资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157869.32 99.00%
银行存款和结算备付金 1586.32 0.99%
其他资产 2.39 0.00%
资产总值:159458.03万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 100.00 10115.33 9.16%
26超长特别国债04 50.00 5146.86 4.66%
25滨建投MTN008 30.00 3100.97 2.81%
25云投MTN014A 30.00 3094.77 2.80%
25济南高新MTN011 30.00 3088.22 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27373.84 24.80%
金融债券 25290.86 22.91%
国家债券 15262.19 13.83%
可转债 2939.27 2.66%
央行票据 0.00 0.00%