资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71510.97 98.56%
银行存款和结算备付金 1042.87 1.44%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:72553.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 200.00 20284.11 27.97%
26超长特别国债02 80.00 7991.42 11.02%
26附息国债10 60.00 6010.18 8.29%
24国开02 50.00 5083.24 7.01%
23建行二级资本债03A 30.00 3179.76 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57509.37 79.30%
国家债券 14001.60 19.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%