资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 173600.88 99.39%
银行存款和结算备付金 990.00 0.57%
其他资产 79.76 0.05%
资产总值:174670.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 30.00 3220.79 2.99%
22豫通01 30.00 3086.45 2.87%
24威宁投资MTN005 30.00 3058.78 2.84%
25首钢MTN001A 30.00 3063.13 2.84%
25临桂城投SCP002 30.00 3028.60 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53628.66 49.78%
企业债 32491.79 30.16%
可转债 3241.93 3.01%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%