太平恒信6个月定开债(015961)_财务情况

太平恒信6个月定开债015961TAIPING HENGXIN 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	595.65	202.93	1624.18	283.70	1177.87
本期利润(万元)	856.51	441.48	595.42	-265.29	417.52
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.49	0.00	0.97	0.00	0.63
期末可供分配利润(万元)	3395.54	0.00	1661.33	0.00	1768.39
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.03	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	72521.30	52106.39	51664.91	51221.72	63134.99
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.03	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	1.54	0.00	1.22	0.00	0.79
累计净值增长率(%)	12.41	0.00	10.70	0.00	10.23

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1042.87	592.72	146.18	328.65	258.29
交易性金融资产(万元)	71510.97	51106.92	80020.72	94841.43	122937.33
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	71510.97	51106.92	80020.72	94841.43	122937.33
应付管理人报酬(万元)	17.85	13.14	15.55	19.35	26.65
应付托管费(万元)	5.95	4.38	5.18	6.45	8.88
资产总计(万元)	72553.84	51699.65	80166.90	95170.08	123201.54
负债合计(万元)	32.54	34.74	17031.91	20247.00	14561.65
所有者权益合计(万元)	72521.30	51664.91	63134.99	74923.07	108639.88
未分配利润(万元)	3395.54	1661.33	1768.39	1521.45	6633.45

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.84	1.93	23.39	2.95	10.57
投资收益(万元)	2140.56	1471.16	4878.31	2189.21	4285.94
公允价值变动收益(万元)	-1028.76	-760.35	325.09	642.22	542.28
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1114.64	712.74	5226.79	2834.38	4838.79
管理人报酬(万元)	184.44	99.06	285.67	160.24	312.25
托管费(万元)	61.48	33.02	95.22	53.41	104.08
其它费用(万元)	19.22	9.55	19.22	10.06	17.19
费用合计(万元)	519.22	295.22	614.79	361.72	860.87
利润总额(万元)	595.42	417.52	4612.00	2472.65	3977.92
净利润(万元)	595.42	417.52	4612.00	2472.65	3977.92

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