资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119112.23 98.68%
银行存款和结算备付金 1393.55 1.15%
其他资产 205.73 0.17%
资产总值:120711.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 40.00 4046.05 4.13%
24长春公交MTN001 30.00 3092.21 3.16%
25云南交投MTN003 30.00 3062.48 3.13%
25国贸Y1 30.00 3035.68 3.10%
26南京医药SCP012 30.00 2998.31 3.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24013.37 24.53%
金融债券 12998.21 13.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%