天弘招利短债A(016695)_最新动态

天弘招利短债A016695TIANHONG ZHAOLI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0864 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0864

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

天弘招利短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程仕湘

基金规模：1.51亿元

天弘招利短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.41	0.98	1.00
债券型名次	3611	3289	3848	3844	3972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.40	6.48	-	8.64
债券型名次	2638	4700	4409	4920	4875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘招利短债A一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	天弘优利短债发起C	0.02	0.13	0.42	0.97	1.00
3610	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.03	0.76	1.39	1.36
3611	天弘招利短债A	0.02	0.08	0.41	0.98	1.00
3612	天弘招利短债C	0.02	0.07	0.38	0.93	0.96
3613	天弘中债1-5年政策性金融债	0.02	0.14	0.67	1.37	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
天弘招利短债A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	天弘弘择短债A	0.02	0.08	0.29	0.65	0.67
3288	天弘信利债券A	0.05	0.08	0.90	1.69	1.72
3289	天弘招利短债A	0.02	0.08	0.41	0.98	1.00
3290	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.67	0.69
3291	添富短债债券A	0.03	0.08	0.34	0.78	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
天弘招利短债A一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.09	0.41	1.01	1.04
3847	天弘增利短债A	0.03	0.10	0.41	0.99	1.02
3848	天弘招利短债A	0.02	0.08	0.41	0.98	1.00
3849	新华丰利债券C	-0.36	0.14	0.41	0.54	1.62
3850	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.04	0.41	0.98	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
天弘招利短债A一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.11	0.43	0.98	0.99
3843	天弘安利短债A	0.03	0.08	0.41	0.98	1.01
3844	天弘招利短债A	0.02	0.08	0.41	0.98	1.00
3845	西部利得添盈短债债券A	0.03	0.06	0.43	0.98	1.03
3846	新华鑫日享中短债A	0.05	0.05	0.45	0.98	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
天弘招利短债A一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.01	0.10	0.46	1.01	1.00
3971	天弘优利短债发起C	0.02	0.13	0.42	0.97	1.00
3972	天弘招利短债A	0.02	0.08	0.41	0.98	1.00
3973	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.04	0.34	1.01	1.00
3974	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.05	0.38	0.97	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
天弘招利短债A一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	天弘合益D	1.74	4.24	7.74	-	10.89
2637	天弘稳利定期开放B	1.74	5.21	11.26	19.75	82.07
2638	天弘招利短债A	1.74	3.40	6.48	-	8.64
2639	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	17.66	17.16
2640	兴业60天滚动持有短债A	1.74	4.08	7.38	15.21	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
天弘招利短债A一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	鹏华双季享180天持有期债券A	1.04	3.40	5.97	-	11.79
4699	浦银安盛盛达纯债债券C	1.15	3.40	6.04	10.90	33.04
4700	天弘招利短债A	1.74	3.40	6.48	-	8.64
4701	银河丰泰3个月定开债券	0.93	3.40	6.89	13.91	24.48
4702	中泰蓝月短债A	1.49	3.40	5.48	10.70	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
天弘招利短债A一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	建信短债债券F	1.60	3.62	6.48	13.08	17.94
4408	天弘安利短债A	1.72	3.60	6.48	12.88	15.60
4409	天弘招利短债A	1.74	3.40	6.48	-	8.64
4410	浙商汇金聚盈中短债C	1.25	4.09	6.48	11.95	14.09
4411	国泰君安君得利短债C	1.38	3.21	6.47	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
天弘招利短债A一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.11	4.57	8.30	-	11.95
4919	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.90	4.15	7.65	-	11.11
4920	天弘招利短债A	1.74	3.40	6.48	-	8.64
4921	天弘招利短债C	1.65	3.21	6.19	-	8.27
4922	易方达丰和债券C	18.78	26.81	28.01	-	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
天弘招利短债A一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	安信华享纯债A	-0.05	3.25	6.79	-	8.64
4874	金元顺安丰祥C	1.60	5.59	7.82	-	8.64
4875	天弘招利短债A	1.74	3.40	6.48	-	8.64
4876	华安众盈中短债发起式A	1.75	3.62	6.80	-	8.63
4877	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.70	3.70	6.37	-	8.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	45.00	4518.87	4.66%
25农发31	40.00	4036.10	4.16%
24桂交投MTN011A	30.00	3060.90	3.15%
25国贸Y1	30.00	3014.37	3.11%
26新矿集团SCP001	30.00	3001.88	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32912.44	33.92%
金融债券	24682.44	25.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0864	1.0863	1.0862	1.0861	1.0861
累计净值(元)	1.0864	1.0863	1.0862	1.0861	1.0861

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