资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51106.92 98.85%
银行存款和结算备付金 592.72 1.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:51699.65万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 50.00 5190.62 10.05%
24国开08 50.00 5063.80 9.80%
24进出15 50.00 5035.76 9.75%
25农发15 50.00 5013.25 9.70%
23光大二级资本债01A 30.00 3188.22 6.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51106.92 98.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%