天弘招利短债A(016695)_最新动态

天弘招利短债A016695TIANHONG ZHAOLI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0768 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0768

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘招利短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程仕湘

基金规模：0.84亿元

天弘招利短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.39	0.81	0.11
债券型名次	2134	4778	3034	2424	4896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.82	7.05	-	7.68
债券型名次	2777	4777	4241	4900	4908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘招利短债A一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.43	0.91	0.17
2133	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.39	0.83	0.17
2134	天弘招利短债A	0.03	0.12	0.39	0.81	0.11
2135	天弘中债1-3年国开债A	0.03	0.10	0.39	0.73	0.10
2136	天弘中债1-3年国开债C	0.03	0.09	0.37	0.68	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天弘招利短债A一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.34	0.67	0.11
4777	天弘兴益一年定开	0.01	0.12	0.37	0.57	0.12
4778	天弘招利短债A	0.03	0.12	0.39	0.81	0.11
4779	添富短债债券A	0.03	0.12	0.35	0.68	0.11
4780	万家1-3年政策性金融债C	0.02	0.12	0.24	0.41	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天弘招利短债A一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.18	0.39	0.67	0.17
3033	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.39	0.83	0.17
3034	天弘招利短债A	0.03	0.12	0.39	0.81	0.11
3035	天弘中债1-3年国开债A	0.03	0.10	0.39	0.73	0.10
3036	天弘中债3-5年政策性金融债	0.03	0.16	0.39	0.74	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天弘招利短债A一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.30	0.43	0.81	0.29
2423	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.22	0.41	0.81	0.21
2424	天弘招利短债A	0.03	0.12	0.39	0.81	0.11
2425	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.16	0.41	0.81	0.15
2426	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.17	0.41	0.81	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天弘招利短债A一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.16	1.98	0.23	0.11
4895	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.34	0.67	0.11
4896	天弘招利短债A	0.03	0.12	0.39	0.81	0.11
4897	添富短债债券A	0.03	0.12	0.35	0.68	0.11
4898	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.13	0.29	0.52	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
天弘招利短债A一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	鹏扬淳明债券A	1.57	6.85	13.60	19.18	22.11
2776	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.57	4.97	8.37	12.93	20.59
2777	天弘招利短债A	1.57	3.82	7.05	-	7.68
2778	西部利得聚享一年定开债券C	1.57	4.77	9.28	15.90	24.51
2779	信诚至泰A	1.57	6.92	9.93	14.42	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
天弘招利短债A一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	诺德安盈	1.12	3.82	7.80	16.30	16.09
4776	平安元盛超短债A	1.41	3.82	6.53	11.85	14.58
4777	天弘招利短债A	1.57	3.82	7.05	-	7.68
4778	招商招恒纯债A	-0.83	3.82	7.78	13.58	25.78
4779	长信利率债债券C	-0.01	3.81	5.71	11.39	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
天弘招利短债A一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	嘉实60天滚动持有短债C	1.39	3.67	7.05	-	11.09
4240	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.58	3.92	7.05	-	10.85
4241	天弘招利短债A	1.57	3.82	7.05	-	7.68
4242	创金合信尊智纯债C	1.76	5.70	7.04	-	6.07
4243	国联安增利债券A	2.14	4.56	7.04	12.24	102.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
天弘招利短债A一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.22	4.95	10.11	-	10.88
4899	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.02	4.53	9.43	-	10.14
4900	天弘招利短债A	1.57	3.82	7.05	-	7.68
4901	天弘招利短债C	1.47	3.63	6.74	-	7.35
4902	易方达丰和债券C	7.38	16.10	12.02	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
天弘招利短债A一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	大成景泽中短债债券A	0.42	3.47	7.18	-	7.69
4907	农银双利回报债券C	4.25	8.64	7.38	-	7.69
4908	天弘招利短债A	1.57	3.82	7.05	-	7.68
4909	中信建投景安债券A	-2.32	2.52	6.19	-	7.68
4910	万家双利债券C	9.93	15.50	9.61	-	7.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23甘肃铁投MTN001	50.00	5121.69	5.56%
25进出06	40.00	4022.46	4.36%
华阳YK01	35.00	3569.91	3.87%
21中国银行二级03	30.00	3061.89	3.32%
24桂交投MTN011A	30.00	3045.79	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36937.54	40.08%
金融债券	21898.45	23.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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天弘招利短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司报告...

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查看全文[07-19]
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天弘招利短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基...

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04-30天弘基金管理有限公司关于天弘招利短债债券型证券投资基金调整大额申...
04-26天弘基金管理有限公司关于天弘招利短债债券型证券投资基金暂停大额申...
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0767	1.0767	1.0766	1.0766	1.0765
累计净值(元)	1.0767	1.0767	1.0766	1.0766	1.0765

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