资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 162099.46 98.31%
银行存款和结算备付金 2558.77 1.55%
其他资产 233.89 0.14%
资产总值:164892.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 50.00 5527.12 5.08%
25附息国债22 40.00 4012.95 3.69%
22豫通01 30.00 3103.60 2.85%
24威宁投资MTN005 30.00 3081.98 2.83%
25滨建投MTN008 30.00 3049.42 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 28509.62 26.22%
金融债券 24860.77 22.86%
可转债 5161.65 4.75%
国家债券 4012.95 3.69%
央行票据 0.00 0.00%