财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3226.30 |
716.89 |
1912.26 |
864.14 |
5003.08 |
| 本期利润(万元) |
1886.82 |
-546.27 |
1670.15 |
71.86 |
6614.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
5.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9957.09 |
0.00 |
10119.73 |
0.00 |
8207.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107725.44 |
122826.02 |
123372.29 |
121774.00 |
121702.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.60 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
5.41 |
| 累计净值增长率(%) |
10.64 |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
8.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
99.88 |
161.93 |
25.34 |
81.77 |
73.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
173600.88 |
166394.99 |
172103.22 |
196032.21 |
195039.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
173600.88 |
166394.99 |
172103.22 |
196032.21 |
195039.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.40 |
30.35 |
30.75 |
32.25 |
32.29 |
| 应付托管费(万元) |
9.13 |
10.12 |
10.25 |
10.75 |
10.76 |
| 资产总计(万元) |
174670.64 |
168100.75 |
174612.74 |
198758.41 |
195368.20 |
| 负债合计(万元) |
66945.20 |
44728.46 |
52910.60 |
67180.55 |
67956.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
107725.44 |
123372.29 |
121702.14 |
131577.85 |
127411.56 |
| 未分配利润(万元) |
10363.33 |
11618.68 |
9948.53 |
8248.25 |
4081.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.49 |
7.60 |
45.02 |
19.67 |
52.61 |
| 投资收益(万元) |
4450.98 |
2583.84 |
6832.21 |
3453.29 |
6384.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1339.48 |
-242.11 |
1611.09 |
1682.27 |
2019.19 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3138.07 |
2349.33 |
8488.32 |
5155.23 |
8456.42 |
| 管理人报酬(万元) |
358.84 |
181.79 |
384.72 |
193.13 |
469.62 |
| 托管费(万元) |
119.61 |
60.60 |
128.24 |
64.38 |
156.54 |
| 其它费用(万元) |
20.52 |
10.19 |
20.52 |
11.26 |
23.05 |
| 费用合计(万元) |
1251.25 |
679.18 |
1874.14 |
988.93 |
1868.27 |
| 利润总额(万元) |
1886.82 |
1670.15 |
6614.17 |
4166.30 |
6588.15 |
| 净利润(万元) |
1886.82 |
1670.15 |
6614.17 |
4166.30 |
6588.15 |
