资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110106.54 97.90%
银行存款和结算备付金 1808.20 1.61%
其他资产 555.48 0.49%
资产总值:112470.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 40.00 4032.93 4.46%
25国贸Y1 30.00 3026.16 3.35%
26楚天智能SCP005 30.00 3008.68 3.33%
21恒丰银行永续债 20.00 2094.10 2.32%
24西江MTN006 20.00 2060.51 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29782.85 32.93%
金融债券 18424.87 20.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%