资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150434.18 98.84%
银行存款和结算备付金 1726.47 1.13%
其他资产 31.93 0.02%
资产总值:152192.58万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 40.00 3995.71 3.64%
22豫通01 30.00 3114.95 2.83%
25长沙银行二级资本债01 30.00 3096.50 2.82%
25云投MTN014A 30.00 3074.08 2.80%
25滨建投MTN008 30.00 3074.82 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26498.37 24.11%
金融债券 21543.71 19.60%
国家债券 9812.81 8.93%
可转债 5867.89 5.34%
央行票据 0.00 0.00%