资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72510.21 99.31%
银行存款和结算备付金 501.60 0.69%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:73011.81万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开08 100.00 10043.18 13.76%
25国开08 90.00 9064.27 12.42%
26超长特别国债02 80.00 8191.66 11.23%
24国开08 50.00 5076.99 6.96%
22国开08 40.00 4070.34 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63308.36 86.75%
国家债券 9201.86 12.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%