74 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
-283.50 |
1426.47 |
483.92 |
1306.17 |
-84.27 |
| 管理人报酬(万元) |
196.17 |
126.68 |
58.73 |
145.90 |
78.07 |
| 托管费(万元) |
49.04 |
31.67 |
14.68 |
36.47 |
19.52 |
| 其它费用(万元) |
11.22 |
21.21 |
10.49 |
21.31 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
449.40 |
283.75 |
124.79 |
337.28 |
179.92 |
| 利润总额(万元) |
-732.90 |
1142.72 |
359.13 |
968.89 |
-264.19 |
| 净利润(万元) |
-732.90 |
1142.72 |
359.13 |
968.89 |
-264.19 |
