财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1605.46 |
818.57 |
3226.30 |
716.89 |
1912.26 |
| 本期利润(万元) |
2183.87 |
1017.86 |
1886.82 |
-546.27 |
1670.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
1.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11562.55 |
0.00 |
9957.09 |
0.00 |
10119.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109909.31 |
108743.30 |
107725.44 |
122826.02 |
123372.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
2.03 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.38 |
| 累计净值增长率(%) |
12.89 |
0.00 |
10.64 |
0.00 |
10.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.03 |
99.88 |
161.93 |
25.34 |
81.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
150434.18 |
173600.88 |
166394.99 |
172103.22 |
196032.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
150434.18 |
173600.88 |
166394.99 |
172103.22 |
196032.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.07 |
27.40 |
30.35 |
30.75 |
32.25 |
| 应付托管费(万元) |
9.02 |
9.13 |
10.12 |
10.25 |
10.75 |
| 资产总计(万元) |
152192.58 |
174670.64 |
168100.75 |
174612.74 |
198758.41 |
| 负债合计(万元) |
42283.27 |
66945.20 |
44728.46 |
52910.60 |
67180.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
109909.31 |
107725.44 |
123372.29 |
121702.14 |
131577.85 |
| 未分配利润(万元) |
12547.20 |
10363.33 |
11618.68 |
9948.53 |
8248.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.05 |
26.49 |
7.60 |
45.02 |
19.67 |
| 投资收益(万元) |
2239.39 |
4450.98 |
2583.84 |
6832.21 |
3453.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
578.41 |
-1339.48 |
-242.11 |
1611.09 |
1682.27 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2823.89 |
3138.07 |
2349.33 |
8488.32 |
5155.23 |
| 管理人报酬(万元) |
162.10 |
358.84 |
181.79 |
384.72 |
193.13 |
| 托管费(万元) |
54.03 |
119.61 |
60.60 |
128.24 |
64.38 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.52 |
10.19 |
20.52 |
11.26 |
| 费用合计(万元) |
640.02 |
1251.25 |
679.18 |
1874.14 |
988.93 |
| 利润总额(万元) |
2183.87 |
1886.82 |
1670.15 |
6614.17 |
4166.30 |
| 净利润(万元) |
2183.87 |
1886.82 |
1670.15 |
6614.17 |
4166.30 |
