财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1624.18 |
283.70 |
1177.87 |
835.35 |
4286.91 |
| 本期利润(万元) |
595.42 |
-265.29 |
417.52 |
-357.12 |
4612.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
4.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1661.33 |
0.00 |
1768.39 |
0.00 |
1041.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51664.91 |
51221.72 |
63134.99 |
62360.35 |
74923.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.22 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
5.08 |
| 累计净值增长率(%) |
10.70 |
0.00 |
10.23 |
0.00 |
9.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
592.72 |
146.18 |
328.65 |
258.29 |
413.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
51106.92 |
80020.72 |
94841.43 |
122937.33 |
139627.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51106.92 |
80020.72 |
94841.43 |
122937.33 |
139627.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.14 |
15.55 |
19.35 |
26.65 |
26.89 |
| 应付托管费(万元) |
4.38 |
5.18 |
6.45 |
8.88 |
8.96 |
| 资产总计(万元) |
51699.65 |
80166.90 |
95170.08 |
123201.54 |
140041.99 |
| 负债合计(万元) |
34.74 |
17031.91 |
20247.00 |
14561.65 |
33877.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
51664.91 |
63134.99 |
74923.07 |
108639.88 |
106164.56 |
| 未分配利润(万元) |
1661.33 |
1768.39 |
1521.45 |
6633.45 |
4160.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.84 |
1.93 |
23.39 |
2.95 |
10.57 |
| 投资收益(万元) |
2140.56 |
1471.16 |
4878.31 |
2189.21 |
4285.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1028.76 |
-760.35 |
325.09 |
642.22 |
542.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1114.64 |
712.74 |
5226.79 |
2834.38 |
4838.79 |
| 管理人报酬(万元) |
184.44 |
99.06 |
285.67 |
160.24 |
312.25 |
| 托管费(万元) |
61.48 |
33.02 |
95.22 |
53.41 |
104.08 |
| 其它费用(万元) |
19.22 |
9.55 |
19.22 |
10.06 |
17.19 |
| 费用合计(万元) |
519.22 |
295.22 |
614.79 |
361.72 |
860.87 |
| 利润总额(万元) |
595.42 |
417.52 |
4612.00 |
2472.65 |
3977.92 |
| 净利润(万元) |
595.42 |
417.52 |
4612.00 |
2472.65 |
3977.92 |
