天弘招利短债A(016695)_最新动态

天弘招利短债A016695TIANHONG ZHAOLI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0906

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

天弘招利短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程仕湘

基金规模：1.09亿元

天弘招利短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.47	0.97	1.39
债券型名次	3748	2955	2979	3700	3715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.44	6.44	-	9.06
债券型名次	3853	4466	4464	4946	4851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘招利短债A一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.47	0.93	1.41
3747	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.44	0.87	1.31
3748	天弘招利短债A	0.03	0.17	0.47	0.97	1.39
3749	天弘招利短债C	0.03	0.17	0.44	0.93	1.33
3750	天弘中债1-3年国开债C	0.03	0.14	0.31	0.84	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
天弘招利短债A一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	天弘安利短债C	0.03	0.17	0.43	0.88	1.32
2954	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.44	0.87	1.31
2955	天弘招利短债A	0.03	0.17	0.47	0.97	1.39
2956	天弘招利短债C	0.03	0.17	0.44	0.93	1.33
2957	万家1-3年政策性金融债A	0.05	0.17	0.44	1.23	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘招利短债A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	泰信鑫益定期开放C	0.11	0.21	0.47	1.29	1.76
2978	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.47	0.93	1.41
2979	天弘招利短债A	0.03	0.17	0.47	0.97	1.39
2980	万家年年恒荣A	0.09	0.18	0.47	1.28	1.74
2981	兴业120天滚动持有债券C	0.05	0.21	0.47	0.94	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
天弘招利短债A一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	申万菱信合利纯债A	0.03	0.17	0.42	0.97	1.50
3699	太平恒利纯债	0.05	0.17	0.46	0.97	1.38
3700	天弘招利短债A	0.03	0.17	0.47	0.97	1.39
3701	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.19	0.47	0.97	1.42
3702	易方达中债1-3年政金债指数A	0.03	0.15	0.38	0.97	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
天弘招利短债A一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	山证超短债基金C	0.04	0.15	0.34	0.86	1.39
3714	天弘安利短债A	0.03	0.18	0.45	0.93	1.39
3715	天弘招利短债A	0.03	0.17	0.47	0.97	1.39
3716	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.49	0.92	1.39
3717	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.14	0.38	0.95	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
天弘招利短债A一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	泰信债券增强收益C	1.87	3.67	5.82	13.55	71.83
3852	天弘永利优享债券C	1.87	9.54	13.09	-	13.11
3853	天弘招利短债A	1.87	3.44	6.44	-	9.06
3854	万家鑫盛纯债A	1.87	3.51	6.01	11.69	18.92
3855	银华安盈短债债券A	1.87	4.00	7.43	13.18	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
天弘招利短债A一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	前海联合泓元定开债券	0.76	3.44	7.42	11.10	33.82
4465	融通增悦债券	2.07	3.44	8.81	15.64	29.11
4466	天弘招利短债A	1.87	3.44	6.44	-	9.06
4467	兴业30天滚动持有中短债C	1.46	3.44	6.12	-	10.27
4468	中航瑞智纯债C	1.24	3.44	9.31	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
天弘招利短债A一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.93	3.73	6.44	-	11.95
4463	南方宁利一年债券	1.48	1.59	6.44	13.94	19.56
4464	天弘招利短债A	1.87	3.44	6.44	-	9.06
4465	兴华安恒纯债C	1.43	3.45	6.44	-	11.37
4466	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.57	2.48	6.44	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
天弘招利短债A一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.21	4.57	7.62	-	12.37
4945	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.00	4.16	6.98	-	11.48
4946	天弘招利短债A	1.87	3.44	6.44	-	9.06
4947	天弘招利短债C	1.78	3.26	6.15	-	8.67
4948	易方达丰和债券C	13.57	25.98	24.89	-	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
天弘招利短债A一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	华富安业一年持有期债券C	2.54	9.85	11.48	-	9.07
4850	交银稳安90天持有期债券A	1.84	3.55	7.58	-	9.06
4851	天弘招利短债A	1.87	3.44	6.44	-	9.06
4852	中信建投景润3个月定开债券D	3.65	4.99	8.85	-	9.06
4853	百嘉百盈纯债债券	2.47	3.79	7.57	-	9.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	40.00	4032.93	4.46%
25国贸Y1	30.00	3026.16	3.35%
26楚天智能SCP005	30.00	3008.68	3.33%
21恒丰银行永续债	20.00	2094.10	2.32%
24西江MTN006	20.00	2060.51	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29782.85	32.93%
金融债券	18424.87	20.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0906	1.0905	1.0903	1.0902	1.0902
累计净值(元)	1.0906	1.0905	1.0903	1.0902	1.0902

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