资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120494.81 95.01%
银行存款和结算备付金 5673.57 4.47%
其他资产 650.98 0.51%
资产总值:126819.36万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 45.00 4518.87 4.66%
25农发31 40.00 4036.10 4.16%
24桂交投MTN011A 30.00 3060.90 3.15%
25国贸Y1 30.00 3014.37 3.11%
26新矿集团SCP001 30.00 3001.88 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 32912.44 33.92%
金融债券 24682.44 25.44%
国家债券 501.33 0.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%